三菱UFJプライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年5月20日 | 2021年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 87,382,884 |
| コール・ローン | 7,629,050,757 | 5,359,151,528 |
| 親投資信託受益証券 | 233,278,207,260 | 254,041,395,643 |
| 未収入金 | 69,027,130 | 131,430,206 |
| 流動資産計 | 240,976,285,147 | 259,619,360,261 |
| 資産の部合計 | 240,976,285,147 | 259,619,360,261 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 173,961,040 | 331,504,146 |
| 未払受託者報酬 | 51,085,754 | 55,511,182 |
| 未払委託者報酬 | 242,657,258 | 263,678,044 |
| 未払利息 | 2,065 | 9,884 |
| 流動負債計 | 467,706,117 | 650,703,256 |
| 負債の部合計 | 467,706,117 | 650,703,256 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 105,000,719,129 | 106,750,082,790 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 135,507,859,901 | 152,218,574,215 |
| （分配準備積立金） | 57,036,051,355 | 54,030,916,349 |
| 元本等合計 | 240,508,579,030 | 258,968,657,005 |
| 純資産の部合計 | 240,508,579,030 | 258,968,657,005 |
| 負債・純資産合計 | 240,976,285,147 | 259,619,360,261 |
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