有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成25年10月24日-平成26年4月23日)
【S-MMF(スーパー・マネー・マネージメント・ファンド)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成25年10月23日現在 ] | 当期 [ 平成26年4月23日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 739,758 | 362,171 | |||
| コール・ローン | 593,000,000 | 480,000,000 | |||
| 国債証券 | 2,499,773,916 | 2,599,865,113 | |||
| 現先取引勘定 | 499,920,000 | 499,967,500 | |||
| 未収利息 | 1,682 | 1,974 | |||
| 流動資産合計 | 3,593,435,356 | 3,580,196,758 | |||
| 資産合計 | 3,593,435,356 | 3,580,196,758 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 120,467 | 76,038 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,125 | 2,591 | |||
| 未払委託者報酬 | 47,515 | 29,930 | |||
| その他未払費用 | 1,224 | 1,268 | |||
| 流動負債合計 | 173,331 | 109,827 | |||
| 負債合計 | 173,331 | 109,827 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,593,261,982 | ※1 3,580,086,763 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 43 | 168 | |||
| 元本等合計 | 3,593,262,025 | 3,580,086,931 | |||
| 純資産合計 | 3,593,262,025 | 3,580,086,931 | |||
| 負債純資産合計 | 3,593,435,356 | 3,580,196,758 | |||
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