海外国債ファンド(3ヵ月決算型)

資料: 有報資料; 臨時報告書

臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】: 2016/05/31 9:06
【資料】: PDFをみる

提出理由

金融商品取引法第24条の5第4項ならびに特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

海外国債ファンド(3ヵ月決算型)

計算期間	第54計算期間自平成28年 2月16日至平成28年 5月16日
1万口当たり収益分配金	40円
期末純資産総額	3,158,432,653円
期末受益権口数	3,363,551,163口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,390円
期中騰落率	△2.73%

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