有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年5月21日-令和2年5月20日)

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【提出】
2020/08/19 9:03
【資料】
PDFをみる
【項目】
61項目
三菱UFJ 外国債券マザーファンド
純資産額計算書
令和 2年 5月29日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額47,991,835,921
Ⅱ 負債総額758,598,537
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)47,233,237,384
Ⅳ 発行済口数16,731,608,896口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.8230
(10,000口当たり)(28,230)

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