三菱UFJプライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年5月20日 | 2009年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,413,489,142 | 1,302,657,759 |
| 親投資信託受益証券 | 44,480,498,660 | 41,325,155,353 |
| 未収入金 | 15,243,882 | － |
| 未収利息 | 18,954 | 4,096 |
| 流動資産合計 | 45,909,250,638 | 42,627,817,208 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 45,909,250,638 | 42,627,817,208 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 22,675,489 | 14,655,539 |
| 未払受託者報酬 | 9,443,277 | 8,026,372 |
| 未払委託者報酬 | 44,968,501 | 38,125,215 |
| 流動負債合計 | 77,087,267 | 60,807,126 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 77,087,267 | 60,807,126 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 33,535,770,813 | 38,772,672,251 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 12,296,392,558 | 3,794,337,831 |
| （分配準備積立金） | 5,326,704,252 | 5,633,606,130 |
| 元本等合計 | 45,832,163,371 | 42,567,010,082 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 45,832,163,371 | 42,567,010,082 |
| 負債純資産合計 | 45,909,250,638 | 42,627,817,208 |
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