ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド(3ヵ月決算型)

ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド(3ヵ月決算型)の流動資産計の推移 - 通期

【期間】

通期

個別

2008年8月15日: 99億7853万
2009年2月16日 -27.14%: 72億7020万
2009年8月17日 +7.11%: 77億8680万
2010年2月15日 -17.29%: 64億4051万
2010年8月16日 -21.08%: 50億8261万
2011年2月15日 -18.82%: 41億2594万
2011年8月15日 -12.9%: 35億9360万
2012年2月15日 -22.66%: 27億7940万
2012年8月15日 -14.12%: 23億8704万
2013年2月15日 -6.73%: 22億2633万
2013年8月15日 -13.48%: 19億2615万
2014年2月17日 -8.03%: 17億7146万
2014年8月15日 -5.43%: 16億7528万
2015年2月16日 -4.46%: 16億60万
2015年8月17日 -7.82%: 14億7545万
2016年2月15日 -22.3%: 11億4638万
2016年8月15日 -16.15%: 9億6125万
2017年2月15日 -11.6%: 8億4970万
2017年8月15日 -2.14%: 8億3150万
2018年2月15日 -6.25%: 7億7956万
2018年8月15日 -9.13%: 7億839万
2019年2月15日 -6.41%: 6億6299万
2019年8月15日 -5.06%: 6億2947万
2020年2月17日 -11.61%: 5億5636万
2020年8月17日 +1.79%: 5億6631万
2021年2月15日 -6.84%: 5億2760万
2021年8月16日 -4.2%: 5億543万
2022年2月15日 -8.4%: 4億6295万
2022年8月15日 -6.6%: 4億3242万
2023年2月15日 -9.12%: 3億9297万
2023年8月15日 +4.69%: 4億1139万
2024年2月15日 -2.72%: 4億20万
2024年8月15日 -6.31%: 3億7496万

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
その他		59,679	97,957
流動資産計		9,462,930	9,683,045
固定資産

e border="0" width="648">(単位:千円)第38期
(2022年12月31日現在)第39期

2024/11/15 9:02

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