有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成25年9月21日-平成26年3月20日)

【提出】
2014/06/20 9:02
【資料】
PDFをみる
【項目】
46項目
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

国・
地域		種類銘柄名数量又は
額面総額		簿価
単価
(円)		簿価
金額
(円)		評価
単価
(円)		評価
金額
(円)		投資
比率
(%)
ケイマン投資信託受益証券ニチ・ベイ マーケット ニュートラル ファンド7339,6177,049,2619,3486,852,0846.99


ロ.種類別の投資比率

種類投資比率(%)
投資信託受益証券6.99
合 計6.99
  • 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成25年9月21日-平成26年3月20日)

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