有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成26年5月16日-平成26年11月17日)

【提出】: 2015/02/17 9:59
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【項目】: 48項目

①【純資産の推移】
海外国債ファンド(3ヵ月決算型)

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第5特定期間末	(平成17年 5月16日)	29,856,518,972	30,129,330,201	1.0944	1.1044
第6特定期間末	(平成17年11月15日)	28,904,107,130	29,160,341,687	1.1280	1.1380
第7特定期間末	(平成18年 5月15日)	26,104,027,353	26,409,238,137	1.0691	1.0816
第8特定期間末	(平成18年11月15日)	26,281,287,602	26,566,157,481	1.1532	1.1657
第9特定期間末	(平成19年 5月15日)	25,619,770,277	25,889,991,540	1.1851	1.1976
第10特定期間末	(平成19年11月15日)	24,525,084,850	24,787,077,940	1.1701	1.1826
第11特定期間末	(平成20年 5月15日)	21,087,141,681	21,384,844,140	1.1333	1.1493
第12特定期間末	(平成20年11月17日)	15,273,024,724	15,546,511,701	0.8935	0.9095
第13特定期間末	(平成21年 5月15日)	13,780,786,277	14,017,048,007	0.9333	0.9493
第14特定期間末	(平成21年11月16日)	12,194,894,387	12,410,049,993	0.9069	0.9229
第15特定期間末	(平成22年 5月17日)	9,561,968,127	9,746,247,737	0.8302	0.8462
第16特定期間末	(平成22年11月15日)	8,140,382,272	8,305,905,401	0.7869	0.8029
第17特定期間末	(平成23年 5月16日)	6,806,256,946	6,953,755,436	0.7383	0.7543
第18特定期間末	(平成23年11月15日)	5,636,925,531	5,766,452,883	0.6963	0.7123
第19特定期間末	(平成24年 5月15日)	4,979,818,529	5,035,526,428	0.7151	0.7231
第20特定期間末	(平成24年11月15日)	4,589,909,791	4,640,841,467	0.7210	0.7290
第21特定期間末	(平成25年 5月15日)	5,087,928,973	5,110,508,276	0.9013	0.9053
第22特定期間末	(平成25年11月15日)	4,413,680,853	4,433,833,721	0.8760	0.8800
第23特定期間末	(平成26年 5月15日)	4,160,590,939	4,178,563,654	0.9260	0.9300
第24特定期間末	(平成26年11月17日)	4,254,053,418	4,270,610,503	1.0277	1.0317
	平成25年11月末日	4,341,561,965	―	0.9015	―
	12月末日	4,338,170,686	―	0.9190	―
	平成26年 1月末日	4,263,105,829	―	0.9092	―
	2月末日	4,237,333,508	―	0.9139	―
	3月末日	4,231,616,131	―	0.9256	―
	4月末日	4,189,579,553	―	0.9304	―
	5月末日	4,117,032,775	―	0.9239	―
	6月末日	4,097,746,121	―	0.9292	―
	7月末日	4,091,573,274	―	0.9367	―
	8月末日	4,104,776,300	―	0.9462	―
	9月末日	4,200,504,950	―	0.9715	―
	10月末日	4,175,392,163	―	0.9711	―
	11月末日	4,317,529,291	―	1.0488	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成26年5月16日-平成26年11月17日)

開示資料

決算