野村外国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年5月10日 | 2021年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 109,041,397 | 103,908,626 |
| 親投資信託受益証券 | 45,356,418,693 | 50,137,543,841 |
| 未収入金 | 50,478,391 | 64,633,424 |
| 流動資産計 | 45,515,938,481 | 50,306,085,891 |
| 資産の部合計 | 45,515,938,481 | 50,306,085,891 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,422,719 | － |
| 未払解約金 | 109,716,720 | 125,762,886 |
| 未払受託者報酬 | 4,767,926 | 5,320,124 |
| 未払委託者報酬 | 28,607,476 | 31,920,686 |
| 未払利息 | 54 | 93 |
| その他未払費用 | 476,735 | 531,952 |
| 流動負債計 | 154,991,630 | 163,535,741 |
| 負債の部合計 | 154,991,630 | 163,535,741 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 22,845,439,362 | 24,547,357,912 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 22,515,507,489 | 25,595,192,238 |
| （分配準備積立金） | 6,881,781,270 | 6,295,532,669 |
| 元本等合計 | 45,360,946,851 | 50,142,550,150 |
| 純資産の部合計 | 45,360,946,851 | 50,142,550,150 |
| 負債・純資産合計 | 45,515,938,481 | 50,306,085,891 |
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