- 有報資料
- 61項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/05/21-2025/05/20)
| 2025年 5月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 339,890,761,328 | |
| Ⅱ 負債総額 | 263,172,499 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 339,627,588,829 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 117,590,658,156 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8882 | |
| (10,000口当たり) | (28,882 | ) |
| 2025年 5月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 339,890,761,328 | |
| Ⅱ 負債総額 | 263,172,499 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 339,627,588,829 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 117,590,658,156 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8882 | |
| (10,000口当たり) | (28,882 | ) |
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