三菱UFJプライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年5月20日 | 2022年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,629,050,757 | 7,984,171,195 |
| 親投資信託受益証券 | 233,278,207,260 | 242,080,226,965 |
| 未収入金 | 69,027,130 | 99,269,771 |
| 流動資産計 | 240,976,285,147 | 250,163,667,931 |
| 資産の部合計 | 240,976,285,147 | 250,163,667,931 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 173,961,040 | 157,167,835 |
| 未払受託者報酬 | 51,085,754 | 55,547,579 |
| 未払委託者報酬 | 242,657,258 | 263,850,947 |
| 未払利息 | 2,065 | 3,285 |
| 流動負債計 | 467,706,117 | 476,569,646 |
| 負債の部合計 | 467,706,117 | 476,569,646 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 105,000,719,129 | 107,638,784,697 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 135,507,859,901 | 142,048,313,588 |
| （分配準備積立金） | 57,036,051,355 | 53,914,978,433 |
| 元本等合計 | 240,508,579,030 | 249,687,098,285 |
| 純資産の部合計 | 240,508,579,030 | 249,687,098,285 |
| 負債・純資産合計 | 240,976,285,147 | 250,163,667,931 |
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