明治安田外国債券オープン(毎月分配型)の未収入金の推移 - 全期間

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(2)金融商品の内容及びそのリスク並びに金融商品にかかるリスク管理体制
営業債権である未収委託者報酬、未収運用受託報酬は、主に当社が運用指図を行う信託財産より支弁され、当社は当該信託財産の内容を把握しており、当該営業債権の回収にかかるリスクは僅少であります。また、営業債権である未収投資助言報酬は、顧客の信用リスクに晒されており、投資助言先ごとに期日管理及び残高管理を行うとともに、四半期ごとに回収可能性を把握する体制としております。未収入金は、取引先の信用リスクに晒されており、取引先ごとに期日管理及び残高管理を行うとともに、四半期ごとに回収可能性を把握する体制としております。
投資有価証券は全て事業推進目的で保有している証券投資信託であり、基準価額の変動リスクにさらされております。価格変動リスクについては、定期的に時価の把握を行い管理をしております。差入保証金は、賃貸借契約先に対する敷金であり、差入先の信用リスクに晒されております。差入先の信用リスクについては、資産の自己査定及び・償却引当規程に従い、定期的に管理をしております。営業債務である未払手数料、並びにその他未払金は、1年以内の支払期日です。

2026/02/06 9:01

#2 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
派生商品評価勘定	541,677
未収入金	482,645,902
未収利息	157,903,764

e border="0">(単位:円) 2025年11月 7日現在資産の部 流動資産 預金77,825,764コール・ローン195,878,219国債証券19,655,239,410地方債証券202,204,413特殊債券252,347,483社債券1,683,321,287派生商品評価勘定541,677未収入金482,645,902未収利息157,903,764前払費用54,987,132流動資産合計22,762,895,051資産合計22,762,895,051負債の部 流動負債 派生商品評価勘定541,739未払金547,947,144未払解約金2,150,000流動負債合計550,638,883負債合計550,638,883純資産の部 元本等 元本6,839,995,459剰余金 剰余金又は欠損金(△)15,372,260,709元本等合計22,212,256,168純資産合計22,212,256,168負債純資産合計22,762,895,051 
注記表

2026/02/06 9:01