半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年5月21日-平成29年5月22日)【みなし訂正有価証券届出書】

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第5計算期間	6.17
第6計算期間	△3.04
第7計算期間	△8.98
第8計算期間	3.69
第9計算期間	1.13
第10計算期間	△0.78
第11計算期間	18.04
第12計算期間	1.76
第13計算期間	11.17
第14計算期間	△0.19
第14計算期間末日から 平成28年11月末日までの期間	1.53

(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。ただし、第14計算期間末日から平成28年11月末日までの期間については平成28年11月末日の基準価額から当該基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
<参考>「三菱UFJ 国内債券マザーファンド」
①投資状況

			平成28年11月30日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券		日本	178,425,233,020	83.72
地方債証券		日本	11,863,037,685	5.57
特殊債券		日本	15,145,901,014	7.11
社債券		日本	10,148,275,970	4.76
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	△2,463,218,186	△1.16
	純資産総額		213,119,229,503	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況

	平成28年11月30日現在
	(単位:円)
資産の種類	時価合計	投資比率(%)
債券先物取引 (買建)	1,053,920,000	0.49

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
②投資資産
(a)投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成28年11月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
				(千円)	単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	第129回利付国債(5年)	国債証券	―	3,370,000	101.21 100.9880	3,411,107,800 3,403,295,600	0.100000 2021/09/20	1.60
日本	第344回利付国債(10年)	国債証券	―	2,980,000	101.19 100.8310	3,015,540,600 3,004,763,800	0.100000 2026/09/20	1.41
日本	第128回利付国債(5年)	国債証券	―	2,520,000	101.64 100.9360	2,561,338,000 2,543,587,200	0.100000 2021/06/20	1.19
日本	第125回利付国債(5年)	国債証券	―	2,260,000	101.41 100.8390	2,291,866,000 2,278,961,400	0.100000 2020/09/20	1.07
日本	第340回利付国債(10年)	国債証券	―	2,060,000	105.00 103.6110	2,163,000,000 2,134,386,600	0.400000 2025/09/20	1.00
日本	第343回利付国債(10年)	国債証券	―	2,040,000	102.34 100.9060	2,087,901,300 2,058,482,400	0.100000 2026/06/20	0.97
日本	第370回利付国債(2年)	国債証券	―	2,000,000	100.54 100.5390	2,010,840,000 2,010,780,000	0.100000 2018/11/15	0.94
日本	第339回利付国債(10年)	国債証券	―	1,940,000	104.96 103.5510	2,036,262,800 2,008,889,400	0.400000 2025/06/20	0.94
日本	第116回利付国債(5年)	国債証券	―	1,980,000	101.15 100.7710	2,002,770,000 1,995,265,800	0.200000 2018/12/20	0.94
日本	第312回利付国債(10年)	国債証券	―	1,890,000	106.56 105.3280	2,014,040,700 1,990,699,200	1.200000 2020/12/20	0.93
日本	第122回利付国債(5年)	国債証券	―	1,930,000	101.20 100.7500	1,953,160,000 1,944,475,000	0.100000 2019/12/20	0.91
日本	第124回利付国債(5年)	国債証券	―	1,880,000	101.35 100.8010	1,905,380,000 1,895,058,800	0.100000 2020/06/20	0.89
日本	第127回利付国債(5年)	国債証券	―	1,800,000	101.60 100.9060	1,828,947,000 1,816,308,000	0.100000 2021/03/20	0.85
日本	第334回利付国債(10年)	国債証券	―	1,720,000	106.39 104.8450	1,829,970,800 1,803,334,000	0.600000 2024/06/20	0.85
日本	第325回利付国債(10年)	国債証券	―	1,690,000	105.96 105.1580	1,790,803,500 1,777,170,200	0.800000 2022/09/20	0.83
日本	第112回利付国債(5年)	国債証券	―	1,760,000	101.24 100.9230	1,781,904,000 1,776,244,800	0.400000 2018/06/20	0.83
日本	第296回利付国債(10年)	国債証券	―	1,620,000	104.07 103.0330	1,685,934,000 1,669,134,600	1.500000 2018/09/20	0.78
日本	第341回利付国債(10年)	国債証券	―	1,550,000	104.06 102.7610	1,612,930,000 1,592,795,500	0.300000 2025/12/20	0.75
日本	第332回利付国債(10年)	国債証券	―	1,500,000	106.16 104.6720	1,592,495,700 1,570,080,000	0.600000 2023/12/20	0.74
日本	第303回利付国債(10年)	国債証券	―	1,470,000	105.46 104.3580	1,550,306,100 1,534,062,600	1.400000 2019/09/20	0.72
日本	第335回利付国債(10年)	国債証券	―	1,470,000	105.62 104.1840	1,552,642,600 1,531,504,800	0.500000 2024/09/20	0.72
日本	第123回利付国債(5年)	国債証券	―	1,500,000	101.27 100.7770	1,519,141,000 1,511,655,000	0.100000 2020/03/20	0.71
日本	第333回利付国債(10年)	国債証券	―	1,420,000	106.43 104.7590	1,511,306,000 1,487,577,800	0.600000 2024/03/20	0.70
日本	第338回利付国債(10年)	国債証券	―	1,390,000	104.92 103.5330	1,458,524,500 1,439,108,700	0.400000 2025/03/20	0.68
日本	第328回利付国債(10年)	国債証券	―	1,290,000	105.67 104.3020	1,363,259,100 1,345,495,800	0.600000 2023/03/20	0.63
日本	第158回利付国債(20年)	国債証券	―	1,330,000	101.63 101.0000	1,351,719,500 1,343,300,000	0.500000 2036/09/20	0.63
日本	第113回利付国債(5年)	国債証券	―	1,330,000	101.02 100.7680	1,343,589,100 1,340,214,400	0.300000 2018/06/20	0.63
日本	第330回利付国債(10年)	国債証券	―	1,240,000	106.80 105.9440	1,324,428,700 1,313,705,600	0.800000 2023/09/20	0.62
日本	第329回利付国債(10年)	国債証券	―	1,230,000	107.25 105.7570	1,319,230,800 1,300,811,100	0.800000 2023/06/20	0.61
日本	第342回利付国債(10年)	国債証券	―	1,270,000	102.13 100.9290	1,297,051,000 1,281,798,300	0.100000 2026/03/20	0.60

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成28年11月30日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	83.72
地方債証券	5.57
特殊債券	7.11
社債券	4.76
合 計	101.16

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
(b)投資不動産物件
該当事項はありません。
(c)その他投資資産の主要なもの

					平成28年11月30日現在
資産の種類		取引所名	建別	数量	簿価(円)	評価額(円)	投資比率(%)
債券先物取引
	長期国債先物16年12月限	大阪取引所	買建	7	1,058,767,560	1,053,920,000	0.49

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。
<参考>「三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンド」
①投資状況

			平成28年11月30日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		日本	209,880,425,010	97.78
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	4,769,229,516	2.22
	純資産総額		214,649,654,526	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況

	平成28年11月30日現在
	(単位:円)
資産の種類	時価合計	投資比率(%)
株価指数先物取引 (買建)	2,432,100,000	1.13

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
②投資資産
(a)投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成28年11月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	株式数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	トヨタ自動車	株式	輸送用機器	1,217,700	5,947.99 6,649.00	7,242,867,423 8,096,487,300	― ―	3.77
日本	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	銀行業	7,322,700	478.88 669.80	3,506,694,576 4,904,744,460	― ―	2.28
日本	日本電信電話	株式	情報・通信業	775,700	4,804.79 4,625.00	3,727,075,603 3,587,612,500	― ―	1.67
日本	三井住友フィナンシャルグループ	株式	銀行業	773,800	3,041.90 4,206.00	2,353,822,220 3,254,602,800	― ―	1.52
日本	本田技研工業	株式	輸送用機器	881,100	2,915.93 3,332.00	2,569,225,923 2,935,825,200	― ―	1.37
日本	ソフトバンクグループ	株式	情報・通信業	435,000	5,154.77 6,712.00	2,242,324,950 2,919,720,000	― ―	1.36
日本	KDDI	株式	情報・通信業	956,000	3,013.59 2,999.00	2,880,992,040 2,867,044,000	― ―	1.34
日本	みずほフィナンシャルグループ	株式	銀行業	13,120,000	165.99 202.60	2,177,788,800 2,658,112,000	― ―	1.24
日本	日本たばこ産業	株式	食料品	608,000	4,520.98 3,946.00	2,748,755,840 2,399,168,000	― ―	1.12
日本	ソニー	株式	電気機器	691,200	2,515.35 3,288.00	1,738,609,920 2,272,665,600	― ―	1.06
日本	東京海上ホールディングス	株式	保険業	391,500	3,786.33 4,899.00	1,482,348,195 1,917,958,500	― ―	0.89
日本	ファナック	株式	電気機器	99,300	17,015.19 19,305.00	1,689,608,367 1,916,986,500	― ―	0.89
日本	NTTドコモ	株式	情報・通信業	722,100	2,646.22 2,624.00	1,910,835,462 1,894,790,400	― ―	0.88
日本	東日本旅客鉄道	株式	陸運業	189,400	9,896.97 9,766.00	1,874,486,118 1,849,680,400	― ―	0.86
日本	武田薬品工業	株式	医薬品	384,500	5,369.85 4,685.00	2,064,707,325 1,801,382,500	― ―	0.84
日本	セブン&アイ・ホールディングス	株式	小売業	404,400	4,552.46 4,435.00	1,841,014,824 1,793,514,000	― ―	0.84
日本	三菱商事	株式	卸売業	725,100	1,872.95 2,471.50	1,358,076,045 1,792,084,650	― ―	0.83
日本	キーエンス	株式	電気機器	22,200	59,246.65 78,230.00	1,315,275,630 1,736,706,000	― ―	0.81
日本	キヤノン	株式	電気機器	527,100	3,288.98 3,261.00	1,733,621,358 1,718,873,100	― ―	0.80
日本	任天堂	株式	その他製品	60,300	16,487.44 27,775.00	994,192,632 1,674,832,500	― ―	0.78
日本	三菱地所	株式	不動産業	719,000	2,133.39 2,305.50	1,533,907,410 1,657,654,500	― ―	0.77
日本	アステラス製薬	株式	医薬品	1,047,600	1,577.66 1,579.50	1,652,756,616 1,654,684,200	― ―	0.77
日本	三菱電機	株式	電気機器	1,044,400	1,141.24 1,576.50	1,191,911,056 1,646,496,600	― ―	0.77
日本	村田製作所	株式	電気機器	102,700	13,372.24 15,425.00	1,373,329,048 1,584,147,500	― ―	0.74
日本	信越化学工業	株式	化学	183,900	5,712.57 8,460.00	1,050,541,623 1,555,794,000	― ―	0.72
日本	東海旅客鉄道	株式	陸運業	81,400	20,603.76 18,680.00	1,677,146,064 1,520,552,000	― ―	0.71
日本	ブリヂストン	株式	ゴム製品	346,100	3,964.42 4,367.00	1,372,085,762 1,511,418,700	― ―	0.70
日本	ダイキン工業	株式	機械	133,700	7,862.02 10,715.00	1,051,152,074 1,432,595,500	― ―	0.67
日本	日立製作所	株式	電気機器	2,351,000	475.75 609.30	1,118,488,250 1,432,464,300	― ―	0.67
日本	富士重工業	株式	輸送用機器	304,000	3,694.55 4,645.00	1,123,143,200 1,412,080,000	― ―	0.66

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成28年11月30日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	水産・農林業	0.10
	鉱業	0.33
	建設業	3.06
	食料品	4.43
	繊維製品	0.68
	パルプ・紙	0.24
	化学	6.25
	医薬品	4.66
	石油・石炭製品	0.46
	ゴム製品	0.95
	ガラス・土石製品	0.92
	鉄鋼	1.23
	非鉄金属	0.90
	金属製品	0.68
	機械	4.98
	電気機器	12.28
	輸送用機器	9.58
	精密機器	1.48
	その他製品	1.88
	電気・ガス業	1.79
	陸運業	4.15
	海運業	0.22
	空運業	0.55
	倉庫・運輸関連業	0.20
	情報・通信業	7.40
	卸売業	4.33
	小売業	4.68
	銀行業	8.12
	証券、商品先物取引業	1.13
	保険業	2.57
	その他金融業	1.30
	不動産業	2.64
	サービス業	3.61
合 計		97.78

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
(b)投資不動産物件
該当事項はありません。
(c)その他投資資産の主要なもの

					平成28年11月30日現在
資産の種類		取引所名	建別	数量	簿価(円)	評価額(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引
	TOPIX 16年12月限	大阪取引所	買建	165	2,277,579,100	2,432,100,000	1.13

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。
<参考>「三菱UFJ 外国債券マザーファンド」
①投資状況

			平成28年11月30日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券		アメリカ	27,599,926,705	43.76
		フランス	6,103,252,217	9.68
		イタリア	5,905,592,540	9.36
		ドイツ	4,604,002,055	7.30
		イギリス	4,496,951,698	7.13
		スペイン	3,414,189,837	5.41
		ベルギー	1,574,972,422	2.50
		オランダ	1,463,193,624	2.32
		カナダ	1,315,247,906	2.09
		オーストラリア	1,277,741,588	2.03
		オーストリア	947,469,393	1.50
		メキシコ	505,055,264	0.80
		アイルランド	485,261,801	0.77
		デンマーク	434,151,779	0.69
		フィンランド	377,239,062	0.60
		ポーランド	348,632,259	0.55
		南アフリカ	312,382,722	0.50
		スウェーデン	279,832,699	0.44
		マレーシア	253,729,388	0.40
		シンガポール	228,789,285	0.36
		ノルウェー	164,331,929	0.26
		スイス	143,101,858	0.23
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	834,989,595	1.32
	純資産総額		63,070,037,626	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
②投資資産
(a)投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成28年11月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
アメリカ	0.875 T-NOTE 180531	国債証券	―	4,200,000.00	11,242.00 11,222.2386	472,164,000 471,334,023	0.875000 2018/05/31	0.75
アメリカ	0.875 T-NOTE 180131	国債証券	―	3,600,000.00	11,255.39 11,236.2911	405,194,070 404,506,480	0.875000 2018/01/31	0.64
アメリカ	2 T-NOTE 230215	国債証券	―	3,450,000.00	11,509.68 11,214.7732	397,084,232 386,909,676	2.000000 2023/02/15	0.61
アメリカ	2.25 T-NOTE 251115	国債証券	―	3,400,000.00	11,630.97 11,204.2339	395,453,088 380,943,952	2.250000 2025/11/15	0.60
アメリカ	2 T-NOTE 250815	国債証券	―	3,100,000.00	11,398.26 10,989.9332	353,346,177 340,687,930	2.000000 2025/08/15	0.54
アメリカ	1.875 T-NOTE 200630	国債証券	―	2,700,000.00	11,523.05 11,377.6944	311,122,350 307,197,749	1.875000 2020/06/30	0.49
アメリカ	1.625 T-NOTE 190831	国債証券	―	2,700,000.00	11,431.98 11,341.6849	308,663,724 306,225,492	1.625000 2019/08/31	0.49
アメリカ	2.5 T-BOND 450215	国債証券	―	2,900,000.00	10,951.63 10,231.0982	317,597,517 296,701,849	2.500000 2045/02/15	0.47
アメリカ	1.375 T-NOTE 201031	国債証券	―	2,600,000.00	11,263.35 11,133.0931	292,847,354 289,460,421	1.375000 2020/10/31	0.46
アメリカ	2.125 T-NOTE 250515	国債証券	―	2,600,000.00	11,525.29 11,117.2840	299,657,758 289,049,385	2.125000 2025/05/15	0.46
アメリカ	2.875 T-BOND 430515	国債証券	―	2,600,000.00	11,842.32 11,088.3007	307,900,392 288,295,819	2.875000 2043/05/15	0.46
フランス	4.5 O.A.T 410425	国債証券	―	1,450,000.00	20,033.37 19,642.7580	290,483,890 284,819,991	4.500000 2041/04/25	0.45
フランス	3.5 O.A.T 260425	国債証券	―	1,850,000.00	15,578.47 15,149.9502	288,201,845 280,274,078	3.500000 2026/04/25	0.44
アメリカ	2 T-NOTE 250215	国債証券	―	2,500,000.00	11,418.49 11,031.2125	285,462,485 275,780,312	2.000000 2025/02/15	0.44
アメリカ	1.375 T-NOTE 180930	国債証券	―	2,400,000.00	11,353.29 11,300.8448	272,479,099 271,220,276	1.375000 2018/09/30	0.43
イタリア	5 ITALY GOVT 340801	国債証券	―	1,650,000.00	16,955.01 16,141.9400	279,757,692 266,342,010	5.000000 2034/08/01	0.42
アメリカ	2.125 T-NOTE 220630	国債証券	―	2,300,000.00	11,618.60 11,346.5154	267,227,961 260,969,855	2.125000 2022/06/30	0.41
アメリカ	6 T-BOND 260215	国債証券	―	1,750,000.00	15,462.06 14,724.3851	270,586,131 257,676,738	6.000000 2026/02/15	0.41
アメリカ	2.625 T-NOTE 200815	国債証券	―	2,200,000.00	11,858.55 11,661.8184	260,888,175 256,560,005	2.625000 2020/08/15	0.41
アメリカ	0.75 T-NOTE 171031	国債証券	―	2,200,000.00	11,231.88 11,234.5346	247,101,408 247,159,761	0.750000 2017/10/31	0.39
フランス	3.5 O.A.T 200425	国債証券	―	1,800,000.00	13,768.49 13,591.9110	247,832,865 244,654,399	3.500000 2020/04/25	0.39
フランス	2.5 O.A.T 201025	国債証券	―	1,800,000.00	13,433.93 13,327.7571	241,810,758 239,899,627	2.500000 2020/10/25	0.38
イギリス	3.5 GILT 680722	国債証券	―	1,090,000.00	20,076.88 21,948.1391	218,838,084 239,234,716	3.500000 2068/07/22	0.38
アメリカ	1.5 T-NOTE 190131	国債証券	―	2,100,000.00	11,390.39 11,328.0715	239,198,282 237,889,502	1.500000 2019/01/31	0.38
アメリカ	3.375 T-BOND 440515	国債証券	―	1,900,000.00	12,999.12 12,175.6129	246,983,367 231,336,646	3.375000 2044/05/15	0.37
アメリカ	2.5 T-NOTE 230815	国債証券	―	2,000,000.00	11,880.54 11,525.6848	237,610,912 230,513,696	2.500000 2023/08/15	0.37
アメリカ	3.125 T-BOND 440815	国債証券	―	1,950,000.00	12,403.29 11,627.5654	241,864,322 226,737,525	3.125000 2044/08/15	0.36
フランス	3.75 O.A.T 210425	国債証券	―	1,600,000.00	14,306.25 14,119.2135	228,900,155 225,907,416	3.750000 2021/04/25	0.36
アメリカ	1.375 T-NOTE 230630	国債証券	―	2,100,000.00	11,303.83 10,750.1625	237,380,451 225,753,412	1.375000 2023/06/30	0.36
アメリカ	1.375 T-NOTE 200930	国債証券	―	2,000,000.00	11,268.98 11,140.9976	225,379,616 222,819,953	1.375000 2020/09/30	0.35

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成28年11月30日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	98.68
合 計	98.68

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
(b)投資不動産物件
該当事項はありません。
(c)その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
<参考>「三菱UFJ 外国株式マザーファンド」
①投資状況

			平成28年11月30日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		アメリカ	70,274,874,606	60.06
		イギリス	7,674,804,327	6.56
		カナダ	4,307,814,066	3.68
		フランス	3,829,623,939	3.27
		ドイツ	3,804,692,208	3.25
		スイス	3,705,874,496	3.17
		オーストラリア	2,968,787,052	2.54
		オランダ	1,512,167,886	1.29
		香港	1,361,853,661	1.16
		スペイン	1,280,559,660	1.09
		スウェーデン	1,186,802,395	1.01
		イタリア	695,476,101	0.59
		デンマーク	679,042,279	0.58
		ベルギー	530,443,314	0.45
		シンガポール	505,644,304	0.43
		フィンランド	402,491,617	0.34
		ノルウェー	279,202,532	0.24
		アイルランド	198,001,164	0.17
		ルクセンブルグ	112,025,874	0.10
		イスラエル	92,768,556	0.08
		オーストリア	85,786,538	0.07
		ニュージーランド	84,369,756	0.07
		ポルトガル	62,588,756	0.05
投資証券		アメリカ	2,120,902,503	1.81
		オーストラリア	267,088,137	0.23
		フランス	147,993,149	0.13
		イギリス	107,719,861	0.09
		香港	55,611,125	0.05
		シンガポール	44,672,025	0.04
		カナダ	22,818,364	0.02
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	8,607,347,312	7.38
	純資産総額		117,009,847,563	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況

	平成28年11月30日現在
	(単位:円)
資産の種類	時価合計	投資比率(%)
株価指数先物取引 (買建)	5,499,168,827	4.70

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
②投資資産
(a)投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成28年11月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	株式数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
アメリカ	APPLE INC	株式	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	175,953	10,589.96 12,530.33	1,863,335,935 2,204,749,717	― ―	1.88
アメリカ	MICROSOFT CORP	株式	ソフトウェア・サービス	239,870	5,656.97 6,867.73	1,356,938,449 1,647,364,266	― ―	1.41
アメリカ	EXXON MOBIL CORP	株式	エネルギー	133,248	10,135.78 9,656.87	1,350,573,372 1,286,759,679	― ―	1.10
アメリカ	JOHNSON & JOHNSON	株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	88,315	12,703.46 12,645.00	1,121,906,069 1,116,743,316	― ―	0.95
アメリカ	AMAZON.COM INC	株式	小売	12,891	78,607.43 85,722.49	1,013,328,465 1,105,048,726	― ―	0.94
アメリカ	JPMORGAN CHASE & CO	株式	銀行	117,445	7,119.55 8,872.18	836,156,559 1,041,993,931	― ―	0.89
アメリカ	GENERAL ELECTRIC CO	株式	資本財	295,555	3,302.89 3,490.64	976,188,491 1,031,676,400	― ―	0.88
アメリカ	FACEBOOK INC-A	株式	ソフトウェア・サービス	74,344	13,134.02 13,588.20	976,436,222 1,010,201,542	― ―	0.86
アメリカ	WELLS FARGO & CO	株式	銀行	154,928	5,434.38 5,830.10	841,938,058 903,245,918	― ―	0.77
アメリカ	AT&T INC	株式	電気通信サービス	197,599	4,332.66 4,438.34	856,130,627 877,011,861	― ―	0.75
アメリカ	ALPHABET INC-CL C	株式	ソフトウェア・サービス	9,918	78,685.00 86,657.83	780,397,893 859,472,385	― ―	0.73
アメリカ	ALPHABET INC-CL A	株式	ソフトウェア・サービス	9,447	80,410.65 88,748.84	759,639,442 838,410,336	― ―	0.72
スイス	NESTLE SA-REG	株式	食品・飲料・タバコ	102,415	8,034.36 7,588.81	822,839,399 777,208,283	― ―	0.66
アメリカ	PROCTER & GAMBLE CO/THE	株式	家庭用品・パーソナル用品	82,105	9,023.95 9,318.49	740,911,693 765,094,933	― ―	0.65
アメリカ	BANK OF AMERICA CORP	株式	銀行	330,096	1,628.96 2,281.00	537,715,094 752,949,570	― ―	0.64
アメリカ	VERIZON COMMUNICATIONS INC	株式	電気通信サービス	130,909	5,594.01 5,728.92	732,307,459 749,967,607	― ―	0.64
アメリカ	CHEVRON CORP	株式	エネルギー	60,603	11,234.13 12,292.00	680,822,016 744,932,245	― ―	0.64
アメリカ	PFIZER INC	株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	194,729	3,755.95 3,588.44	731,392,815 698,774,579	― ―	0.60
アメリカ	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	株式	各種金融	38,316	15,835.48 17,726.38	606,752,297 679,204,190	― ―	0.58
アメリカ	MERCK & CO. INC.	株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	88,872	6,141.50 6,991.39	545,807,796 621,339,683	― ―	0.53
アメリカ	COMCAST CORP-CLASS A	株式	メディア	77,712	6,782.29 7,885.13	527,065,988 612,769,906	― ―	0.52
アメリカ	COCA-COLA CO/THE	株式	食品・飲料・タバコ	131,898	4,981.33 4,626.08	657,027,490 610,171,095	― ―	0.52
アメリカ	INTEL CORP	株式	半導体・半導体製造装置	151,658	3,337.74 3,969.55	506,196,459 602,014,044	― ―	0.51
アメリカ	CITIGROUP INC	株式	銀行	94,283	5,057.77 6,241.55	476,862,275 588,472,850	― ―	0.50
アメリカ	HOME DEPOT INC	株式	小売	40,007	14,796.72 14,571.88	591,972,393 582,977,219	― ―	0.50
スイス	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	22,592	26,928.61 25,155.30	608,371,374 568,308,627	― ―	0.49
イギリス	HSBC HOLDINGS PLC	株式	銀行	635,461	599.76 887.42	381,126,758 563,924,790	― ―	0.48
スイス	NOVARTIS AG-REG	株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	71,743	8,208.80 7,783.25	588,924,426 558,394,099	― ―	0.48
アメリカ	WALT DISNEY CO/THE	株式	メディア	49,515	11,058.75 11,204.90	547,574,273 554,810,692	― ―	0.47
アメリカ	VISA INC-CLASS A SHARES	株式	ソフトウェア・サービス	61,241	8,641.72 8,898.04	529,227,905 544,925,051	― ―	0.47

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成28年11月30日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	エネルギー	6.85
	素材	4.59
	資本財	6.93
	商業・専門サービス	0.93
	運輸	1.82
	自動車・自動車部品	1.34
	耐久消費財・アパレル	1.57
	消費者サービス	1.73
	メディア	2.50
	小売	3.76
	食品・生活必需品小売り	1.89
	食品・飲料・タバコ	5.47
	家庭用品・パーソナル用品	1.96
	ヘルスケア機器・サービス	3.59
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.10
	銀行	8.68
	各種金融	4.04
	保険	3.93
	不動産	0.51
	ソフトウェア・サービス	8.55
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.37
	電気通信サービス	2.81
	公益事業	3.06
	半導体・半導体製造装置	2.30
	小計	90.28
投資証券	―	2.36
合 計		92.64

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
(b)投資不動産物件
該当事項はありません。
(c)その他投資資産の主要なもの

							平成28年11月30日現在
資産の種類		取引所名	建別	数量	通貨	簿価	評価額	評価額(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引
	SP EMINI (2016年12月限)	シカゴ商業取引所	買建	296	アメリカドル	32,416,646.60	32,615,500.00	3,666,634,510	3.13
	FTSE100 (2016年12月限)	インターコンチネンタル取引所	買建	42	イギリスポンド	2,856,503.00	2,841,720.00	399,147,991	0.34
	SP/TSE60 (2016年12月限)	モントリオール取引所	買建	15	カナダドル	2,659,705.00	2,652,600.00	221,969,568	0.19
	SPI 200 (2016年12月限)	シドニー先物取引所	買建	23	オーストラリアドル	3,129,913.25	3,140,650.00	264,254,291	0.23
	EURO ST (2016年12月限)	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	買建	208	ユーロ	6,313,484.00	6,312,800.00	755,642,160	0.65
	SWISS IX (2016年12月限)	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	買建	22	スイスフラン	1,712,674.00	1,723,700.00	191,520,307	0.16

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。