有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成25年10月24日-平成26年4月23日)
①【純資産の推移】
下記特定期間末日および平成26年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記特定期間末日および平成26年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | |||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||
| 平成16年 4月24日～平成16年10月23日 (平成16年10月23日) | 2,419,417,156 | 10,000 | |
| 平成16年10月24日～平成17年 4月23日 (平成17年 4月23日) | 2,464,167,746 | 10,000 | |
| 平成17年 4月24日～平成17年10月23日 (平成17年10月23日) | 2,469,676,417 | 10,000 | |
| 平成17年10月24日～平成18年 4月23日 (平成18年 4月23日) | 2,324,564,527 | 10,000 | |
| 平成18年 4月24日～平成18年10月23日 (平成18年10月23日) | 2,768,967,748 | 10,000 | |
| 平成18年10月24日～平成19年 4月23日 (平成19年 4月23日) | 3,715,548,879 | 10,000 | |
| 平成19年 4月24日～平成19年10月23日 (平成19年10月23日) | 4,290,981,727 | 10,000 | |
| 平成19年10月24日～平成20年 4月23日 (平成20年 4月23日) | 4,484,472,427 | 10,000 | |
| 平成20年 4月24日～平成20年10月23日 (平成20年10月23日) | 4,562,659,730 | 10,000 | |
| 平成20年10月24日～平成21年 4月23日 (平成21年 4月23日) | 4,359,735,523 | 10,000 | |
| 平成21年 4月24日～平成21年10月23日 (平成21年10月23日) | 4,056,499,773 | 10,000 | |
| 平成21年10月24日～平成22年 4月23日 (平成22年 4月23日) | 3,949,596,154 | 10,000 | |
| 平成22年 4月24日～平成22年10月23日 (平成22年10月23日) | 3,488,933,732 | 10,000 | |
| 平成22年10月24日～平成23年 4月23日 (平成23年 4月23日) | 3,381,919,746 | 10,000 | |
| 平成23年 4月24日～平成23年10月23日 (平成23年10月23日) | 3,371,074,205 | 10,000 | |
| 平成23年10月24日～平成24年 4月23日 (平成24年 4月23日) | 3,458,519,151 | 10,000 | |
| 平成24年 4月24日～平成24年10月23日 (平成24年10月23日) | 3,466,426,385 | 10,000 | |
| 平成24年10月24日～平成25年 4月23日 (平成25年 4月23日) | 3,458,038,354 | 10,000 | |
| 平成25年 4月24日～平成25年10月23日 (平成25年10月23日) | 3,593,262,025 | 10,000 | |
| 平成25年10月24日～平成26年 4月23日 (平成26年 4月23日) | 3,580,086,931 | 10,000 | |
| 平成25年 5月末日 | 3,509,006,850 | 10,000 | |
| 6月末日 | 3,520,176,625 | 10,000 | |
| 7月末日 | 3,546,072,419 | 10,000 | |
| 8月末日 | 3,555,357,106 | 10,000 | |
| 9月末日 | 3,581,271,703 | 10,000 | |
| 10月末日 | 3,593,845,447 | 10,000 | |
| 11月末日 | 3,607,769,949 | 10,000 | |
| 12月末日 | 3,598,503,470 | 10,000 | |
| 平成26年 1月末日 | 3,560,164,118 | 10,000 | |
| 2月末日 | 3,587,944,918 | 10,000 | |
| 3月末日 | 3,576,788,673 | 10,000 | |
| 4月末日 | 3,586,979,597 | 10,000 | |
| 5月末日 (5月30日) | 3,579,952,974 | 10,000 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
