半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/05/11-2023/05/10)
(1)【中間貸借対照表】
| 第20期 (2022年 5月10日現在) | 第21期中間計算期間末 (2022年11月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 171,037,879 | 134,234,612 |
| 親投資信託受益証券 | 52,830,753,892 | 59,873,409,332 |
| 未収入金 | 21,472,884 | - |
| 流動資産合計 | 53,023,264,655 | 60,007,643,944 |
| 資産合計 | 53,023,264,655 | 60,007,643,944 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,170,730 | - |
| 未払解約金 | 134,279,085 | 83,876,487 |
| 未払受託者報酬 | 5,600,474 | 6,254,674 |
| 未払委託者報酬 | 33,602,792 | 37,527,965 |
| 未払利息 | 65 | 183 |
| その他未払費用 | 559,991 | 625,404 |
| 流動負債合計 | 187,213,137 | 128,284,713 |
| 負債合計 | 187,213,137 | 128,284,713 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 26,341,461,839 | 29,048,964,289 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 26,494,589,679 | 30,830,394,942 |
| (分配準備積立金) | 7,068,297,162 | 6,473,489,969 |
| 元本等合計 | 52,836,051,518 | 59,879,359,231 |
| 純資産合計 | 52,836,051,518 | 59,879,359,231 |
| 負債純資産合計 | 53,023,264,655 | 60,007,643,944 |
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