有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成27年11月17日-平成28年5月16日)
②【分配の推移】
海外国債ファンド(3ヵ月決算型)
海外国債ファンド(3ヵ月決算型)
期 | 計算期間 | 1口当たりの分配金(円) |
第8特定期間 | 平成18年 5月16日~平成18年11月15日 | 0.0250 |
第9特定期間 | 平成18年11月16日~平成19年 5月15日 | 0.0250 |
第10特定期間 | 平成19年 5月16日~平成19年11月15日 | 0.0250 |
第11特定期間 | 平成19年11月16日~平成20年 5月15日 | 0.0285 |
第12特定期間 | 平成20年 5月16日~平成20年11月17日 | 0.0320 |
第13特定期間 | 平成20年11月18日~平成21年 5月15日 | 0.0320 |
第14特定期間 | 平成21年 5月16日~平成21年11月16日 | 0.0320 |
第15特定期間 | 平成21年11月17日~平成22年 5月17日 | 0.0320 |
第16特定期間 | 平成22年 5月18日~平成22年11月15日 | 0.0320 |
第17特定期間 | 平成22年11月16日~平成23年 5月16日 | 0.0320 |
第18特定期間 | 平成23年 5月17日~平成23年11月15日 | 0.0320 |
第19特定期間 | 平成23年11月16日~平成24年 5月15日 | 0.0160 |
第20特定期間 | 平成24年 5月16日~平成24年11月15日 | 0.0160 |
第21特定期間 | 平成24年11月16日~平成25年 5月15日 | 0.0120 |
第22特定期間 | 平成25年 5月16日~平成25年11月15日 | 0.0080 |
第23特定期間 | 平成25年11月16日~平成26年 5月15日 | 0.0080 |
第24特定期間 | 平成26年 5月16日~平成26年11月17日 | 0.0080 |
第25特定期間 | 平成26年11月18日~平成27年 5月15日 | 0.0080 |
第26特定期間 | 平成27年 5月16日~平成27年11月16日 | 0.0080 |
第27特定期間 | 平成27年11月17日~平成28年 5月16日 | 0.0080 |
(注)各特定期間中の分配金の合計額を表示しています。 |