野村国内株式インデックスファンド・TOPIX(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年5月10日 | 2018年5月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 130,848,143 | 144,577,965 |
| 親投資信託受益証券 | 47,272,749,195 | 55,298,884,269 |
| 未収入金 | 335,341,514 | 16,832,114 |
| 流動資産計 | 47,738,938,852 | 55,460,294,348 |
| 資産の部合計 | 47,738,938,852 | 55,460,294,348 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,132,505 | 10,372,566 |
| 未払解約金 | 404,358,987 | 89,876,431 |
| 未払受託者報酬 | 7,303,267 | 8,650,249 |
| 未払委託者報酬 | 38,950,715 | 46,134,624 |
| 未払利息 | 169 | 204 |
| その他未払費用 | 730,264 | 864,969 |
| 流動負債計 | 461,475,907 | 155,899,043 |
| 負債の部合計 | 461,475,907 | 155,899,043 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,265,010,869 | 20,745,132,636 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 27,012,452,076 | 34,559,262,669 |
| （分配準備積立金） | 10,692,661,428 | 14,202,525,301 |
| 元本等合計 | 47,277,462,945 | 55,304,395,305 |
| 純資産の部合計 | 47,277,462,945 | 55,304,395,305 |
| 負債・純資産合計 | 47,738,938,852 | 55,460,294,348 |
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