有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年11月20日-令和2年11月19日)
(1)【投資状況】
第11回 野村短期公社債ファンド
(参考)野村マネー マザーファンド
第11回 野村短期公社債ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 93,899,358 | 95.01 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,899,178 | 1.92 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 3,028,016 | 3.06 |
| 合計(純資産総額) | 98,826,552 | 100.00 | |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 694,026,647 | 10.28 |
| 特殊債券 | 日本 | 1,963,005,245 | 29.09 |
| 社債券 | 日本 | 602,615,826 | 8.93 |
| コマーシャルペーパー | 日本 | 200,000,000 | 2.96 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 3,287,932,741 | 48.72 |
| 合計(純資産総額) | 6,747,580,459 | 100.00 | |
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