有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年5月21日-令和4年5月20日)

【提出】
2022/08/19 9:12
【資料】
PDFをみる
【項目】
61項目
外国債券インデックスマザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
[令和 4年 5月20日現在]
資産の部
流動資産
預金2,383,857,377
コール・ローン1,134,401,402
国債証券296,150,927,884
派生商品評価勘定163,649
未収利息1,516,861,826
前払費用237,607,496
流動資産合計301,423,819,634
資産合計301,423,819,634
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定13,327,046
未払金447,990,870
未払解約金50,536,987
未払利息466
流動負債合計511,855,369
負債合計511,855,369
純資産の部
元本等
元本131,306,539,939
剰余金
剰余金又は欠損金(△)169,605,424,326
元本等合計300,911,964,265
純資産合計300,911,964,265
負債純資産合計301,423,819,634

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項外貨建資産等の会計処理
「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。


(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)

[令和 4年 5月20日現在]
1.期首令和 3年 5月21日
期首元本額86,741,592,717円
期中追加設定元本額61,492,981,089円
期中一部解約元本額16,928,033,867円
元本の内訳※
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型)271,464,856円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)547,226,610円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型)321,269,298円
三菱UFJ 外国債券オープン966,478,284円
三菱UFJ プライムバランス(安定型)(確定拠出年金)2,076,960,035円
三菱UFJ プライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金)5,453,843,893円
三菱UFJ プライムバランス(成長型)(確定拠出年金)3,762,939,422円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型)572,711,873円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)92,654,981円
ファンド・マネジャー(海外債券)969,593,406円
eMAXIS 先進国債券インデックス4,509,968,049円
eMAXIS バランス(8資産均等型)2,137,853,466円
eMAXIS バランス(波乗り型)228,628,295円
三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)776,275,692円
コアバランス1,278,760円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金)199,970,268円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年金)105,632,576円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年金)59,491,280円
eMAXIS Slim 先進国債券インデックス19,944,435,806円
海外債券セレクション(ラップ向け)4,187,726,044円
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)7,771,715,295円
つみたて8資産均等バランス3,526,122,209円
つみたて4資産均等バランス1,078,359,173円
eMAXIS マイマネージャー 1970s2,026,468円
eMAXIS マイマネージャー 1980s646,145円
eMAXIS マイマネージャー 1990s99,620円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035(確定拠出年金)98,887,500円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045(確定拠出年金)49,953,251円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055(確定拠出年金)24,534,065円
三菱UFJ DC年金バランス(株式15)382,642,629円
三菱UFJ DC年金バランス(株式40)548,556,710円
三菱UFJ DC年金バランス(株式65)620,670,335円
三菱UFJ DC年金インデックス(先進国債券)531,023,502円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060(確定拠出年金)25,814,242円
三菱UFJ DC年金バランス(株式25)109,675,365円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065(確定拠出年金)8,522,418円
ラップ向けインデックスf 先進国債券2,594,682,864円
三菱UFJ DC年金バランス(株式80)991,386円
ラップ向けアクティブアロケーションファンド2,123,257円
三菱UFJ 外国債券オープン(確定拠出年金)2,870,593,524円
ワールド・インカムオープン1,136,688,073円
三菱UFJ DC海外債券インデックスファンド12,375,502,423円
三菱UFJ 世界国債インデックスファンド(毎月分配型)433,515,313円
三菱UFJ 世界国債インデックスファンド(年1回決算型)1,761,500,473円
eMAXIS バランス(4資産均等型)537,276,470円
eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)430,427,499円
eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)183,499,388円
eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)131,121,444円
eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)40,289,876円
eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)15,548,646円
三菱UFJ 外国債券ファンドVA(適格機関投資家限定)1,486,597,751円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)VA(適格機関投資家限定)8,735円
三菱UFJ 外国債券ファンドVA2(適格機関投資家限定)14,843,081円
MUAM 世界債券オープン(適格機関投資家限定)3,602,638,061円
三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資家限定)20,003,090円
三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)1,919,606,959円
三菱UFJ バランスファンドVA 40型(適格機関投資家限定)1,341,074,274円
MUAM 外国債券インデックスファンド(適格機関投資家限定)27,970,305,823円
三菱UFJ バランスファンドVA 50型(適格機関投資家限定)550,853,384円
三菱UFJ バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)3,464,084円
三菱UFJ バランスファンドVA 30型(適格機関投資家限定)838,519円
三菱UFJ バランスファンド20VA(適格機関投資家限定)1,662,741,726円
アドバンスト・バランスⅠ(FOFs用)(適格機関投資家限定)70,758,398円
アドバンスト・バランスⅡ(FOFs用)(適格機関投資家限定)114,207,191円
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション(適格機関投資家転売制限付)114,385,679円
世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定)26,430,909円
MUKAM 外国債券インデックスファンド2(適格機関投資家限定)2,725,629,934円
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション2(適格機関投資家限定)112,162,220円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA1,696,588円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)VA3,872,051円
インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA1,433,388円
インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA854,107円
三菱UFJ 外国債券インデックスファンドVA11,044,147円
三菱UFJ バランスVA30D(適格機関投資家限定)6,314,469円
三菱UFJ バランスVA60D(適格機関投資家限定)15,376,801円
三菱UFJ バランスVA30G(適格機関投資家限定)7,195,781円
三菱UFJ バランスVA60G(適格機関投資家限定)19,159,915円
外国債券インデックスファンドi(適格機関投資家限定)1,873,866,200円
三菱UFJ 外国債券インデックスファンド1,815,461,913円
三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(安定型)201,496,068円
三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(安定成長型)548,117,543円
三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(成長型)421,693,918円
三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(積極型)162,994,775円
合計131,306,539,939円
2.受益権の総数131,306,539,939口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項

区分自 令和 3年 5月21日
至 令和 4年 5月20日
1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
当ファンドは、運用の効率化を図るために、為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しております。
当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。
また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。


2 金融商品の時価等に関する事項

区分[令和 4年 5月20日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法(1)有価証券
売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
(2)デリバティブ取引
デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。


(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類[令和 4年 5月20日現在]
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券496,806,259
合計496,806,259

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。


(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

通貨関連
[令和 4年 5月20日現在]

区分種類契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
うち1年超
市場取引以外の取引為替予約取引
買建
アメリカドル193,231,538―193,028,571△202,967
カナダドル7,972,432―7,972,104△328
オーストラリアドル8,957,320―8,972,44015,120
イギリスポンド22,282,160―22,299,01816,858
シンガポールドル3,703,280―3,703,30020
スウェーデンクローネ1,539,480―1,544,4004,920
ノルウェークローネ1,949,850―1,978,36528,515
デンマーククローネ1,634,490―1,634,51727
メキシコペソ3,207,450―3,204,250△3,200
イスラエルシェケル3,417,795―3,417,993198
中国元6,854,688―6,854,220△468
ユーロ1,095,989,300―1,082,967,208△13,022,092
合計1,350,739,783―1,337,576,386△13,163,397

(注)時価の算定方法
1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。
(1口当たり情報)

[令和 4年 5月20日現在]
1口当たり純資産額2.2917円
(1万口当たり純資産額)(22,917円)


附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

通貨種 類銘 柄券面総額評価額備考
アメリカドル国債証券0.125 T-NOTE 23063010,000,000.009,773,828.12
0.125 T-NOTE 2307155,300,000.005,176,195.31
0.125 T-NOTE 2307317,200,000.007,021,687.50
0.125 T-NOTE 2308154,500,000.004,381,875.00
0.125 T-NOTE 2308317,500,000.007,292,578.12
0.125 T-NOTE 2309156,350,000.006,165,949.21
0.125 T-NOTE 2310159,200,000.008,913,937.50
0.125 T-NOTE 2312158,500,000.008,196,523.43
0.125 T-NOTE 2401159,100,000.008,753,773.43
0.125 T-NOTE 2402156,800,000.006,522,156.25
0.25 T-NOTE 2306151,300,000.001,273,949.21
0.25 T-NOTE 2311154,700,000.004,551,656.25
0.25 T-NOTE 2506306,650,000.006,147,613.28
0.25 T-NOTE 2507315,800,000.005,348,687.50
0.25 T-NOTE 2509301,000,000.00917,968.75
0.375 T-NOTE 2404155,300,000.005,083,031.25
0.375 T-NOTE 2407157,700,000.007,327,031.25
0.375 T-NOTE 2408157,200,000.006,835,500.00
0.375 T-NOTE 24091510,000,000.009,471,093.75
0.375 T-NOTE 2504302,670,000.002,488,106.25
0.375 T-NOTE 25113010,150,000.009,321,347.65
0.375 T-NOTE 2601317,700,000.007,041,890.62
0.375 T-NOTE 2709308,300,000.007,278,062.50
0.5 T-NOTE 2503312,000,000.001,874,531.25
0.5 T-NOTE 2704307,780,000.006,937,571.87
0.5 T-NOTE 2705314,280,000.003,806,859.37
0.5 T-NOTE 2706303,000,000.002,663,437.50
0.5 T-NOTE 2708314,950,000.004,376,496.09
0.625 T-NOTE 2410157,400,000.007,038,093.75
0.625 T-NOTE 2607317,930,000.007,236,125.00
0.625 T-NOTE 2703311,800,000.001,619,015.62
0.625 T-NOTE 2712319,630,000.008,505,246.09
0.625 T-NOTE 30051510,140,000.008,540,969.52
0.625 T-NOTE 30081512,260,000.0010,273,496.87
0.75 T-NOTE 2411154,700,000.004,473,078.12
0.75 T-NOTE 26033115,950,000.0014,740,042.96
0.75 T-NOTE 2604301,400,000.001,291,718.75
0.75 T-NOTE 2605318,200,000.007,547,843.75
0.75 T-NOTE 2608315,500,000.005,035,078.12
0.75 T-NOTE 2801319,650,000.008,576,060.54
0.875 T-NOTE 2606308,300,000.007,669,718.75
0.875 T-NOTE 26093010,000,000.009,191,406.25
0.875 T-NOTE 30111512,980,000.0011,068,492.18
1 T-NOTE 2412158,000,000.007,651,250.00
1 T-NOTE 2807312,450,000.002,188,060.53
1.125 T-BOND 4005151,270,000.00905,470.30
1.125 T-BOND 4008156,170,000.004,372,987.50
1.125 T-NOTE 2501156,000,000.005,747,343.75
1.125 T-NOTE 2502284,150,000.003,968,113.28
1.125 T-NOTE 2610315,900,000.005,476,859.37
1.125 T-NOTE 2702282,950,000.002,723,449.21
1.125 T-NOTE 2802296,200,000.005,623,835.93
1.125 T-NOTE 2808315,400,000.004,854,093.75
1.125 T-NOTE 31021511,980,000.0010,399,201.55
1.25 T-BOND 5005156,800,000.004,404,062.50
1.25 T-NOTE 2307315,830,000.005,763,501.56
1.25 T-NOTE 2611307,300,000.006,806,109.37
1.25 T-NOTE 2612318,200,000.007,631,765.62
1.25 T-NOTE 2803319,950,000.009,073,933.59
1.25 T-NOTE 2804302,500,000.002,276,660.15
1.25 T-NOTE 2806308,480,000.007,701,893.74
1.25 T-NOTE 2809308,000,000.007,235,000.00
1.25 T-NOTE 31081514,630,000.0012,741,244.11
1.375 T-BOND 4011156,700,000.004,949,625.00
1.375 T-BOND 5008157,500,000.005,022,656.25
1.375 T-NOTE 2306302,900,000.002,873,945.31
1.375 T-NOTE 2308316,550,000.006,469,660.15
1.375 T-NOTE 2309306,450,000.006,359,800.78
1.375 T-NOTE 2501315,320,000.005,129,228.12
1.375 T-NOTE 2810315,400,000.004,917,585.93
1.375 T-NOTE 2812318,500,000.007,735,996.08
1.375 T-NOTE 31111511,800,000.0010,354,960.93
1.5 T-NOTE 2409306,000,000.005,833,593.75
1.5 T-NOTE 2410314,100,000.003,978,281.25
1.5 T-NOTE 2411303,930,000.003,809,029.68
1.5 T-NOTE 2502154,500,000.004,346,718.75
1.5 T-NOTE 2608158,040,000.007,605,337.50
1.5 T-NOTE 2701316,940,000.006,529,564.05
1.5 T-NOTE 2811307,650,000.007,017,679.67
1.5 T-NOTE 3002156,940,000.006,300,218.75
1.625 T-BOND 5011158,170,000.005,852,400.78
1.625 T-NOTE 2304301,050,000.001,045,857.42
1.625 T-NOTE 2305319,650,000.009,597,980.46
1.625 T-NOTE 2310315,470,000.005,405,471.09
1.625 T-NOTE 2602157,260,000.006,951,450.00
1.625 T-NOTE 2605156,970,000.006,652,538.28
1.625 T-NOTE 2610312,450,000.002,324,820.31
1.625 T-NOTE 2611303,400,000.003,226,281.25
1.625 T-NOTE 2908159,550,000.008,791,222.65
1.625 T-NOTE 31051513,750,000.0012,423,876.94
1.75 T-BOND 4108158,530,000.006,661,396.87
1.75 T-NOTE 2407315,150,000.005,047,000.00
1.75 T-NOTE 2412313,350,000.003,263,109.37
1.75 T-NOTE 2503157,200,000.006,998,062.49
1.75 T-NOTE 2612314,300,000.004,098,101.56
1.75 T-NOTE 2901316,000,000.005,588,671.86
1.875 T-BOND 4102158,100,000.006,533,156.25
1.875 T-BOND 5102159,010,000.006,875,756.25
1.875 T-BOND 5111158,010,000.006,111,379.68
1.875 T-NOTE 2702287,700,000.007,369,140.62
1.875 T-NOTE 2902285,800,000.005,447,015.62
1.875 T-NOTE 32021511,300,000.0010,357,597.63
2 T-BOND 4111157,320,000.005,969,231.25
2 T-BOND 5002156,440,000.005,078,543.74
2 T-BOND 5108158,850,000.006,956,238.28
2 T-NOTE 2404303,600,000.003,560,062.50
2 T-NOTE 24053111,730,000.0011,579,709.37
2 T-NOTE 2406307,000,000.006,901,562.50
2 T-NOTE 2502158,110,000.007,944,632.03
2 T-NOTE 2508153,790,000.003,694,953.90
2 T-NOTE 2611154,100,000.003,952,335.93
2.125 T-NOTE 2311303,300,000.003,283,242.18
2.125 T-NOTE 2402297,550,000.007,494,554.68
2.125 T-NOTE 24033110,160,000.0010,078,243.75
2.125 T-NOTE 2407313,450,000.003,408,222.65
2.125 T-NOTE 2409303,300,000.003,253,851.56
2.125 T-NOTE 2411301,900,000.001,869,867.18
2.125 T-NOTE 2505157,770,000.007,625,526.56
2.125 T-NOTE 2605315,000,000.004,862,890.61
2.25 T-BOND 4105157,290,000.006,234,089.06
2.25 T-BOND 4608153,930,000.003,248,083.59
2.25 T-BOND 4908154,750,000.003,978,125.00
2.25 T-BOND 5202157,310,000.006,119,555.03
2.25 T-NOTE 2312314,190,000.004,174,614.84
2.25 T-NOTE 2401318,750,000.008,710,351.56
2.25 T-NOTE 2404307,600,000.007,552,500.00
2.25 T-NOTE 2410314,800,000.004,745,250.00
2.25 T-NOTE 2411153,550,000.003,505,347.65
2.25 T-NOTE 2511157,390,000.007,251,437.50
2.25 T-NOTE 2702157,890,000.007,676,723.43
2.25 T-NOTE 2708154,690,000.004,546,368.75
2.25 T-NOTE 2711158,090,000.007,828,339.06
2.375 T-BOND 4202154,420,000.003,846,090.61
2.375 T-BOND 4911154,650,000.004,004,085.93
2.375 T-BOND 5105158,510,000.007,316,605.46
2.375 T-NOTE 2402293,750,000.003,738,867.18
2.375 T-NOTE 2408156,390,000.006,342,574.21
2.375 T-NOTE 2705153,410,000.003,331,410.15
2.375 T-NOTE 2903313,800,000.003,680,804.67
2.375 T-NOTE 2905155,000,000.004,843,359.37
2.5 T-BOND 4602153,450,000.002,997,726.56
2.5 T-BOND 4605153,930,000.003,417,257.81
2.5 T-NOTE 2308157,900,000.007,925,304.68
2.5 T-NOTE 2401316,400,000.006,396,000.00
2.5 T-NOTE 2405159,100,000.009,075,117.18
2.5 T-NOTE 2501313,350,000.003,325,136.71
2.5 T-NOTE 2602283,450,000.003,407,683.59
2.5 T-NOTE 2703315,500,000.005,414,277.34
2.625 T-NOTE 2306302,600,000.002,612,593.75
2.625 T-NOTE 2503315,460,000.005,436,539.06
2.625 T-NOTE 2504154,000,000.003,982,031.24
2.625 T-NOTE 2512316,500,000.006,456,328.12
2.625 T-NOTE 2601314,800,000.004,762,125.00
2.625 T-NOTE 2902156,910,000.006,797,982.41
2.75 T-BOND 4208151,320,000.001,213,987.50
2.75 T-BOND 4211152,200,000.002,019,703.12
2.75 T-BOND 4708153,210,000.002,936,146.87
2.75 T-BOND 4711153,710,000.003,401,606.25
2.75 T-NOTE 230731700,000.00703,773.43
2.75 T-NOTE 23111513,040,000.0013,102,143.75
2.75 T-NOTE 2402158,260,000.008,289,039.06
2.75 T-NOTE 2502283,440,000.003,435,968.75
2.75 T-NOTE 2506305,170,000.005,162,729.68
2.75 T-NOTE 2508318,250,000.008,232,597.65
2.75 T-NOTE 28021510,640,000.0010,565,603.11
2.875 T-BOND 4305153,430,000.003,208,925.78
2.875 T-BOND 4508152,800,000.002,604,000.00
2.875 T-BOND 4611151,820,000.001,697,150.00
2.875 T-BOND 4905155,750,000.005,475,078.12
2.875 T-NOTE 2309304,150,000.004,181,125.00
2.875 T-NOTE 2310313,700,000.003,724,859.37
2.875 T-NOTE 2504306,000,000.006,014,531.25
2.875 T-NOTE 2505314,230,000.004,241,896.87
2.875 T-NOTE 2511303,800,000.003,807,718.75
2.875 T-NOTE 28051512,490,000.0012,475,851.16
2.875 T-NOTE 28081511,510,000.0011,492,465.22
3 T-BOND 4205152,570,000.002,467,902.73
3 T-BOND 4411153,370,000.003,200,710.15
3 T-BOND 4505152,990,000.002,838,397.65
3 T-BOND 451115800,000.00761,562.50
3 T-BOND 4702154,490,000.004,287,599.21
3 T-BOND 4705152,790,000.002,667,501.56
3 T-BOND 4802154,680,000.004,516,200.00
3 T-BOND 4808155,360,000.005,181,612.50
3 T-BOND 4902155,790,000.005,647,964.06
3 T-NOTE 2509304,600,000.004,625,156.25
3 T-NOTE 2510318,300,000.008,350,578.12
3.125 T-BOND 4111151,990,000.001,954,708.59
3.125 T-BOND 4202151,600,000.001,569,250.00
3.125 T-BOND 4302151,310,000.001,276,738.28
3.125 T-BOND 4408154,430,000.004,301,253.12
3.125 T-BOND 4805154,410,000.004,368,311.71
3.125 T-NOTE 2811159,940,000.0010,075,121.87
3.375 T-BOND 4405152,760,000.002,792,990.62
3.375 T-BOND 4811155,430,000.005,649,745.31
3.5 T-BOND 390215460,000.00488,750.00
3.625 T-BOND 4308153,100,000.003,259,117.18
3.625 T-BOND 4402153,090,000.003,249,569.53
3.75 T-BOND 4108152,010,000.002,157,452.34
3.75 T-BOND 4311152,630,000.002,819,442.18
3.875 T-BOND 4008152,560,000.002,814,600.00
4.25 T-BOND 390515570,000.00662,268.75
4.25 T-BOND 4011152,200,000.002,531,718.75
4.375 T-BOND 3911151,930,000.002,270,313.28
4.375 T-BOND 4005151,630,000.001,913,085.15
4.375 T-BOND 4105151,510,000.001,758,678.12
4.5 T-BOND 3602151,000,000.001,193,750.00
4.5 T-BOND 380515730,000.00874,232.03
4.5 T-BOND 3908151,630,000.001,949,378.12
4.625 T-BOND 4002151,670,000.002,024,092.18
4.75 T-BOND 4102151,600,000.001,959,000.00
5 T-BOND 3705151,570,000.001,969,491.40
5.25 T-BOND 2811151,530,000.001,743,841.40
5.375 T-BOND 3102151,010,000.001,206,713.28
6 T-BOND 2602151,900,000.002,114,046.87
6.125 T-BOND 2711153,860,000.004,486,948.43
6.25 T-BOND 2308154,530,000.004,749,775.78
6.25 T-BOND 3005151,150,000.001,429,054.68
アメリカドル合計1,232,300,000.001,157,490,609.16
(147,985,174,381)
カナダドル国債証券0.25 CAN GOVT 2404013,850,000.003,683,610.70
0.25 CAN GOVT 2603012,200,000.002,005,451.80
0.5 CAN GOVT 250901800,000.00744,539.20
0.5 CAN GOVT 3012015,400,000.004,434,318.00
1 CAN GOVT 2706011,930,000.001,772,845.89
1.25 CAN GOVT 2503012,100,000.002,018,679.60
1.25 CAN GOVT 2703012,500,000.002,330,600.00
1.25 CAN GOVT 3006013,510,000.003,109,003.56
1.5 CAN GOVT 2306013,110,000.003,078,756.94
1.5 CAN GOVT 2409012,000,000.001,947,974.00
1.5 CAN GOVT 2606013,200,000.003,052,230.40
1.5 CAN GOVT 3106012,900,000.002,583,056.10
1.5 CAN GOVT 3112012,350,000.002,080,241.15
1.75 CAN GOVT 5312012,300,000.001,770,834.40
2 CAN GOVT 2309013,000,000.002,978,904.00
2 CAN GOVT 320601800,000.00736,940.00
2 CAN GOVT 5112014,660,000.003,860,893.88
2.25 CAN GOVT 2403012,150,000.002,135,726.15
2.25 CAN GOVT 2506013,100,000.003,059,938.70
2.25 CAN GOVT 2906012,210,000.002,133,200.29
2.5 CAN GOVT 2406012,700,000.002,690,533.80
2.75 CAN GOVT 4812011,580,000.001,538,686.16
2.75 CANADA GOVER 641201800,000.00769,135.20
3.5 CAN GOVT 4512011,110,000.001,215,280.17
4 CAN GOVT 410601800,000.00917,507.20
5 CAN GOVT 370601770,000.00956,462.43
5.75 CAN GOVT 2906011,450,000.001,720,487.35
5.75 CAN GOVT 3306011,050,000.001,325,846.55
カナダドル合計64,330,000.0060,651,683.62
(6,045,153,306)
オーストラリアドル国債証券0.25 AUST GOVT 241121900,000.00846,173.52
0.25 AUST GOVT 2511213,450,000.003,143,166.41
1 AUST GOVT 3012211,110,000.00917,711.54
1 AUST GOVT 3111213,610,000.002,920,069.21
1.25 AUST GOVT 3205212,500,000.002,051,122.12
1.5 AUST GOVT 3106212,590,000.002,216,195.71
1.75 AUST GOVT 3211212,780,000.002,376,872.96
1.75 AUST GOVT 5106211,990,000.001,295,074.44
2.25 AUST GOVT 2805211,250,000.001,187,544.35
2.5 AUST GOVT 3005213,940,000.003,720,087.99
2.75 AUST GOVT 2711212,090,000.002,051,538.21
2.75 AUST GOVT 2811211,630,000.001,586,394.25
2.75 AUST GOVT 2911212,210,000.002,133,699.92
2.75 AUST GOVT 350621960,000.00882,461.37
2.75 AUST GOVT 4105211,020,000.00884,978.52
3 AUST GOVT 3311211,900,000.001,821,579.62
3 AUST GOVT 4703211,360,000.001,194,781.73
3.25 AUST GOVT 2504215,260,000.005,319,275.99
3.25 AUST GOVT 2904212,260,000.002,261,666.75
3.25 AUST GOVT 3906212,040,000.001,930,551.81
3.75 AUST GOVT 3704211,300,000.001,322,966.32
4.25 AUST GOVT 2604213,320,000.003,475,595.12
4.5 AUST GOVT 3304212,210,000.002,429,226.25
4.75 AUST GOVT 2704212,050,000.002,207,750.37
オーストラリアドル合計53,730,000.0050,176,484.48
(4,502,335,952)
イギリスポンド国債証券0.125 GILT 2401312,500,000.002,442,625.00
0.125 GILT 2601301,100,000.001,045,055.00
0.25 GILT 2501313,600,000.003,472,560.00
0.25 GILT 3107312,660,000.002,303,985.60
0.375 GILT 261022800,000.00757,120.00
0.375 GILT 3010221,690,000.001,511,164.20
0.5 GILT 2901311,250,000.001,153,975.00
0.5 GILT 6110221,020,000.00621,690.00
0.625 GILT 2506071,380,000.001,345,003.20
0.625 GILT 3507312,440,000.002,033,471.60
0.625 GILT 5010221,240,000.00858,992.64
0.875 GILT 2910222,060,000.001,944,743.00
0.875 GILT 460131970,000.00745,483.80
1 GILT 2404221,700,000.001,684,544.96
1 GILT 320131500,000.00460,892.53
1.125 GILT 3901311,610,000.001,384,664.40
1.125 GILT 731022450,000.00347,633.28
1.25 GILT 2707221,770,000.001,741,432.20
1.25 GILT 4110222,630,000.002,263,588.40
1.25 GILT 5107311,260,000.001,031,914.80
1.5 GILT 2607223,490,000.003,484,464.86
1.5 GILT 4707221,840,000.001,619,494.40
1.625 GILT 2810221,540,000.001,542,442.44
1.625 GILT 5410221,530,000.001,381,437.00
1.625 GILT 7110221,530,000.001,419,182.10
1.75 GILT 3709072,210,000.002,106,063.70
1.75 GILT 4901221,180,000.001,096,349.80
1.75 GILT 5707222,130,000.002,001,092.40
2 GILT 2509071,760,000.001,786,611.20
2.5 GILT 6507222,060,000.002,415,720.80
2.75 GILT 2409071,900,000.001,951,077.32
3.25 GILT 4401221,810,000.002,156,591.10
3.5 GILT 4501222,700,000.003,353,675.40
3.5 GILT 6807221,700,000.002,529,821.00
3.75 GILT 5207221,930,000.002,655,776.50
4 GILT 6001221,700,000.002,621,060.00
4.25 GILT 2712072,320,000.002,641,022.57
4.25 GILT 3206072,750,000.003,353,289.50
4.25 GILT 3603071,750,000.002,209,788.00
4.25 GILT 3909071,450,000.001,899,423.15
4.25 GILT 4012071,590,000.002,106,177.60
4.25 GILT 4612072,350,000.003,296,345.00
4.25 GILT 4912071,510,000.002,182,191.60
4.25 GILT 5512071,820,000.002,804,984.00
4.5 GILT 3409071,630,000.002,074,240.20
4.5 GILT 4212072,250,000.003,136,005.00
4.75 GILT 3012072,330,000.002,891,320.30
4.75 GILT 3812071,730,000.002,374,079.00
5 GILT 2503072,070,000.002,263,310.67
6 GILT 2812071,540,000.001,955,051.56
イギリスポンド合計90,730,000.0098,458,627.78
(15,684,459,405)
シンガポールドル国債証券1.25 SINGAPORGOVT 261101700,000.00661,500.00
1.625 SINGAPORGOV 310701450,000.00410,274.49
1.875 SINGAPORGOV 500301700,000.00583,100.00
1.875 SINGAPORGOV 511001950,000.00791,772.75
2.125 SINGAPORGOV 2606011,530,000.001,507,815.00
2.25 SINGAPORGOVT 360801830,000.00769,389.25
2.375 SINGAPORGOV 250601600,000.00599,400.00
2.375 SINGAPORGOV 390701380,000.00352,640.00
2.625 SINGAPORGOV 280501800,000.00800,640.00
2.75 SINGAPORGOVT 2307011,000,000.001,007,500.00
2.75 SINGAPORGOVT 420401200,000.00194,972.00
2.75 SINGAPORGOVT 460301790,000.00774,200.00
2.875 SINGAPORGOV 290701920,000.00931,500.00
2.875SINGAPORGOVT 3009011,140,000.001,153,680.00
3 SINGAPORGOVT 2409011,500,000.001,522,500.00
3.375 SINGAPORGOV 330901780,000.00822,120.00
3.5 SINGAPORGOVT 270301760,000.00791,251.20
シンガポールドル合計14,030,000.0013,674,254.69
(1,266,235,984)
マレーシアリンギット国債証券2.632 MALAYSIAGOV 3104151,800,000.001,551,359.66
3.502MALAYSIAGOVT 2705311,400,000.001,367,049.49
3.733 MALAYSIAGO 2806152,100,000.002,041,363.50
3.757 MALAYSIAGOV 4005221,880,000.001,622,926.67
3.8 MALAYSIAGOVT 2308171,950,000.001,968,898.03
3.828 MALAYSIAGOV 3407052,300,000.002,083,723.11
3.844 MALAYSIAGOV 3304151,400,000.001,304,339.07
3.882 MALAYSIAGOV 2503141,000,000.001,006,515.90
3.885 MALAYSIAGOV 2908152,000,000.001,933,098.50
3.892 MALAYSIAGOV 2703151,500,000.001,492,928.55
3.899 MALAYSIAGOV 2711161,100,000.001,090,301.45
3.9 MALAYSIAGOVT 2611302,500,000.002,495,850.12
3.906 MALAYSIAGOV 2607151,400,000.001,398,985.37
3.955 MALAYSIAGOV 2509153,920,000.003,938,573.74
4.065 MALAYSIAGOV 500615950,000.00809,103.60
4.181 MALAYSIAGOV 2407154,100,000.004,155,561.15
4.232MALAYSIAGOVT 3106303,050,000.002,976,227.87
4.254 MALAYSIAGOV 3505312,150,000.002,016,208.91
4.392 MALAYSIAGOV 260415900,000.00915,926.04
4.498 MALAYSIAGOV 3004152,240,000.002,243,713.24
4.642 MALAYSIAGOV 3311071,200,000.001,183,365.14
4.736 MALAYSIAGOV 4603151,650,000.001,582,991.98
4.762 MALAYSIAGOV 3704073,340,000.003,308,919.22
4.893 MALAYSIAGOV 380608950,000.00947,991.22
4.921 MALAYSIAGOV 4807062,020,000.001,957,763.65
4.935 MALAYSIAGOV 4309302,200,000.002,190,845.95
マレーシアリンギット合計51,000,000.0049,584,531.13
(1,441,908,248)
スウェーデンクローネ国債証券0.125 SWD GOVT 3105127,850,000.006,845,555.36
0.75 SWD GOVT 2805126,900,000.006,545,622.90
0.75 SWD GOVT 2911126,300,000.005,894,272.44
1 SWD GOVT 26111210,460,000.0010,188,667.60
1.5 SWD GOVT 2311139,940,000.009,973,358.64
2.25 SWD GOVT 3206014,350,000.004,581,376.50
2.5 SWD GOVT 2505128,260,000.008,479,930.76
3.5 SWD GOVT 3903305,470,000.006,785,636.74
スウェーデンクローネ合計59,530,000.0059,294,420.94
(763,119,197)
ノルウェークローネ国債証券1.25 NORWE GOVT 3109173,500,000.003,064,512.50
1.375 NORWE GOVT 3008197,570,000.006,805,202.90
1.5 NORWE GOVT 2602194,860,000.004,664,229.48
1.75 NORWE GOVT 2503138,950,000.008,754,639.40
1.75 NORWE GOVT 2702174,170,000.003,998,241.03
1.75 NORWE GOVT 2909064,200,000.003,924,151.56
2 NORWE GOVT 2305245,920,000.005,929,347.68
2 NORWE GOVT 2804266,200,000.005,959,254.00
2.125 NORWE GOVT 3205183,000,000.002,832,300.00
3 NORWE GOVT 2403148,300,000.008,403,404.72
ノルウェークローネ合計56,670,000.0054,335,283.27
(716,682,386)
デンマーククローネ国債証券0 DMK GOVT 2411152,300,000.002,266,926.00
0 DMK GOVT 3111157,500,000.006,649,965.00
0.25 DMK GOVT 5211155,400,000.003,917,430.00
0.5 DMK GOVT 2711159,050,000.008,801,663.20
0.5 DMK GOVT 29111510,550,000.0010,056,998.50
1.5 DMK GOVT 2311153,250,000.003,313,755.25
1.75 DMK GOVT 2511157,490,000.007,740,755.46
4.5 DMK GOVT 39111513,740,000.0020,320,830.70
デンマーククローネ合計59,280,000.0063,068,324.11
(1,145,320,765)
メキシコペソ国債証券10 MEXICAN BONOS 24120547,950,000.0049,055,607.12
10 MEXICAN BONOS 36112011,150,000.0012,124,184.42
5.75 MEXICAN BONO 26030557,900,000.0052,029,960.77
7.5 MEXICAN BONOS 27060340,250,000.0038,087,379.97
7.75 MEXICAN BONO 31052939,350,000.0036,804,055.00
7.75 MEXICAN BONO 34112311,200,000.0010,224,592.00
7.75 MEXICAN BONO 42111323,890,000.0021,038,489.60
8 MEXICAN BONOS 23120728,430,000.0028,046,315.25
8 MEXICAN BONOS 24090512,000,000.0011,766,960.00
8 MEXICAN BONOS 47110729,900,000.0026,824,543.10
8.5 MEXICAN BONOS 29053135,050,000.0034,558,370.47
8.5 MEXICAN BONOS 38111825,700,000.0024,687,401.49
メキシコペソ合計362,770,000.00345,247,859.19
(2,214,730,491)
イスラエルシェケル国債証券0.5 ISRAEL FIXED 2504304,000,000.003,849,600.00
1 ISRAEL FIXED BO 3003312,800,000.002,526,160.00
1.5 ISRAEL FIXED 3705312,400,000.002,015,280.00
2.25 ISRAEL FIXED 2809284,180,000.004,271,124.00
3.75 ISRAEL FIXED 2403316,250,000.006,530,937.50
3.75 ISRAEL FIXED 4703312,800,000.003,058,020.00
5.5 ISRAEL FIXED 4201312,580,000.003,532,536.00
6.25 ISRAEL FIXED 2610303,500,000.004,249,875.00
イスラエルシェケル合計28,510,000.0030,033,532.50
(1,140,538,413)
ポーランドズロチ国債証券0.25 POLAND 2610253,000,000.002,296,200.00
1.25 POLAND 3010254,090,000.002,748,071.00
1.75 POLAND 3204251,000,000.00654,150.00
2.25 POLAND 2410254,000,000.003,662,600.00
2.5 POLAND 2404252,600,000.002,432,976.00
2.5 POLAND 2607256,540,000.005,594,316.00
2.5 POLAND 2707255,190,000.004,261,768.50
2.75 POLAND 2804254,760,000.003,883,684.00
2.75 POLAND 2910253,400,000.002,658,120.00
3.25 POLAND 2507257,300,000.006,652,307.50
4 POLAND 2310254,300,000.004,179,557.00
5.75 POLAND 2904253,450,000.003,329,250.00
ポーランドズロチ合計49,630,000.0042,353,000.00
(1,231,832,769)
中国元国債証券1.99 CHINA GOVT 25040920,000,000.0019,778,900.00
2.36 CHINA GOVT 23070211,000,000.0011,035,154.90
2.37 CHINA GOVT 27012011,000,000.0010,931,057.94
2.56 CHINA GOVT 2310219,000,000.009,054,058.50
2.68 CHINA GOVT 3005216,000,000.005,924,557.50
2.69 CHINA GOVT 2608121,000,000.001,006,530.00
2.75 CHINA GOVT 3202174,000,000.003,981,680.00
2.8 CHINA GOVT 2903246,000,000.006,004,320.00
2.85 CHINA GOVT 2706046,000,000.006,066,064.20
2.89 CHINA GOVT 3111185,000,000.005,026,375.00
2.9 CHINA GOVT 2605056,000,000.006,078,094.80
2.91 CHINA GOVT 2810146,000,000.006,054,660.00
2.94 CHINA GOVT 2410176,000,000.006,101,165.40
3.01 CHINA GOVT 2805136,000,000.006,099,360.00
3.02 CHINA GOVT 25102212,000,000.0012,231,900.00
3.02 CHINA GOVT 3105275,000,000.005,062,200.00
3.03 CHINA GOVT 2603118,000,000.008,160,812.00
3.12 CHINA GOVT 26120510,000,000.0010,250,630.00
3.13 CHINA GOVT 2911217,000,000.007,149,419.20
3.25 CHINA GOVT 2811228,000,000.008,254,867.20
3.27 CHINA GOVT 30111913,000,000.0013,451,712.30
3.28 CHINA GOVT 2712037,000,000.007,239,138.90
3.29 CHINA GOVT 2905234,000,000.004,141,505.20
3.39 CHINA GOVT 5003164,000,000.004,005,740.40
3.53 CHINA GOVT 5110183,000,000.003,113,070.00
3.54 CHINA GOVT 2808164,000,000.004,212,787.20
3.57 CHINA GOVT 24062210,000,000.0010,294,231.00
3.61 CHINA GOVT 25060710,000,000.0010,405,039.00
3.72 CHINA GOVT 5104124,000,000.004,265,808.00
3.77 CHINA GOVT 25030811,000,000.0011,485,135.20
3.81 CHINA GOVT 5009148,000,000.008,655,408.80
3.86 CHINA GOVT 4907225,000,000.005,460,568.00
4.08 CHINA GOVT 2308228,000,000.008,243,844.80
4.08 CHINA GOVT 4810225,000,000.005,624,520.00
中国元合計249,000,000.00254,850,315.44
(4,853,394,892)
ユーロ国債証券0 AUSTRIA GOVT 3002201,450,000.001,315,144.20
0 AUSTRIA GOVT 3102201,350,000.001,201,902.98
0 AUSTRIA GOVT 401020550,000.00403,028.36
0 BEL GOVT 3110221,700,000.001,488,860.00
0 BUND 2608155,680,000.005,541,646.56
0 BUND 2711152,500,000.002,405,992.50
0 BUND 290815990,000.00934,779.78
0 BUND 3002152,120,000.001,991,444.04
0 BUND 3008154,960,000.004,632,367.20
0 BUND 3108155,200,000.004,788,622.80
0 BUND 3202151,950,000.001,780,529.40
0 BUND 3505154,580,000.003,993,288.26
0 BUND 360515670,000.00576,429.14
0 BUND 5008153,750,000.002,804,223.75
0 BUND 500815640,000.00481,702.40
0 BUND 5208151,550,000.001,128,555.00
0 FINNISH GOVT 240915850,000.00840,793.65
0 FINNISH GOVT 300915750,000.00675,293.25
0 IRISH GOVT 311018350,000.00304,828.30
0 ITALY GOVT 2408152,500,000.002,431,572.50
0 ITALY GOVT 2604013,300,000.003,073,560.93
0 NETH GOVT 2401151,540,000.001,534,868.72
0 NETH GOVT 2701151,350,000.001,302,110.10
0 NETH GOVT 290115500,000.00467,799.50
0 NETH GOVT 3007152,650,000.002,431,059.65
0 NETH GOVT 3801151,140,000.00917,213.22
0 NETH GOVT 5201151,300,000.00899,913.30
0 O.A.T 2402252,000,000.001,991,216.00
0 O.A.T 2403252,000,000.001,988,384.00
0 O.A.T 2502253,200,000.003,145,209.60
0 O.A.T 2503256,580,000.006,468,770.03
0 O.A.T 2602254,600,000.004,471,139.05
0 O.A.T 2702254,200,000.004,023,843.60
0 O.A.T 2911254,730,000.004,332,443.50
0 O.A.T 3011256,190,000.005,555,302.16
0 O.A.T 3111255,500,000.004,828,279.50
0 O.A.T 3205251,950,000.001,689,577.50
0 OBL 2410184,400,000.004,359,823.60
0 OBL 2504111,100,000.001,086,418.30
0 OBL 2610092,900,000.002,821,209.90
0 SPAIN GOVT 24053110,600,000.0010,471,665.80
0 SPAIN GOVT 2501312,930,000.002,863,497.79
0 SPAIN GOVT 2505312,800,000.002,714,557.80
0 SPAIN GOVT 2601314,300,000.004,121,773.60
0 SPAIN GOVT 2701312,800,000.002,630,125.82
0 SPAIN GOVT 2801312,800,000.002,578,948.34
0.1 BEL GOVT 3006221,500,000.001,369,997.59
0.1 SPAIN GOVT 3104302,660,000.002,275,357.08
0.125 FINNISH GOV 310915270,000.00240,729.30
0.125 FINNISH GOV 360415510,000.00416,833.71
0.125 FINNISH GOV 520415360,000.00236,194.92
0.2 IRISH GOVT 301018620,000.00564,212.40
0.25 BUND 2702154,390,000.004,312,628.30
0.25 BUND 2808153,540,000.003,432,982.26
0.25 BUND 2902154,600,000.004,443,830.00
0.25 FINNISH GOVT 400915500,000.00390,031.74
0.25 ITALY GOVT 2803151,700,000.001,517,002.84
0.25 NETH GOVT 2507151,930,000.001,910,541.74
0.25 NETH GOVT 2907152,300,000.002,180,446.00
0.25 O.A.T 2611254,750,000.004,621,392.80
0.35 IRISH GOVT 321018400,000.00353,981.20
0.35 ITALY GOVT 2502013,060,000.002,973,019.50
0.35 SPAIN GOVT 2307309,720,000.009,743,940.36
0.4 BEL GOVT 400622800,000.00619,548.80
0.4 IRISH GOVT 350515700,000.00594,607.30
0.45 ITALY GOVT 2902151,700,000.001,490,934.00
0.5 AUSTRIA GOVT 2704201,400,000.001,374,956.80
0.5 AUSTRIA GOVT 2902201,310,000.001,254,698.35
0.5 BEL GOVT 2410221,740,000.001,740,777.78
0.5 BUND 2502156,860,000.006,877,180.87
0.5 BUND 2602155,820,000.005,811,531.90
0.5 BUND 2708153,820,000.003,783,755.84
0.5 BUND 2802153,230,000.003,189,453.81
0.5 FINNISH GOVT 2604151,670,000.001,651,038.82
0.5 FINNISH GOVT 270915700,000.00684,208.17
0.5 FINNISH GOVT 280915580,000.00559,607.20
0.5 FINNISH GOVT 290915720,000.00686,557.98
0.5 FINNISH GOVT 430415330,000.00261,952.68
0.5 ITALY GOVT 2602012,450,000.002,340,411.50
0.5 ITALY GOVT 2807152,000,000.001,795,640.00
0.5 NETH GOVT 2607153,850,000.003,819,513.77
0.5 NETH GOVT 4001151,170,000.001,010,245.27
0.5 O.A.T 2505255,840,000.005,818,684.00
0.5 O.A.T 2605255,300,000.005,238,622.60
0.5 O.A.T 2905255,900,000.005,660,438.76
0.5 O.A.T 4005252,630,000.002,115,148.57
0.5 O.A.T 4406251,730,000.001,325,980.76
0.5 O.A.T 7205251,100,000.00613,777.55
0.5 SPAIN GOVT 3004302,230,000.002,034,577.96
0.5 SPAIN GOVT 3110313,900,000.003,415,175.40
0.55 IRISH GOVT 410422150,000.00120,521.70
0.6 ITALY GOVT 3108013,100,000.002,548,319.46
0.6 SPAIN GOVT 2910311,300,000.001,207,173.50
0.65 BEL GOVT 710622740,000.00428,307.03
0.65 ITALY GOVT 2310154,720,000.004,722,747.51
0.75 AUSTRIA GOVT 2610201,940,000.001,928,687.86
0.75 AUSTRIA GOVT 2802201,510,000.001,488,831.31
0.75 AUSTRIA GOVT 510320780,000.00627,779.88
0.75 FINNISH GOVT 310415820,000.00782,921.24
0.75 NETH GOVT 2707152,670,000.002,659,303.98
0.75 NETH GOVT 2807152,150,000.002,129,428.80
0.75 O.A.T 2805256,000,000.005,908,260.00
0.75 O.A.T 2811255,960,000.005,848,679.12
0.75 O.A.T 5205253,690,000.002,760,905.97
0.75 O.A.T 5305251,740,000.001,277,981.28
0.8 BEL GOVT 2506222,170,000.002,181,029.67
0.8 BEL GOVT 2706221,930,000.001,920,340.35
0.8 BEL GOVT 2806221,750,000.001,729,904.75
0.8 SPAIN GOVT 2707302,500,000.002,428,470.00
0.85 ITALY GOVT 2701152,310,000.002,195,590.32
0.85 SPAIN GOVT 370730250,000.00201,905.50
0.875 FINNISH GOV 250915630,000.00633,726.95
0.9 AUSTRIA GOVT 320220620,000.00588,905.14
0.9 BEL GOVT 2906222,280,000.002,245,093.20
0.9 IRISH GOVT 2805151,860,000.001,842,437.88
0.9 ITALY GOVT 3104012,830,000.002,413,740.96
0.95 ITALY GOVT 311201900,000.00758,950.20
0.95 ITALY GOVT 3206012,100,000.001,750,158.90
0.95 ITALY GOVT 3703011,660,000.001,251,586.88
1 BEL GOVT 2606222,240,000.002,260,274.24
1 BEL GOVT 3106221,800,000.001,748,062.80
1 BUND 2408153,600,000.003,652,056.00
1 BUND 2508155,940,000.006,038,901.00
1 IRISH GOVT 2605151,040,000.001,050,872.16
1 O.A.T 2511254,480,000.004,524,661.12
1 O.A.T 2705254,550,000.004,570,493.20
1 SPAIN GOVT 5010312,380,000.001,657,967.50
1.1 IRISH GOVT 2905151,400,000.001,393,296.80
1.125 FINNISH GOV 340415630,000.00601,825.14
1.2 AUSTRIA GOVT 2510201,710,000.001,739,531.70
1.2 SPAIN GOVT 4010312,330,000.001,906,215.49
1.25 BEL GOVT 3304221,580,000.001,550,664.14
1.25 BUND 4808153,600,000.003,789,673.20
1.25 ITALY GOVT 2612012,680,000.002,602,816.00
1.25 O.A.T 3405253,970,000.003,828,854.59
1.25 O.A.T 3605255,000,000.004,747,155.00
1.25 SPAIN GOVT 3010313,230,000.003,098,277.37
1.3 IRISH GOVT 330515630,000.00612,225.18
1.3 SPAIN GOVT 2610311,250,000.001,255,123.75
1.35 IRISH GOVT 3103181,070,000.001,072,978.45
1.35 ITALY GOVT 3004013,610,000.003,292,684.61
1.375 FINNISH GOV 470415540,000.00523,135.80
1.4 BEL GOVT 530622570,000.00491,752.11
1.4 SPAIN GOVT 2804302,540,000.002,532,644.16
1.4 SPAIN GOVT 2807303,000,000.002,984,653.80
1.45 BEL GOVT 370622720,000.00687,027.60
1.45 ITALY GOVT 2411152,400,000.002,401,800.00
1.45 ITALY GOVT 2505152,300,000.002,290,480.30
1.45 ITALY GOVT 3603011,940,000.001,601,239.14
1.45 SPAIN GOVT 2710312,330,000.002,335,626.95
1.45 SPAIN GOVT 2904302,960,000.002,935,870.08
1.45 SPAIN GOVT 711031620,000.00405,306.40
1.5 AUSTRIA GOVT 470220990,000.00977,855.73
1.5 AUSTRIA GOVT 861102460,000.00405,602.70
1.5 BUND 2405154,460,000.004,567,463.70
1.5 IRISH GOVT 500515780,000.00718,326.18
1.5 ITALY GOVT 2506012,500,000.002,497,142.50
1.5 ITALY GOVT 450430900,000.00663,304.50
1.5 O.A.T 3105256,400,000.006,518,419.20
1.5 O.A.T 5005253,890,000.003,618,532.46
1.5 SPAIN GOVT 2704303,000,000.003,024,339.00
1.6 BEL GOVT 4706221,370,000.001,277,100.30
1.6 ITALY GOVT 2606013,820,000.003,786,926.44
1.6 SPAIN GOVT 250430510,000.00519,961.83
1.65 AUSTRIA GOVT 2410214,030,000.004,153,350.24
1.65 ITALY GOVT 3012013,470,000.003,190,047.34
1.65 ITALY GOVT 3203013,750,000.003,383,208.75
1.7 BEL GOVT 5006221,300,000.001,227,955.30
1.7 IRISH GOVT 3705151,180,000.001,181,239.00
1.7 ITALY GOVT 5109012,060,000.001,486,642.40
1.75 O.A.T 2411254,020,000.004,144,254.18
1.75 O.A.T 3906253,750,000.003,802,380.00
1.75 O.A.T 6605251,750,000.001,693,898.50
1.8 ITALY GOVT 4103011,990,000.001,609,999.55
1.85 ITALY GOVT 2405152,370,000.002,404,881.66
1.85 SPAIN GOVT 3507302,500,000.002,391,275.00
1.9 BEL GOVT 3806221,110,000.001,123,737.36
1.9 SPAIN GOVT 521031800,000.00678,535.76
1.95 SPAIN GOVT 2604304,570,000.004,707,808.35
1.95 SPAIN GOVT 3007302,590,000.002,632,898.17
2 BUND 2308153,500,000.003,588,638.55
2 FINNISH GOVT 240415420,000.00432,972.24
2 IRISH GOVT 4502181,220,000.001,269,157.46
2 ITALY GOVT 2512012,680,000.002,706,548.08
2 ITALY GOVT 2802013,580,000.003,548,763.78
2 NETH GOVT 2407153,300,000.003,414,597.12
2 O.A.T 4805253,430,000.003,571,683.01
2.05 ITALY GOVT 2708013,050,000.003,042,704.40
2.1 AUSTRIA GOVT 1709201,040,000.001,114,747.79
2.1 ITALY GOVT 2607152,350,000.002,371,977.20
2.15 BEL GOVT 660622810,000.00844,080.75
2.15 SPAIN GOVT 2510313,180,000.003,303,113.70
2.2 ITALY GOVT 2706012,500,000.002,519,970.00
2.25 BEL GOVT 570622780,000.00835,217.51
2.25 ITALY GOVT 3609011,840,000.001,677,759.84
2.25 O.A.T 2405256,190,000.006,420,292.76
2.35 SPAIN GOVT 3307302,610,000.002,679,347.70
2.4 AUSTRIA GOVT 3405231,760,000.001,936,091.52
2.4 IRISH GOVT 3005151,640,000.001,787,760.72
2.45 ITALY GOVT 2310011,950,000.001,998,471.15
2.45 ITALY GOVT 3309012,470,000.002,362,542.65
2.45 ITALY GOVT 5009011,990,000.001,709,609.00
2.5 BUND 4407043,500,000.004,534,586.00
2.5 BUND 4608153,570,000.004,731,820.80
2.5 ITALY GOVT 2412013,830,000.003,938,276.78
2.5 ITALY GOVT 2511152,330,000.002,391,779.95
2.5 NETH GOVT 3301152,010,000.002,258,673.18
2.5 O.A.T 3005256,850,000.007,546,713.50
2.6 BEL GOVT 2406222,980,000.003,118,876.94
2.625 FINNISH GOV 420704680,000.00793,409.04
2.7 ITALY GOVT 4703012,260,000.002,097,472.10
2.7 SPAIN GOVT 4810311,920,000.002,007,398.40
2.75 FINNISH GOVT 280704730,000.00805,819.99
2.75 NETH GOVT 4701152,490,000.003,287,649.09
2.75 O.A.T 2710256,690,000.007,331,316.78
2.8 ITALY GOVT 2812012,880,000.002,964,686.40
2.8 ITALY GOVT 6703012,380,000.002,119,207.40
2.9 SPAIN GOVT 4610312,310,000.002,503,633.44
2.95 ITALY GOVT 3809011,780,000.001,748,447.72
3 BEL GOVT 340622930,000.001,071,872.43
3 ITALY GOVT 2908012,800,000.002,899,136.80
3.1 ITALY GOVT 4003011,640,000.001,635,867.20
3.15 AUSTRIA GOVT 440620840,000.001,095,433.08
3.25 BUND 4207042,230,000.003,127,171.37
3.25 ITALY GOVT 4609012,100,000.002,140,664.40
3.25 O.A.T 4505253,610,000.004,596,576.90
3.35 ITALY GOVT 3503011,830,000.001,898,050.38
3.4 IRISH GOVT 240318820,000.00866,047.34
3.45 ITALY GOVT 4803011,740,000.001,825,102.16
3.45 SPAIN GOVT 6607301,800,000.002,086,588.80
3.5 ITALY GOVT 3003013,750,000.004,017,307.50
3.5 O.A.T 2604255,590,000.006,183,378.50
3.75 BEL GOVT 4506221,050,000.001,405,731.60
3.75 ITALY GOVT 2409013,230,000.003,412,688.80
3.75 NETH GOVT 4201152,210,000.003,114,356.31
3.8 AUSTRIA GOVT 620126560,000.00902,815.20
3.8 SPAIN GOVT 2404306,210,000.006,595,454.70
3.85 ITALY GOVT 4909011,640,000.001,826,520.48
4 BEL GOVT 3203281,140,000.001,409,205.30
4 BUND 3701043,480,000.004,878,744.24
4 FINNISH GOVT 250704640,000.00707,216.64
4 ITALY GOVT 3702013,460,000.003,856,633.64
4 NETH GOVT 3701152,400,000.003,232,569.60
4 O.A.T 3810253,190,000.004,254,199.95
4 O.A.T 5504252,500,000.003,793,610.00
4 O.A.T 6004251,950,000.003,071,257.80
4.15 AUSTRIA GOVT 3703151,870,000.002,512,438.50
4.2 SPAIN GOVT 3701312,950,000.003,676,059.01
4.25 BEL GOVT 4103282,200,000.003,005,800.60
4.25 BUND 3907042,150,000.003,225,741.51
4.4 SPAIN GOVT 2310313,300,000.003,494,403.00
4.5 BEL GOVT 2603281,790,000.002,050,686.65
4.5 ITALY GOVT 2305013,950,000.004,107,732.58
4.5 ITALY GOVT 2403015,920,000.006,294,410.40
4.5 ITALY GOVT 2603013,440,000.003,794,313.12
4.5 O.A.T 4104254,640,000.006,653,843.52
4.65 SPAIN GOVT 2507302,310,000.002,575,292.18
4.7 SPAIN GOVT 4107302,620,000.003,575,946.30
4.75 BUND 2807041,790,000.002,221,413.27
4.75 BUND 3407043,050,000.004,371,455.20
4.75 BUND 4007042,450,000.003,939,538.75
4.75 ITALY GOVT 2809013,090,000.003,534,036.09
4.75 ITALY GOVT 4409012,520,000.003,156,892.20
4.75 O.A.T 3504253,970,000.005,445,093.20
4.8 SPAIN GOVT 2401317,790,000.008,363,538.75
4.85 AUSTRIA GOVT 2603151,370,000.001,589,876.78
4.9 SPAIN GOVT 4007302,810,000.003,893,365.98
5 BEL GOVT 3503282,540,000.003,515,588.60
5 ITALY GOVT 2503014,050,000.004,444,672.50
5 ITALY GOVT 3408012,700,000.003,278,728.80
5 ITALY GOVT 3908012,550,000.003,196,106.25
5 ITALY GOVT 4009012,690,000.003,398,801.55
5.15 SPAIN GOVT 2810313,200,000.003,912,432.00
5.15 SPAIN GOVT 4410312,230,000.003,300,779.10
5.25 ITALY GOVT 2911013,610,000.004,318,379.47
5.4 IRISH GOVT 2503131,100,000.001,247,948.90
5.5 BEL GOVT 2803282,760,000.003,484,273.40
5.5 BUND 3101044,400,000.006,105,545.60
5.5 NETH GOVT 2801151,480,000.001,857,879.52
5.5 O.A.T 2904254,560,000.005,906,877.16
5.625 BUND 2801041,790,000.002,278,112.41
5.75 ITALY GOVT 3302012,660,000.003,364,663.26
5.75 O.A.T 3210254,760,000.006,752,893.00
5.75 SPAIN GOVT 3207303,790,000.005,121,089.69
6 ITALY GOVT 3105013,440,000.004,351,170.00
6 O.A.T 2510253,490,000.004,119,986.88
6 SPAIN GOVT 2901312,100,000.002,703,848.70
6.25 AUSTRIA GOVT 2707151,240,000.001,580,043.96
6.25 BUND 3001043,550,000.004,979,176.75
6.5 BUND 2707042,250,000.002,908,080.00
6.5 ITALY GOVT 2711013,950,000.004,855,229.40
7.25 ITALY GOVT 2611012,300,000.002,832,785.80
9 ITALY GOVT 2311013,350,000.003,750,716.95
ユーロ合計761,100,000.00792,662,487.58
(107,160,041,695)
合計296,150,927,884
(296,150,927,884)

(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類銘柄数組入債券
時価比率		有価証券の
合計金額に
対する比率
アメリカドル国債証券218銘柄100.00%49.97%
カナダドル国債証券28銘柄100.00%2.04%
オーストラリアドル国債証券24銘柄100.00%1.52%
イギリスポンド国債証券50銘柄100.00%5.30%
シンガポールドル国債証券17銘柄100.00%0.43%
マレーシアリンギット国債証券26銘柄100.00%0.49%
スウェーデンクローネ国債証券8銘柄100.00%0.26%
ノルウェークローネ国債証券10銘柄100.00%0.24%
デンマーククローネ国債証券8銘柄100.00%0.39%
メキシコペソ国債証券12銘柄100.00%0.75%
イスラエルシェケル国債証券8銘柄100.00%0.39%
ポーランドズロチ国債証券12銘柄100.00%0.42%
中国元国債証券34銘柄100.00%1.64%
ユーロ国債証券293銘柄100.00%36.18%


第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表



(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。

IRBANK 採用情報

フルスタックエンジニア

  • 10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
  • UI からデータベースまで一貫して関われるポジションです。
Detail

プロダクトMLエンジニア

  • MLとLLMを掛け合わせ、分析から予測までをスピーディかつ正確な投資体験に落とし込むポジションです。
Detail

AI Agent エンジニア

  • 開示資料・決算・企業データを横断し、投資家の意思決定を支援するAI Agent機能を設計・実装するポジションです。
  • RAG・検索・ランキングを含む情報取得/推論パイプラインの設計から運用まで一気通貫で担います。
Detail

UI/UXデザイナー

  • IRBANK初の一人目デザイナーとして、複雑な金融情報を美しく直感的に届ける体験をつくるポジションです。
Detail

Webメディアディレクター

  • 月間500万PVを超える、大規模DBサイトを運営できます。
  • これから勢いよく伸びるであろうサービスの根幹部分を支えるポジションです。
Detail

クラウドインフラ & セキュリティエンジニア

  • Google Cloud 上でマイクロサービス基盤の信頼性・可用性・セキュリティを担うポジションです。
  • 大規模金融データを安全かつ高速に処理するインフラを設計・構築できます。
Detail

学生インターン

  • 月間500万PVを超える日本最大級のIRデータプラットフォームの運営に携わり、金融・データ・プロダクトの現場を学生のうちから体験できます。
Detail

マーケティングマネージャー

  • IRBANKのブランドと文化の構築。
  • 百万人の現IRBANKユーザーとまだIRBANKを知らない数千万人に対してマーケティングをしてみたい方。
Detail