第11回野村短期公社債ファンドの（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
(1)定款の変更

2022/08/18 9:08

#2 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)(以下「中間財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第38条の3および第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2022/08/18 9:08

#3 ファンドの運用状況（連結）

1【ファンドの運用状況】
以下は2022年6月30日現在の運用状況であります。

2022/08/18 9:08

#4 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第19期中間計算期間自 2020年11月20日至 2021年 5月19日	第20期中間計算期間自 2021年11月20日至 2022年 5月19日
営業収益
有価証券売買等損益	△755,844	△1,746,841
営業収益合計	△755,844	△1,746,841
営業費用
支払利息	162	142
受託者報酬	10,645	8,730
委託者報酬	175,473	72,001
その他費用	966	813
営業費用合計	187,246	81,686
営業利益又は営業損失(△)	△943,090	△1,828,527
経常利益又は経常損失(△)	△943,090	△1,828,527
中間純利益又は中間純損失(△)	△943,090	△1,828,527
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△50,699	△77,831
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△43,927,124	△42,308,504
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,912,190	4,674,014
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,912,190	4,674,014
剰余金減少額又は欠損金増加額	36,364	265,479
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	36,364	265,479
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△41,943,689	△39,650,665

2022/08/18 9:08

#5 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】

2022/08/18 9:08

#6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行っています。

2022/08/18 9:08

#7 分配の推移（連結）

②【分配の推移】
第11回 野村短期公社債ファンド

2022/08/18 9:08

#8 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】
第11回 野村短期公社債ファンド

2022/08/18 9:08

#9 委託会社等の経理状況（連結）

委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。2022/08/18 9:08

#10 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
第11回 野村短期公社債ファンド

2022/08/18 9:08

#11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2022/08/18 9:08

#12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

2022/08/18 9:08

#13 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

◇ 貸借対照表関係

前事業年度末(2021年3月31日)	当事業年度末(2022年3月31日)

e>前事業年度末
(2021年3月31日)当事業年度末

2022/08/18 9:08

#14 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
第11回 野村短期公社債ファンド

2022/08/18 9:08

#15 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】
第11回 野村短期公社債ファンド

2022/08/18 9:08

#16 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2022/08/18 9:08

#17 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

【資本金の額】
2022年6月末現在、17,180百万円
会社が発行する株式総数 20,000,000株
発行済株式総数 5,150,693株
過去5年間における主な資本金の額の増減:該当事項はありません。2022/08/18 9:08

#18 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2022年 5月19日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	3,156,430,671
地方債証券	1,251,035,180
特殊債券	2,413,108,340
社債券	1,132,465,631
未収利息	6,895,252
前払費用	2,421,463
流動資産合計	7,962,356,537
資産合計	7,962,356,537
負債の部
流動負債
未払利息	1,251
流動負債合計	1,251
負債合計	1,251
純資産の部
元本等
元本	7,806,943,553
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	155,411,733
元本等合計	7,962,355,286
純資産合計	7,962,355,286
負債純資産合計	7,962,356,537

注記表

2022/08/18 9:08