有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年11月12日-平成26年11月10日)
①【純資産の推移】
新光ジャパンオープン
新光ジャパン マネーファンド
新光ジャパンオープン
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第3計算期間末 | (平成17年11月10日) | 5,328,724,352 | 5,367,083,243 | 2.0838 | 2.0988 |
| 第4計算期間末 | (平成18年11月10日) | 5,991,893,664 | 6,043,664,590 | 2.3148 | 2.3348 |
| 第5計算期間末 | (平成19年11月12日) | 3,504,803,157 | 3,521,594,296 | 2.0873 | 2.0973 |
| 第6計算期間末 | (平成20年11月10日) | 1,548,654,799 | 1,560,626,180 | 1.2936 | 1.3036 |
| 第7計算期間末 | (平成21年11月10日) | 1,112,871,563 | 1,122,638,867 | 1.1394 | 1.1494 |
| 第8計算期間末 | (平成22年11月10日) | 885,811,127 | 893,745,185 | 1.1165 | 1.1265 |
| 第9計算期間末 | (平成23年11月10日) | 699,983,586 | 706,869,178 | 1.0166 | 1.0266 |
| 第10計算期間末 | (平成24年11月12日) | 611,074,897 | 620,063,108 | 1.0198 | 1.0348 |
| 第11計算期間末 | (平成25年11月11日) | 1,077,598,568 | 1,092,355,969 | 1.8255 | 1.8505 |
| 第12計算期間末 | (平成26年11月10日) | 1,022,635,416 | 1,033,086,118 | 1.9571 | 1.9771 |
| 平成25年11月末日 | 1,172,674,706 | ― | 1.9691 | ― | |
| 12月末日 | 1,187,852,546 | ― | 2.0324 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 1,114,584,491 | ― | 1.9069 | ― | |
| 2月末日 | 1,094,505,109 | ― | 1.8314 | ― | |
| 3月末日 | 1,118,454,837 | ― | 1.7835 | ― | |
| 4月末日 | 1,129,201,952 | ― | 1.7071 | ― | |
| 5月末日 | 1,171,779,915 | ― | 1.7702 | ― | |
| 6月末日 | 1,175,200,282 | ― | 1.8741 | ― | |
| 7月末日 | 1,156,227,210 | ― | 1.9330 | ― | |
| 8月末日 | 1,096,675,273 | ― | 1.8826 | ― | |
| 9月末日 | 1,087,166,835 | ― | 1.9789 | ― | |
| 10月末日 | 1,071,938,413 | ― | 1.9543 | ― | |
| 11月末日 | 1,057,885,431 | ― | 2.0491 | ― | |
新光ジャパン マネーファンド
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第3計算期間末 | (平成17年11月10日) | 105,971,163 | 105,971,163 | 0.9994 | 0.9994 |
| 第4計算期間末 | (平成18年11月10日) | 24,126,266 | 24,126,266 | 0.9998 | 0.9998 |
| 第5計算期間末 | (平成19年11月12日) | 20,505,999 | 20,547,001 | 1.0002 | 1.0022 |
| 第6計算期間末 | (平成20年11月10日) | 93,101,499 | 93,194,574 | 1.0003 | 1.0013 |
| 第7計算期間末 | (平成21年11月10日) | 13,714,781 | 13,714,781 | 1.0007 | 1.0007 |
| 第8計算期間末 | (平成22年11月10日) | 12,443,053 | 12,443,053 | 1.0013 | 1.0013 |
| 第9計算期間末 | (平成23年11月10日) | 10,798,742 | 10,809,530 | 1.0010 | 1.0020 |
| 第10計算期間末 | (平成24年11月12日) | 17,455,937 | 17,473,382 | 1.0006 | 1.0016 |
| 第11計算期間末 | (平成25年11月11日) | 34,312,969 | 34,347,276 | 1.0002 | 1.0012 |
| 第12計算期間末 | (平成26年11月10日) | 19,887,501 | 19,887,501 | 1.0005 | 1.0005 |
| 平成25年11月末日 | 34,323,337 | ― | 1.0002 | ― | |
| 12月末日 | 24,093,268 | ― | 1.0002 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 20,082,927 | ― | 1.0003 | ― | |
| 2月末日 | 20,083,550 | ― | 1.0003 | ― | |
| 3月末日 | 20,083,975 | ― | 1.0003 | ― | |
| 4月末日 | 19,884,639 | ― | 1.0004 | ― | |
| 5月末日 | 19,885,257 | ― | 1.0004 | ― | |
| 6月末日 | 27,003,579 | ― | 1.0004 | ― | |
| 7月末日 | 27,004,467 | ― | 1.0005 | ― | |
| 8月末日 | 27,005,263 | ― | 1.0005 | ― | |
| 9月末日 | 27,006,005 | ― | 1.0005 | ― | |
| 10月末日 | 19,887,766 | ― | 1.0005 | ― | |
| 11月末日 | 19,888,168 | ― | 1.0006 | ― | |
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