有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成25年9月21日-平成26年3月20日)

(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み
※1 投資信託を販売するルールを委託会社と販売会社の間で規定したもの。販売会社が行なう募集の取扱い、収益分配金・償還金の支払い、解約請求の受付の業務範囲の取決めの内容などが含まれています。
※2 投資信託を運営するルールを委託会社と受託会社の間で規定したもの。運用の基本方針、投資対象、投資制限、信託報酬、受益者の権利、募集方法の取決めの内容などが含まれています。

<ファンド・オブ・ファンズの仕組み>② 委託会社の概況(平成26年3月末現在)
1)資本金
13億500万円
2)沿革

平成11年9月17日:	米ユナイテッド・アセット・マネジメント・コーポレーションの子会社としてユナイテッド投信株式会社を設立
平成11年10月26日:	証券投資信託委託業の認可取得
平成12年10月6日:	オールド・ミューチュアル(U.S.)ホールディングス・インクの傘下となる。
平成16年1月20日:	投資顧問会社として登録
平成17年3月30日:	日本アジアホールディングズ株式会社の傘下となる。
平成17年10月31日:	投資一任業務にかかる認可を取得、ユーエイエム ジャパン インクから営業を譲り受けるとともに、会社名をユナイテッド投信投資顧問株式会社に変更
平成19年9月30日:	金融商品取引業者として登録
平成25年7月13日:	会社名をユナイテッド投信投資顧問株式会社から日本アジア・アセット・マネジメント株式会社に変更

3)大株主の状況

名 称	住 所	所有株数	所有比率
日本アジアホールディングズ株式会社	東京都千代田区六番町2番地	5,200株	100%