海外国債ファンド(3ヵ月決算型)の流動資産合計の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2008年5月15日
- 214億8454万
- 2008年11月17日 -27.35%
- 156億887万
- 2009年5月15日 -9.91%
- 140億6155万
- 2009年11月16日 -11.37%
- 124億6318万
- 2010年5月17日 -21.5%
- 97億8388万
- 2010年11月15日 -14.88%
- 83億2776万
- 2011年5月16日 -16.25%
- 69億7416万
- 2011年11月15日 -17.07%
- 57億8343万
- 2012年5月15日 -12.56%
- 50億5725万
- 2012年11月15日 -7.94%
- 46億5565万
- 2013年5月15日 +10.06%
- 51億2423万
- 2013年11月15日 -13.12%
- 44億5181万
- 2014年5月15日 -5.89%
- 41億8971万
- 2014年11月17日 +2.41%
- 42億9048万
- 2015年5月15日 -8.08%
- 39億4364万
- 2015年11月16日 -7.74%
- 36億3822万
- 2016年5月16日 -12.59%
- 31億8023万
有報情報
- #1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- (単位:千円)2016/08/16 9:50
(単位:千円)前事業年度 当事業年度 繰延税金資産 372,215 326,063 流動資産合計 20,404,659 21,767,367 固定資産
- #2 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2016/08/16 9:50
注記表平成27年11月16日現在 平成28年 5月16日現在 前払費用 32,048,307 20,466,693 流動資産合計 40,367,780,592 33,439,299,300 資産合計 40,367,780,592 33,439,299,300
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