ダイワ高格付豪ドル債オープン(毎月分配型)

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ダイワ高格付豪ドル債オープン(毎月分配型)の流動資産計の推移 - 通期

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【期間】

通期

個別

2008年4月15日: 155億7808万
2008年10月15日 -26.49%: 114億5111万
2009年4月15日 -4.69%: 109億1426万
2009年10月15日 +2.59%: 111億9721万
2010年4月15日 +20.19%: 134億5758万
2010年10月15日 -0.07%: 134億4773万
2011年4月15日 +4.97%: 141億1667万
2011年10月17日 -10.26%: 126億6824万
2012年4月16日 +5.31%: 133億4151万
2012年10月15日 -4.17%: 127億8509万
2013年4月15日 +16.54%: 148億9982万
2013年10月15日 -15.63%: 125億7063万
2014年4月15日 +1.24%: 127億2670万
2014年10月15日 +0.61%: 128億446万
2015年4月15日 +0.63%: 128億8566万
2015年10月15日 -6.63%: 120億3103万
2016年4月15日 -5.99%: 113億1043万
2016年10月17日 -10.03%: 101億7591万
2017年4月17日 +6.96%: 108億8449万
2017年10月16日 +2.14%: 111億1697万
2018年4月16日 -12.09%: 97億7282万
2018年10月15日 -14.27%: 83億7794万
2019年4月15日 -20.38%: 66億7062万
2019年10月15日 -13.24%: 57億8724万
2020年4月15日 -12.27%: 50億7731万
2020年10月15日 +4.57%: 53億933万
2021年4月15日 -20.53%: 42億1928万
2021年10月15日 -8.6%: 38億5636万
2022年4月15日 -4.07%: 36億9945万
2022年10月17日 -16.64%: 30億8372万
2023年4月17日 -2.66%: 30億164万
2023年10月16日 -4.48%: 28億6712万
2024年4月15日 +1.64%: 29億1426万
2024年10月15日 -4.59%: 27億8061万
2025年4月15日 -100%: 0
2025年10月15日: 0

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

												(単位:百万円)
			その他						94				404
			流動資産計						104,164				105,168
		固定資産

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度
(2025年3月31日)当事業年度

2026/07/08 9:10

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