剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 2017年8月16日至 2018年2月15日	当期自 2018年2月16日至 2018年8月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		266,902	183,743
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△234,026,169	△229,285,199
剰余金増加額又は欠損金減少額		12,500,049	14,972,379
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	12,500,049	14,972,379
剰余金減少額又は欠損金増加額		312,235	219,496
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	312,235	219,496
分配金		6,086,294	5,746,430
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△229,285,199	△236,706,215

2018/12/06 10:00

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2018/12/06 10:00

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		200,000	200,000
利益剰余金
利益準備金		50,000	50,000
その他利益剰余金		1,786,067	2,171,640
繰越利益剰余金		1,786,067	2,171,640
利益剰余金合計		1,836,067	2,221,640

2018/12/06 10:00

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	7,100,338,527	6,506,434,606
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	7,268,320,887	6,447,408,599

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/12/06 10:00