有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2022/08/16-2023/02/15)

③【収益率の推移】
ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド(3ヵ月決算型)

期	期間	収益率(%)
第22特定期間	2013年 2月16日～2013年 8月15日	3.76
第23特定期間	2013年 8月16日～2014年 2月17日	8.38
第24特定期間	2014年 2月18日～2014年 8月15日	3.04
第25特定期間	2014年 8月16日～2015年 2月16日	4.23
第26特定期間	2015年 2月17日～2015年 8月17日	△0.14
第27特定期間	2015年 8月18日～2016年 2月15日	△5.29
第28特定期間	2016年 2月16日～2016年 8月15日	△8.54
第29特定期間	2016年 8月16日～2017年 2月15日	2.47
第30特定期間	2017年 2月16日～2017年 8月15日	6.67
第31特定期間	2017年 8月16日～2018年 2月15日	△0.24
第32特定期間	2018年 2月16日～2018年 8月15日	△2.23
第33特定期間	2018年 8月16日～2019年 2月15日	△0.27
第34特定期間	2019年 2月16日～2019年 8月15日	0.18
第35特定期間	2019年 8月16日～2020年 2月17日	△2.27
第36特定期間	2020年 2月18日～2020年 8月17日	5.63
第37特定期間	2020年 8月18日～2021年 2月15日	0.04
第38特定期間	2021年 2月16日～2021年 8月16日	1.26
第39特定期間	2021年 8月17日～2022年 2月15日	△4.73
第40特定期間	2022年 2月16日～2022年 8月15日	△3.06
第41特定期間	2022年 8月16日～2023年 2月15日	△5.39

(注)収益率の計算方法:(特定期間末の基準価額(当該期間の分配金を加算した額)-前特定期間末の基準価額(分配落ち))÷前特定期間末の基準価額(分配落ち)×100