有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年11月12日-平成26年11月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第11期 自 平成24年11月13日 至 平成25年11月11日 | 第12期 自 平成25年11月12日 至 平成26年11月10日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 4,694 | 4,747 |
| 有価証券売買等損益 | 496,894,097 | 114,243,914 |
| 営業収益合計 | 496,898,791 | 114,248,661 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 958,593 | 1,194,529 |
| 委託者報酬 | 13,420,117 | 16,723,314 |
| その他費用 | 40,853 | 53,926 |
| 営業費用合計 | 14,419,563 | 17,971,769 |
| 営業利益 | 482,479,228 | 96,276,892 |
| 経常利益 | 482,479,228 | 96,276,892 |
| 当期純利益 | 482,479,228 | 96,276,892 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 50,845,524 | 18,587,333 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 11,860,785 | 487,302,521 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 64,447,195 | 128,541,719 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 64,447,195 | 128,541,719 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,881,762 | 182,982,797 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,881,762 | 182,982,797 |
| 分配金 | 14,757,401 | 10,450,702 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 487,302,521 | 500,100,300 |
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