有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成25年9月21日-平成26年3月20日)

【提出】: 2014/06/20 9:02
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【項目】: 46項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第3計算期間末	(2004年 9月21日)	1,806	1,820	1.0077	1.0152
第4計算期間末	(2005年 3月22日)	2,261	2,326	1.0484	1.0784
第5計算期間末	(2005年 9月20日)	2,740	2,767	1.0169	1.0269
第6計算期間末	(2006年 3月20日)	2,685	2,685	0.9880	0.9880
第7計算期間末	(2006年 9月20日)	2,803	2,831	1.0088	1.0188
第8計算期間末	(2007年 3月20日)	2,746	2,879	1.0326	1.0826
第9計算期間末	(2007年 9月20日)	2,768	2,823	1.0111	1.0311
第10計算期間末	(2008年 3月21日)	2,365	2,365	0.9163	0.9163
第11計算期間末	(2008年 9月22日)	1,964	1,964	0.8250	0.8250
第12計算期間末	(2009年 3月23日)	1,706	1,706	0.7768	0.7768
第13計算期間末	(2009年 9月24日)	1,561	1,561	0.7203	0.7203
第14計算期間末	(2010年 3月23日)	1,426	1,426	0.7411	0.7411
第15計算期間末	(2010年 9月21日)	873	873	0.7280	0.7280
第16計算期間末	(2011年 3月22日)	788	788	0.7660	0.7660
第17計算期間末	(2011年 9月20日)	682	682	0.7594	0.7594
第18計算期間末	(2012年 3月21日)	571	571	0.7384	0.7384
第19計算期間末	(2012年 9月20日)	477	477	0.7333	0.7333
第20計算期間末	(2013年 3月21日)	275	275	0.7478	0.7478
第21計算期間末	(2013年 9月20日)	176	176	0.7254	0.7254
第22計算期間末	(2014年 3月20日)	98	98	0.6693	0.6693
	2013年 3月末日	274	―	0.7467	―
	4月末日	266	―	0.7531	―
	5月末日	251	―	0.7513	―
	6月末日	230	―	0.7505	―
	7月末日	206	―	0.7357	―
	8月末日	187	―	0.7271	―
	9月末日	173	―	0.7196	―
	10月末日	161	―	0.7060	―
	11月末日	142	―	0.7187	―
	12月末日	128	―	0.7026	―
	2014年 1月末日	115	―	0.6949	―
	2月末日	105	―	0.6714	―
	3月末日	98	―	0.6654	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成25年9月21日-平成26年3月20日)

開示資料

決算