有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成27年8月18日-平成28年2月15日)

<参考情報:運用実績>(2016年2月29日現在)
① 基準価額・純資産の推移
基準価額および基準価額(分配金再投資後)は、1万口当たり、信託報酬控除後です。
基準価額(分配金再投資後)は、上記期間中において購入時手数料等を考慮せず、税引前分配金を再投資した場合の評価額を表します。
② 分配の推移(1万口当たり、税引前)

決算期	分配金
第1期～第48期(計)	6,415 円
第49期 15年2月	135 円
第50期 15年5月	80 円
第51期 15年8月	80 円
第52期 15年11月	80 円
第53期 16年2月	80 円
直近1年間累計	320 円
設定来累計	6,870 円

③ 主要な資産の状況
ファンドの主要投資対象であるピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・マザーファンドの状況です。
[組入上位10銘柄]

	組入国債	クーポン	償還日	構成比
1	オランダ国債	7.500%	2023.01.15	40.1%
2	ドイツ連邦債	6.500%	2027.07.04	21.2%
3	ドイツ連邦債	4.750%	2040.07.04	19.6%
4	フィンランド国債	4.375%	2019.07.04	7.1%
5	ドイツ連邦債	4.250%	2018.07.04	6.9%
6	--	--	--	--
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[国別構成比]

	国名	構成比
1	ドイツ	47.7%
2	オランダ	40.1%
3	フィンランド	7.1%

構成比は実質比率(マザーファンドの組入比率×マザーファンドの当該資産の組入比率)を表示しています。
④ 年間収益率の推移
税引前分配金を再投資したものとして計算しています。2016年は2月29日までの騰落率を表示しています。ファンドにはベンチマークはありません。

ファンドの運用実績はあくまで過去の実績であり、将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。最新の運用実績は委託会社のホームページ等で確認することができます。