有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年11月12日-平成26年11月10日)

(3)【信託報酬等】
「新光ジャパンオープン」
日々のファンドの純資産総額に年率1.62%(税抜1.5%)を乗じて得た額とします。
信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき投資信託財産から支払われます。
信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
<信託報酬の配分>

委託者	年率0.7%(税抜)	委託した資金の運用、基準価額の算出などの対価
販売会社	年率0.7%(税抜)	購入後の情報提供、運用報告書など各種書類の送付、分配金・償還金・換金代金支払などの事務手続きなどの対価
受託者	年率0.1%(税抜)	運用財産の管理、委託者からの指図の実行などの対価

「新光ジャパン マネーファンド」
日々のファンドの純資産総額に以下に定める信託報酬率を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき投資信託財産から支払われます。
信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
※当月の最初の営業日(委託者の営業日をいいます。以下同じ。)から翌月の最初の営業日前日までの日々の信託報酬率は、月中平均コール・レート(短資協会が日々発表する無担保コール翌日物の加重平均レートの前月における平均値)に応じた下表の率とします。
<信託報酬の配分>

月中平均コール・レート	0.1%未満	0.1%以上 0.3%未満	0.3%以上 0.5%未満	0.5%以上 1.0%未満	1.0%以上
信託報酬(対純資産総額・年率)	0.0108% (税抜0.01%)	0.0756% (税抜0.07%)	0.2700% (税抜0.25%)	0.4320% (税抜0.40%)	0.8640% (税抜0.80%)	-
委託者	0.001%(税抜)	0.020%(税抜)	0.085%(税抜)	0.150%(税抜)	0.350%(税抜)	委託した資金の運用、基準価額の算出などの対価
販売会社	0.001%(税抜)	0.020%(税抜)	0.085%(税抜)	0.150%(税抜)	0.350%(税抜)	購入後の情報提供、運用報告書など各種書類の送付、分配金・償還金・換金代金支払などの事務手続きなどの対価
受託者	0.008%(税抜)	0.030%(税抜)	0.080%(税抜)	0.100%(税抜)	0.100%(税抜)	運用財産の管理、委託者からの指図の実行などの対価