有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成26年5月16日-平成26年11月17日)
③【収益率の推移】
海外国債ファンド(3ヵ月決算型)
海外国債ファンド(3ヵ月決算型)
| 期 | 計算期間 | 収益率(%) |
| 第5特定期間 | 平成16年11月16日～平成17年 5月16日 | 3.7 |
| 第6特定期間 | 平成17年 5月17日～平成17年11月15日 | 4.9 |
| 第7特定期間 | 平成17年11月16日～平成18年 5月15日 | △3.0 |
| 第8特定期間 | 平成18年 5月16日～平成18年11月15日 | 10.2 |
| 第9特定期間 | 平成18年11月16日～平成19年 5月15日 | 4.9 |
| 第10特定期間 | 平成19年 5月16日～平成19年11月15日 | 0.8 |
| 第11特定期間 | 平成19年11月16日～平成20年 5月15日 | △0.7 |
| 第12特定期間 | 平成20年 5月16日～平成20年11月17日 | △18.3 |
| 第13特定期間 | 平成20年11月18日～平成21年 5月15日 | 8.0 |
| 第14特定期間 | 平成21年 5月16日～平成21年11月16日 | 0.6 |
| 第15特定期間 | 平成21年11月17日～平成22年 5月17日 | △4.9 |
| 第16特定期間 | 平成22年 5月18日～平成22年11月15日 | △1.4 |
| 第17特定期間 | 平成22年11月16日～平成23年 5月16日 | △2.1 |
| 第18特定期間 | 平成23年 5月17日～平成23年11月15日 | △1.4 |
| 第19特定期間 | 平成23年11月16日～平成24年 5月15日 | 5.0 |
| 第20特定期間 | 平成24年 5月16日～平成24年11月15日 | 3.1 |
| 第21特定期間 | 平成24年11月16日～平成25年 5月15日 | 26.7 |
| 第22特定期間 | 平成25年 5月16日～平成25年11月15日 | △1.9 |
| 第23特定期間 | 平成25年11月16日～平成26年 5月15日 | 6.6 |
| 第24特定期間 | 平成26年 5月16日～平成26年11月17日 | 11.8 |
| (注)収益率は各特定期間における騰落率を表示しており、当該特定期間中の分配金合計額を加算して計算しています。 |
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