有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年11月21日-平成30年11月19日)

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【提出】: 2019/02/13 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
第11回野村短期公社債ファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	BLACKROCK INCOME FUND NOVEMBER SERIES	23,059	6,942	160,075,578	6,885	158,761,215	94.29
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマザーファンド	1,861,757	1.0206	1,900,109	1.0206	1,900,109	1.12

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	94.29
親投資信託受益証券	1.12
合計	95.42

(参考)野村マネーマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	コマーシャルペーパー	日産Fサービス	1,000,000,000	―	1,000,002,123	―	1,000,002,123	―	―	8.74
2	日本	特殊債券	商工債券利付第765回い号	900,000,000	100.04	900,372,885	100.04	900,372,885	0.25	2019/2/27	7.87
3	日本	社債券	九州電力第407回	700,000,000	100.10	700,752,603	100.10	700,752,603	1.558	2019/1/25	6.12
4	日本	社債券	中部電力第426回	500,000,000	100.20	501,031,936	100.20	501,031,936	2.75	2019/1/25	4.37
5	日本	社債券	三菱東京UFJ銀行第154回特定社債間限定同順位特約付	500,000,000	100.07	500,378,984	100.07	500,378,984	0.255	2019/4/22	4.37
6	日本	社債券	三井住友銀行第59回社債間限定同順位特約付	500,000,000	100.07	500,371,672	100.07	500,371,672	0.254	2019/4/19	4.37
7	日本	コマーシャルペーパー	ホンダファイナンス	500,000,000	―	500,002,280	―	500,002,280	―	―	4.37
8	日本	社債券	トヨタ自動車第10回社債間限定同等特約付	300,000,000	100.79	302,373,000	100.79	302,373,000	1.772	2019/6/20	2.64
9	日本	社債券	三菱地所第108回担保提供制限等財務上特約無	300,000,000	100.24	300,748,506	100.24	300,748,506	0.631	2019/5/31	2.62
10	日本	社債券	三菱UFJリース第29回社債間限定同順位特約付	300,000,000	100.11	300,351,180	100.11	300,351,180	0.304	2019/6/12	2.62
11	日本	地方債証券	大阪府公募第322回	252,000,000	100.14	252,362,951	100.14	252,362,951	1.62	2019/1/29	2.20
12	日本	特殊債券	鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券財投機関債第97回	230,000,000	100.00	230,000,000	100.00	230,000,000	0.001	2019/3/20	2.01
13	日本	社債券	三菱電機第44回社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.11	200,226,219	100.11	200,226,219	0.27	2019/6/5	1.75
14	日本	社債券	みずほ銀行第35回特定社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.02	200,051,705	100.02	200,051,705	0.285	2019/1/25	1.74
15	日本	社債券	トヨタファイナンス第71回社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.00	200,000,000	100.00	200,000,000	0.001	2019/6/14	1.74
16	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,998,520	―	199,998,520	―	―	1.74
17	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,996,317	―	199,996,317	―	―	1.74
18	日本	特殊債券	日本学生支援債券財投機関債第46回	190,000,000	100.00	190,009,700	100.00	190,009,700	0.001	2019/2/20	1.66
19	日本	地方債証券	北海道公募平成21年度第2回	100,000,000	100.67	100,678,560	100.67	100,678,560	1.66	2019/5/29	0.88
20	日本	社債券	東京センチュリーリース第15回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100.03	100,031,432	100.03	100,031,432	0.11	2019/4/12	0.87
21	日本	地方債証券	名古屋市公募(5年)第19回	100,000,000	100.02	100,029,008	100.02	100,029,008	0.25	2019/1/31	0.87
22	日本	特殊債券	商工債券利付(3年)第192回	100,000,000	100.01	100,017,316	100.01	100,017,316	0.17	2019/1/25	0.87
23	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	100,000,000	―	99,999,252	―	99,999,252	―	―	0.87
24	日本	特殊債券	日本政策金融公庫債券政府保証第27回	60,000,000	100.26	60,160,288	100.26	60,160,288	0.372	2019/8/19	0.52
25	日本	特殊債券	商工債券利付第764回い号	50,000,000	100.02	50,014,204	100.02	50,014,204	0.3	2019/1/25	0.43
26	日本	社債券	四国電力第288回	40,000,000	100.05	40,023,867	100.05	40,023,867	0.14	2019/6/25	0.34

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	3.96
特殊債券	13.38
社債券	33.62
コマーシャルペーパー	17.48
合計	68.44

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年11月21日-平成30年11月19日)

開示資料

決算