有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年11月11日-平成27年11月10日)

新光ジャパン マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成26年11月10日現在	平成27年11月10日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	457,423,520	272,470,376
株式	7,998,407,600	7,389,964,400
未収入金	51,079,528	256,341,170
未収配当金	48,134,000	37,090,521
未収利息	438	397
流動資産合計	8,555,045,086	7,955,866,864
資産合計	8,555,045,086	7,955,866,864
負債の部
流動負債
未払金	290,395,206	398,376,537
未払解約金	59,740,000	11,400,000
流動負債合計	350,135,206	409,776,537
負債合計	350,135,206	409,776,537
純資産の部
元本等
元本	3,135,583,647	2,276,951,059
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,069,326,233	5,269,139,268
元本等合計	8,204,909,880	7,546,090,327
純資産合計	8,204,909,880	7,546,090,327
負債純資産合計	8,555,045,086	7,955,866,864

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	自 平成26年11月11日 至 平成27年11月10日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所及び外国金融商品市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

平成26年11月10日現在				平成27年11月10日現在
1.	計算日における受益権の総数			1.	計算日における受益権の総数
			3,135,583,647口				2,276,951,059口
2.	計算日における1単位当たりの純資産の額			2.	計算日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	2.6167円			1口当たり純資産額	3.3141円
		(1万口当たり純資産額)	(26,167円)			(1万口当たり純資産額)	(33,141円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成25年11月12日 至 平成26年11月10日	自 平成26年11月11日 至 平成27年11月10日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びリスク	当ファンドの投資している金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが投資している有価証券は、株式であり、株価変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクを有しております。	同左
3.金融商品に係るリスクの管理体制	コンプライアンス・リスク管理部門、運用企画部門において、投資対象の各種リスクのモニタリング、管理等を行い、運用部門への指示、牽制を行っております。 また、社内の委員会において、各種リスクの評価、モニタリング結果の報告を行い、必要に応じ運用部門へ改善指示を行います。 ①市場リスク 市場の変動率とファンドの基準価額の変動率を継続的に相対比較することやベンチマーク等と比較すること等により分析しております。 ②信用リスク 組入銘柄の格付やその他発行体情報等を継続的に収集し分析しております。 ③流動性リスク 市場流動性の状況を把握し、組入銘柄の一定期間における出来高や組入比率等を継続的に測定すること等により分析しております。	同左
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	市場価額がない、又は市場価格を時価と見なせない場合には、経営者により合理的に算定された価額で評価する場合があります。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

平成26年11月10日現在	平成27年11月10日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
株式 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価に近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

	自 平成25年11月12日 至 平成26年11月10日	自 平成26年11月11日 至 平成27年11月10日
	該当事項はありません。	同左

(その他の注記)

1 元本の移動

区分	平成26年11月10日現在	平成27年11月10日現在
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	3,741,173,082円	3,135,583,647円
期中追加設定元本額	138,233,365円	51,060,211円
期中一部解約元本額	743,822,800円	909,692,799円
同期末における元本の内訳
新光ジャパンオープン	389,030,192円	269,537,465円
新光ジャパンオープンⅡ	2,253,624,982円	1,696,722,619円
新光ジャパンオープン(変額年金)	430,701,902円	290,143,206円
(適格機関投資家向け)SKSCジャパンエクセレントオープン	62,226,571円	20,547,769円
合計	3,135,583,647円	2,276,951,059円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	平成26年11月10日現在	平成27年11月10日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	797,905,543	1,312,798,362
合計	797,905,543	1,312,798,362

(注)「当期間」とは、当該親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間を指しております。

3 デリバティブ取引等関係
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘 柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
大林組	150,000	1,073.00	160,950,000
大和ハウス工業	55,000	3,337.00	183,535,000
江崎グリコ	15,000	6,390.00	95,850,000
明治ホールディングス	17,000	9,630.00	163,710,000
雪印メグミルク	30,000	2,454.00	73,620,000
サントリー食品インターナショナル	15,000	4,860.00	72,900,000
花王	21,000	6,095.00	127,995,000
コーセー	6,500	11,450.00	74,425,000
TOTO	35,000	4,395.00	153,825,000
リンナイ	13,000	10,490.00	136,370,000
クボタ	93,000	1,992.00	185,256,000
ダイキン工業	14,000	8,597.00	120,358,000
日立製作所	55,000	726.50	39,957,500
日本電産	20,100	9,669.00	194,346,900
ソニー	25,000	3,463.00	86,575,000
キーエンス	2,900	66,510.00	192,879,000
シスメックス	14,000	7,380.00	103,320,000
日本電子	60,000	737.00	44,220,000
村田製作所	4,900	19,225.00	94,202,500
小糸製作所	30,000	4,760.00	142,800,000
デンソー	15,000	5,824.00	87,360,000
カルソニックカンセイ	105,000	1,053.00	110,565,000
マツダ	60,000	2,547.00	152,820,000
本田技研工業	20,000	4,045.00	80,900,000
富士重工業	47,000	5,036.00	236,692,000
ヤマハ発動機	35,000	2,918.00	102,130,000
テルモ	30,000	4,000.00	120,000,000
島津製作所	73,000	1,871.00	136,583,000
オリンパス	11,200	4,865.00	54,488,000
バンダイナムコホールディングス	43,000	2,852.00	122,636,000
アシックス	23,000	2,818.00	64,814,000
ヤマハ	40,000	3,115.00	124,600,000
ピジョン	34,300	3,300.00	113,190,000
東日本旅客鉄道	14,000	11,795.00	165,130,000
西日本旅客鉄道	15,000	8,184.00	122,760,000
ANAホールディングス	300,000	376.30	112,890,000
KDDI	40,000	3,032.00	121,280,000
エヌ・ティ・ティ・データ	25,000	5,870.00	146,750,000
SCSK	27,000	4,595.00	124,065,000
あい ホールディングス	16,000	3,055.00	48,880,000
ガリバーインターナショナル	60,000	1,251.00	75,060,000
ミスミグループ本社	83,300	1,655.00	137,861,500
アダストリア	14,000	6,940.00	97,160,000
スタートトゥデイ	25,000	3,910.00	97,750,000
セブン&アイ・ホールディングス	27,000	5,733.00	154,791,000
クスリのアオキ	18,000	5,810.00	104,580,000
良品計画	6,000	25,660.00	153,960,000
ニトリホールディングス	9,000	9,670.00	87,030,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	350,000	829.00	290,150,000
三井住友トラスト・ホールディングス	110,000	499.60	54,956,000
損保ジャパン日本興亜ホールディングス	10,000	4,042.00	40,420,000
アニコム ホールディングス	35,000	2,939.00	102,865,000
東京海上ホールディングス	39,200	4,945.00	193,844,000
三井不動産	54,000	3,113.00	168,102,000
日本M&Aセンター	7,000	4,780.00	33,460,000
クックパッド	27,000	2,246.00	60,642,000
綜合警備保障	19,000	5,700.00	108,300,000
カカクコム	40,000	2,119.00	84,760,000
電通	16,000	6,960.00	111,360,000
リゾートトラスト	25,000	3,285.00	82,125,000
日本郵政	52,000	1,755.00	91,260,000
エイチ・アイ・エス	30,000	4,210.00	126,300,000
共立メンテナンス	16,000	8,600.00	137,600,000
合 計	2,722,400		7,389,964,400

該当事項はありません。



該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


該当事項はありません。