第11回野村短期公社債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年2月18日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年11月20日-令和3年11月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年11月19日 | 2021年11月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,452,217 | 1,785,888 |
| 投資信託受益証券 | 92,227,957 | 83,454,255 |
| 親投資信託受益証券 | 1,899,364 | 1,898,992 |
| 流動資産計 | 99,579,538 | 87,139,135 |
| 資産の部合計 | 99,579,538 | 87,139,135 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 114,558 | 64,625 |
| 未払受託者報酬 | 11,033 | 9,782 |
| 未払委託者報酬 | 181,919 | 121,074 |
| 未払利息 | 5 | 1 |
| その他未払費用 | 1,039 | 928 |
| 流動負債計 | 308,554 | 196,410 |
| 負債の部合計 | 308,554 | 196,410 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 143,198,108 | 129,251,229 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -43,927,124 | -42,308,504 |
| （分配準備積立金） | 1,723,771 | 1,581,888 |
| 元本等合計 | 99,270,984 | 86,942,725 |
| 純資産の部合計 | 99,270,984 | 86,942,725 |
| 負債・純資産合計 | 99,579,538 | 87,139,135 |
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