有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年5月21日-平成26年5月20日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第3計算期間	4,652,926,472	788,438,912	7,656,204,849
第4計算期間	14,665,893,524	1,541,532,673	20,780,565,700
第5計算期間	9,381,586,072	2,548,613,604	27,613,538,168
第6計算期間	9,330,999,451	3,408,766,806	33,535,770,813
第7計算期間	8,624,041,389	3,387,139,951	38,772,672,251
第8計算期間	8,073,110,746	2,579,948,649	44,265,834,348
第9計算期間	8,294,380,483	2,953,011,626	49,607,203,205
第10計算期間	8,853,798,700	3,254,789,685	55,206,212,220
第11計算期間	9,737,131,236	5,537,025,076	59,406,318,380
第12計算期間	10,984,403,765	9,245,712,569	61,145,009,576

<参考>「三菱UFJ 国内債券マザーファンド」
(1)投資状況

			平成26年5月30日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券		日本	227,954,925,370	78.38
地方債証券		日本	17,962,084,909	6.18
特殊債券		日本	27,071,046,214	9.31
社債券		日本	16,580,730,840	5.70
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	1,251,377,995	0.43
	純資産総額		290,820,165,328	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況

	平成26年5月30日現在
	(単位:円)
資産の種類	時価合計	投資比率(%)
債券先物取引 (買建)	873,000,000	0.30

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成26年5月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
				(千円)	単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	第117回利付国債(5年)	国債証券	―	4,010,000	100.09 100.1420	4,013,763,600 4,015,694,200	0.200000 2019/03/20	1.38
日本	第106回利付国債(5年)	国債証券	―	3,740,000	100.26 100.2950	3,749,911,000 3,751,033,000	0.200000 2017/09/20	1.29
日本	第332回利付国債(10年)	国債証券	―	3,430,000	100.31 100.4530	3,440,907,400 3,445,537,900	0.600000 2023/12/20	1.18
日本	第329回利付国債(10年)	国債証券	―	3,350,000	102.42 102.5520	3,431,304,500 3,435,492,000	0.800000 2023/06/20	1.18
日本	第113回利付国債(5年)	国債証券	―	3,120,000	100.62 100.6430	3,139,593,600 3,140,061,600	0.300000 2018/06/20	1.08
日本	第97回利付国債(5年)	国債証券	―	3,120,000	100.66 100.6430	3,140,716,800 3,140,061,600	0.400000 2016/06/20	1.08
日本	第116回利付国債(5年)	国債証券	―	2,910,000	100.13 100.1800	2,913,957,600 2,915,238,000	0.200000 2018/12/20	1.00
日本	第333回利付国債(10年)	国債証券	―	2,900,000	100.20 100.2780	2,905,807,000 2,908,062,000	0.600000 2024/03/20	1.00
日本	第115回利付国債(5年)	国債証券	―	2,810,000	100.17 100.2130	2,814,833,200 2,815,985,300	0.200000 2018/09/20	0.97
日本	第105回利付国債(5年)	国債証券	―	2,760,000	100.29 100.3030	2,768,031,600 2,768,362,800	0.200000 2017/06/20	0.95
日本	第312回利付国債(10年)	国債証券	―	2,460,000	105.94 105.9830	2,606,222,400 2,607,181,800	1.200000 2020/12/20	0.90
日本	第325回利付国債(10年)	国債証券	―	2,420,000	102.72 102.8820	2,486,017,600 2,489,744,400	0.800000 2022/09/20	0.86
日本	第305回利付国債(10年)	国債証券	―	2,320,000	106.01 106.0350	2,459,441,200 2,460,012,000	1.300000 2019/12/20	0.85
日本	第319回利付国債(10年)	国債証券	―	2,320,000	105.22 105.3980	2,441,266,400 2,445,233,600	1.100000 2021/12/20	0.84
日本	第328回利付国債(10年)	国債証券	―	2,330,000	100.80 100.9270	2,348,686,600 2,351,599,100	0.600000 2023/03/20	0.81
日本	第321回利付国債(10年)	国債証券	―	2,230,000	104.43 104.5740	2,328,878,200 2,332,000,200	1.000000 2022/03/20	0.80
日本	第306回利付国債(10年)	国債証券	―	2,180,000	106.75 106.7820	2,327,324,400 2,327,847,600	1.400000 2020/03/20	0.80
日本	第101回利付国債(5年)	国債証券	―	2,290,000	100.79 100.7750	2,308,274,200 2,307,747,500	0.400000 2016/12/20	0.79
日本	第107回利付国債(5年)	国債証券	―	2,280,000	100.26 100.2820	2,286,087,600 2,286,429,600	0.200000 2017/12/20	0.79
日本	第95回利付国債(5年)	国債証券	―	2,220,000	100.95 100.9310	2,241,267,600 2,240,668,200	0.600000 2016/03/20	0.77
日本	第296回利付国債(10年)	国債証券	―	2,020,000	105.78 105.7880	2,136,897,400 2,136,917,600	1.500000 2018/09/20	0.73
日本	第92回利付国債(5年)	国債証券	―	2,130,000	100.29 100.2850	2,136,368,700 2,136,070,500	0.300000 2015/09/20	0.73
日本	第315回利付国債(10年)	国債証券	―	1,960,000	105.94 106.1000	2,076,522,000 2,079,560,000	1.200000 2021/06/20	0.72
日本	第324回利付国債(10年)	国債証券	―	2,000,000	102.80 102.9570	2,056,160,000 2,059,140,000	0.800000 2022/06/20	0.71
日本	第310回利付国債(10年)	国債証券	―	1,960,000	104.60 104.6500	2,050,336,400 2,051,140,000	1.000000 2020/09/20	0.71
日本	第340回利付国債(2年)	国債証券	―	2,000,000	100.02 100.0290	2,000,480,000 2,000,580,000	0.100000 2016/05/15	0.69
日本	第330回利付国債(10年)	国債証券	―	1,930,000	102.30 102.4380	1,974,563,700 1,977,053,400	0.800000 2023/09/20	0.68
日本	第103回利付国債(5年)	国債証券	―	1,950,000	100.57 100.5710	1,961,271,000 1,961,134,500	0.300000 2017/03/20	0.67
日本	第93回利付国債(5年)	国債証券	―	1,940,000	100.67 100.6490	1,953,017,400 1,952,590,600	0.500000 2015/12/20	0.67
日本	第285回利付国債(10年)	国債証券	―	1,840,000	104.52 104.4730	1,923,260,000 1,922,303,200	1.700000 2017/03/20	0.66

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成26年5月30日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	78.38
地方債証券	6.18
特殊債券	9.31
社債券	5.70
合 計	99.57

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの

					平成26年5月30日現在
資産の種類		取引所名	建別	数量	簿価(円)	評価額(円)	投資比率(%)
債券先物取引
	長期国債先物14年06月限	大阪取引所	買建	6	872,486,480	873,000,000	0.30

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。
<参考>「三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンド」
(1)投資状況

			平成26年5月30日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		日本	279,924,814,690	98.17
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	5,225,019,341	1.83
	純資産総額		285,149,834,031	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況

	平成26年5月30日現在
	(単位:円)
資産の種類	時価合計	投資比率(%)
株価指数先物取引 (買建)	3,496,365,000	1.23

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成26年5月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	株式数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	トヨタ自動車	株式	輸送用機器	2,271,300	5,856.85 5,761.00	13,302,663,405 13,084,959,300	― ―	4.59
日本	三菱UFJフィナンシャル・ グループ	株式	銀行業	12,201,500	602.44 573.00	7,350,671,660 6,991,459,500	― ―	2.45
日本	ソフトバンク	株式	情報・通信業	790,900	7,526.58 7,345.00	5,952,772,122 5,809,160,500	― ―	2.04
日本	本田技研工業	株式	輸送用機器	1,468,600	3,649.51 3,563.00	5,359,670,386 5,232,621,800	― ―	1.84
日本	三井住友フィナンシャルグループ	株式	銀行業	1,218,100	4,758.31 4,105.00	5,796,097,411 5,000,300,500	― ―	1.75
日本	みずほフィナンシャルグループ	株式	銀行業	20,906,000	211.87 198.00	4,429,354,220 4,139,388,000	― ―	1.45
日本	日本電信電話	株式	情報・通信業	632,900	5,627.31 6,042.00	3,561,524,499 3,823,981,800	― ―	1.34
日本	日本たばこ産業	株式	食料品	1,013,500	3,286.63 3,444.00	3,330,999,505 3,490,494,000	― ―	1.22
日本	キヤノン	株式	電気機器	946,200	3,088.15 3,338.00	2,922,007,530 3,158,415,600	― ―	1.11
日本	ファナック	株式	電気機器	182,000	16,641.31 17,320.00	3,028,718,420 3,152,240,000	― ―	1.11
日本	KDDI	株式	情報・通信業	500,000	5,698.70 6,053.00	2,849,350,000 3,026,500,000	― ―	1.06
日本	武田薬品工業	株式	医薬品	640,200	4,778.25 4,607.00	3,059,035,650 2,949,401,400	― ―	1.03
日本	三菱地所	株式	不動産業	1,127,000	2,472.60 2,471.00	2,786,620,200 2,784,817,000	― ―	0.98
日本	セブン&アイ・ホールディングス	株式	小売業	673,800	3,931.92 4,068.00	2,649,327,696 2,741,018,400	― ―	0.96
日本	日立製作所	株式	電気機器	3,928,000	786.44 684.00	3,089,136,320 2,686,752,000	― ―	0.94
日本	アステラス製薬	株式	医薬品	1,968,200	1,229.15 1,304.00	2,419,213,030 2,566,532,800	― ―	0.90
日本	三菱商事	株式	卸売業	1,256,800	1,955.84 2,009.00	2,458,099,712 2,524,911,200	― ―	0.89
日本	三井不動産	株式	不動産業	759,000	3,153.78 3,221.00	2,393,719,020 2,444,739,000	― ―	0.86
日本	東日本旅客鉄道	株式	陸運業	300,200	7,557.03 7,765.00	2,268,620,406 2,331,053,000	― ―	0.82
日本	三井物産	株式	卸売業	1,456,500	1,555.02 1,542.00	2,264,886,630 2,245,923,000	― ―	0.79
日本	NTTドコモ	株式	情報・通信業	1,327,100	1,647.76 1,690.00	2,186,742,296 2,242,799,000	― ―	0.79
日本	野村ホールディングス	株式	証券、商品 先物取引業	3,292,900	691.05 669.00	2,275,558,545 2,202,950,100	― ―	0.77
日本	日産自動車	株式	輸送用機器	2,290,800	908.70 919.00	2,081,649,960 2,105,245,200	― ―	0.74
日本	新日鐵住金	株式	鉄鋼	7,223,000	297.72 287.00	2,150,431,560 2,073,001,000	― ―	0.73
日本	パナソニック	株式	電気機器	1,864,500	1,125.93 1,093.00	2,099,296,485 2,037,898,500	― ―	0.71
日本	東京海上ホールディングス	株式	保険業	623,900	3,079.37 3,216.00	1,921,218,943 2,006,462,400	― ―	0.70
日本	東海旅客鉄道	株式	陸運業	146,100	11,470.18 13,480.00	1,675,793,298 1,969,428,000	― ―	0.69
日本	ブリヂストン	株式	ゴム製品	535,600	3,581.72 3,676.00	1,918,369,232 1,968,865,600	― ―	0.69
日本	三菱電機	株式	電気機器	1,632,000	1,161.01 1,181.00	1,894,768,320 1,927,392,000	― ―	0.68
日本	デンソー	株式	輸送用機器	403,200	5,383.15 4,663.00	2,170,486,080 1,880,121,600	― ―	0.66

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成26年5月30日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	水産・農林業	0.08
	鉱業	0.52
	建設業	2.62
	食料品	4.03
	繊維製品	0.69
	パルプ・紙	0.28
	化学	5.41
	医薬品	4.42
	石油・石炭製品	0.62
	ゴム製品	0.92
	ガラス・土石製品	0.99
	鉄鋼	1.57
	非鉄金属	0.99
	金属製品	0.66
	機械	5.13
	電気機器	12.09
	輸送用機器	11.37
	精密機器	1.37
	その他製品	1.43
	電気・ガス業	2.08
	陸運業	3.94
	海運業	0.34
	空運業	0.51
	倉庫・運輸関連業	0.22
	情報・通信業	7.12
	卸売業	4.56
	小売業	4.22
	銀行業	8.95
	証券、商品先物取引業	1.55
	保険業	2.24
	その他金融業	1.34
	不動産業	3.32
	サービス業	2.59
合 計		98.17

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの

					平成26年5月30日現在
資産の種類		取引所名	建別	数量	簿価(円)	評価額(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引
	TOPIX 14年06月限	大阪取引所	買建	291	3,480,484,000	3,496,365,000	1.23

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。
<参考>「三菱UFJ 外国債券マザーファンド」
(1)投資状況

			平成26年5月30日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券		アメリカ	66,442,904,192	38.07
		フランス	18,030,137,620	10.33
		イタリア	17,986,425,340	10.30
		ドイツ	14,980,288,270	8.58
		イギリス	13,655,357,379	7.82
		スペイン	9,737,133,772	5.58
		ベルギー	4,809,126,831	2.76
		オランダ	4,796,565,084	2.75
		カナダ	4,042,323,395	2.32
		オーストリア	3,030,058,476	1.74
		オーストラリア	2,805,295,285	1.61
		メキシコ	1,918,184,230	1.10
		アイルランド	1,480,416,651	0.85
		デンマーク	1,411,105,825	0.81
		フィンランド	1,177,949,115	0.67
		ポーランド	1,159,818,447	0.66
		スウェーデン	982,293,794	0.56
		マレーシア	892,327,847	0.51
		南アフリカ	869,023,484	0.50
		スイス	681,370,644	0.39
		ノルウェー	638,160,017	0.37
		シンガポール	631,187,475	0.36
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	2,392,168,896	1.36
	純資産総額		174,549,622,069	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成26年5月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
アメリカ	1.75 T-NOTE 230515	国債証券	―	8,700,000.00	9,598.13 9,673.5843	835,037,621 841,601,840	1.750000 2023/05/15	0.48
アメリカ	2.625 T-NOTE 201115	国債証券	―	7,400,000.00	10,580.58 10,621.0873	782,963,081 785,960,462	2.625000 2020/11/15	0.45
アメリカ	2 T-NOTE 230215	国債証券	―	7,700,000.00	9,843.54 9,916.6153	757,953,132 763,579,378	2.000000 2023/02/15	0.44
アメリカ	1.5 T-NOTE 180831	国債証券	―	7,300,000.00	10,239.06 10,261.3062	747,451,973 749,075,356	1.500000 2018/08/31	0.43
アメリカ	0.375 T-NOTE 160115	国債証券	―	6,700,000.00	10,190.22 10,187.4439	682,744,985 682,558,741	0.375000 2016/01/15	0.39
フランス	3.75 O.A.T 210425	国債証券	―	4,100,000.00	16,239.25 16,286.2825	665,809,264 667,737,584	3.750000 2021/04/25	0.38
アメリカ	2.75 T-NOTE 231115	国債証券	―	6,300,000.00	10,399.50 10,479.7164	655,168,519 660,222,133	2.750000 2023/11/15	0.38
アメリカ	1.625 T-NOTE 221115	国債証券	―	6,700,000.00	9,586.61 9,655.3173	642,303,366 646,906,261	1.625000 2022/11/15	0.37
アメリカ	1.375 T-NOTE 200531	国債証券	―	6,500,000.00	9,883.25 9,921.3806	642,411,778 644,889,740	1.375000 2020/05/31	0.37
アメリカ	0.75 T-NOTE 171231	国債証券	―	6,400,000.00	10,048.05 10,063.9428	643,075,743 644,092,343	0.750000 2017/12/31	0.37
フランス	3.5 O.A.T 200425	国債証券	―	4,000,000.00	15,903.80 15,947.3740	636,152,004 637,894,962	3.500000 2020/04/25	0.37
フランス	2.5 O.A.T 201025	国債証券	―	4,200,000.00	15,111.33 15,149.9016	634,676,022 636,295,867	2.500000 2020/10/25	0.36
アメリカ	1.375 T-NOTE 151130	国債証券	―	6,100,000.00	10,349.06 10,344.3021	631,293,112 631,002,427	1.375000 2015/11/30	0.36
アメリカ	1.25 T-NOTE 151031	国債証券	―	6,100,000.00	10,323.65 10,320.0784	629,742,797 629,524,784	1.250000 2015/10/31	0.36
フランス	3.75 O.A.T 191025	国債証券	―	3,800,000.00	16,019.99 16,058.0380	608,759,897 610,205,445	3.750000 2019/10/25	0.35
フランス	3.75 O.A.T 170425	国債証券	―	4,000,000.00	15,234.28 15,238.4328	609,371,316 609,537,312	3.750000 2017/04/25	0.35
アメリカ	3.625 T-NOTE 210215	国債証券	―	5,400,000.00	11,206.42 11,256.4623	605,147,034 607,848,966	3.625000 2021/02/15	0.35
アメリカ	0.875 T-NOTE 180131	国債証券	―	6,000,000.00	10,079.03 10,095.3145	604,741,982 605,718,871	0.875000 2018/01/31	0.35
イギリス	1.25 GILT 180722	国債証券	―	3,600,000.00	16,751.89 16,780.8069	603,068,220 604,109,048	1.250000 2018/07/22	0.35
フランス	5.5 O.A.T 290425	国債証券	―	3,100,000.00	19,355.82 19,456.1145	600,030,582 603,139,549	5.500000 2029/04/25	0.35
フランス	3.25 O.A.T 211025	国債証券	―	3,800,000.00	15,801.43 15,856.0762	600,454,564 602,530,897	3.250000 2021/10/25	0.35
フランス	5.75 O.A.T 321025	国債証券	―	2,900,000.00	20,459.69 20,579.3541	593,331,260 596,801,268	5.750000 2032/10/25	0.34
フランス	4.25 O.A.T 231025	国債証券	―	3,500,000.00	16,955.10 17,038.1061	593,428,783 596,333,713	4.250000 2023/10/25	0.34
イタリア	6 ITALY GOVT 310501	国債証券	―	3,300,000.00	17,569.29 17,920.6515	579,786,678 591,381,499	6.000000 2031/05/01	0.34
フランス	3.25 O.A.T 160425	国債証券	―	4,000,000.00	14,652.60 14,647.7637	586,104,210 585,910,548	3.250000 2016/04/25	0.34
アメリカ	2.625 T-NOTE 200815	国債証券	―	5,500,000.00	10,596.46 10,633.7948	582,805,660 584,858,715	2.625000 2020/08/15	0.34
アメリカ	0.375 T-NOTE 160215	国債証券	―	5,700,000.00	10,186.64 10,184.6641	580,639,031 580,525,855	0.375000 2016/02/15	0.33
フランス	3 O.A.T 220425	国債証券	―	3,700,000.00	15,535.84 15,607.0822	574,826,165 577,462,043	3.000000 2022/04/25	0.33
アメリカ	2.75 T-BOND 421115	国債証券	―	6,300,000.00	9,000.08 9,139.0751	567,005,473 575,761,734	2.750000 2042/11/15	0.33
イタリア	6.5 ITALY GOVT 271101	国債証券	―	3,100,000.00	18,143.36 18,439.3890	562,444,246 571,621,059	6.500000 2027/11/01	0.33

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成26年5月30日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	98.63
合 計	98.63

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
<参考>「三菱UFJ 外国株式マザーファンド」
(1)投資状況

			平成26年5月30日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		アメリカ	106,119,575,896	57.29
		イギリス	17,353,969,613	9.37
		カナダ	8,230,684,714	4.44
		フランス	7,734,354,676	4.18
		ドイツ	7,517,726,181	4.06
		スイス	7,494,583,449	4.05
		オーストラリア	6,028,275,059	3.25
		スペイン	2,953,586,833	1.59
		スウェーデン	2,558,794,449	1.38
		オランダ	2,517,142,875	1.36
		香港	2,224,926,315	1.20
		イタリア	1,953,641,121	1.05
		デンマーク	1,187,194,631	0.64
		シンガポール	1,148,217,541	0.62
		ベルギー	992,057,837	0.54
		フィンランド	720,382,148	0.39
		ノルウェー	709,663,681	0.38
		イスラエル	414,619,373	0.22
		ルクセンブルグ	247,451,980	0.13
		アイルランド	246,853,408	0.13
		オーストリア	216,347,364	0.12
		ポルトガル	155,313,457	0.08
		ニュージーランド	103,170,655	0.06
投資証券		アメリカ	2,729,629,600	1.47
		オーストラリア	435,497,359	0.24
		イギリス	248,917,188	0.13
		フランス	246,987,770	0.13
		香港	73,998,084	0.04
		シンガポール	66,940,894	0.04
		カナダ	39,598,325	0.02
		オランダ	20,216,970	0.01
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	2,552,997,497	1.39
	純資産総額		185,243,316,943	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況

	平成26年5月30日現在
	(単位:円)
資産の種類	時価合計	投資比率(%)
株価指数先物取引 (買建)	2,705,050,103	1.46

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成26年5月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	株式数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
アメリカ	APPLE INC	株式	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	53,421	61,462.61 64,592.73	3,283,394,590 3,450,608,272	― ―	1.86
アメリカ	EXXON MOBIL CORP	株式	エネルギー	259,258	10,254.44 10,295.10	2,658,546,694 2,669,089,161	― ―	1.44
アメリカ	MICROSOFT CORP	株式	ソフトウェア・ サービス	470,827	4,040.98 4,100.96	1,902,604,844 1,930,844,765	― ―	1.04
アメリカ	JOHNSON & JOHNSON	株式	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	167,423	10,231.06 10,243.26	1,712,915,160 1,714,957,586	― ―	0.93
アメリカ	GENERAL ELECTRIC CO	株式	資本財	600,715	2,705.17 2,718.38	1,625,037,758 1,632,976,687	― ―	0.88
アメリカ	WELLS FARGO & CO	株式	銀行	296,858	5,031.15 5,110.44	1,493,538,136 1,517,077,431	― ―	0.82
スイス	NESTLE SA-REG	株式	食品・飲料・ タバコ	191,353	8,019.51 7,923.23	1,534,558,445 1,516,135,073	― ―	0.82
アメリカ	CHEVRON CORP	株式	エネルギー	114,118	12,499.09 12,435.05	1,426,371,951 1,419,063,172	― ―	0.77
アメリカ	PROCTER & GAMBLE CO/THE	株式	家庭用品・ パーソナル用品	161,304	8,125.68 8,173.46	1,310,705,299 1,318,412,437	― ―	0.71
アメリカ	JPMORGAN CHASE & CO	株式	銀行	223,146	5,472.35 5,664.49	1,221,134,753 1,264,009,445	― ―	0.68
スイス	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	株式	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	41,700	30,412.99 30,050.53	1,268,221,891 1,253,107,142	― ―	0.68
スイス	NOVARTIS AG-REG	株式	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	136,467	9,027.61 9,152.21	1,231,972,082 1,248,975,460	― ―	0.67
アメリカ	VERIZON COMMUNICATIONS INC	株式	電気通信サービス	245,445	4,996.58 5,054.53	1,226,387,787 1,240,610,392	― ―	0.67
イギリス	HSBC HOLDINGS PLC	株式	銀行	1,112,194	1,074.84 1,067.86	1,197,135,624 1,187,678,083	― ―	0.64
アメリカ	PFIZER INC	株式	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	384,611	2,976.60 3,009.13	1,144,834,948 1,157,346,806	― ―	0.62
アメリカ	INTL BUSINESS MACHINES CORP	株式	ソフトウェア・ サービス	61,249	19,010.42 18,681.04	1,164,369,214 1,144,195,116	― ―	0.62
アメリカ	AT&T INC	株式	電気通信サービス	312,659	3,698.39 3,597.74	1,156,335,169 1,124,868,104	― ―	0.61
アメリカ	MERCK & CO. INC.	株式	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	173,352	5,728.54 5,865.78	993,054,039 1,016,845,041	― ―	0.55
アメリカ	BANK OF AMERICA CORP	株式	銀行	633,467	1,491.35 1,540.14	944,722,404 975,633,566	― ―	0.53
アメリカ	COCA-COLA CO/THE	株式	食品・飲料・ タバコ	235,845	4,138.57 4,133.49	976,063,069 974,864,269	― ―	0.53
アメリカ	GOOGLE INC-CL A	株式	ソフトウェア・ サービス	16,429	54,777.45 58,003.12	899,938,854 952,933,416	― ―	0.51
イギリス	BP PLC	株式	エネルギー	1,106,562	865.65 859.87	958,090,559 951,503,804	― ―	0.51
アメリカ	GOOGLE INC-CL C	株式	ソフトウェア・ サービス	16,432	53,763.90 56,937.73	883,448,529 935,600,825	― ―	0.51
アメリカ	ORACLE CORP	株式	ソフトウェア・ サービス	216,545	4,285.98 4,290.05	928,108,751 928,989,310	― ―	0.50
イギリス	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	株式	エネルギー	228,914	4,010.25 4,012.80	918,197,162 918,586,476	― ―	0.50
フランス	TOTAL SA	株式	エネルギー	127,103	7,213.90 7,154.42	916,909,539 909,349,211	― ―	0.49
アメリカ	CITIGROUP INC	株式	銀行	180,177	4,754.63 4,806.48	856,676,446 866,018,011	― ―	0.47
アメリカ	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	株式	各種金融	66,031	12,924.03 13,023.66	853,387,007 859,965,465	― ―	0.46
アメリカ	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	株式	食品・飲料・ タバコ	95,145	8,716.32 8,983.69	829,315,065 854,753,584	― ―	0.46
アメリカ	WALT DISNEY CO/THE	株式	メディア	99,127	8,239.54 8,542.48	816,761,178 846,791,386	― ―	0.46

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成26年5月30日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	エネルギー	10.51
	素材	5.64
	資本財	7.50
	商業・専門サービス	0.91
	運輸	1.98
	自動車・自動車部品	1.82
	耐久消費財・アパレル	1.57
	消費者サービス	1.68
	メディア	2.95
	小売	2.85
	食品・生活必需品小売り	2.13
	食品・飲料・タバコ	6.15
	家庭用品・パーソナル用品	1.76
	ヘルスケア機器・サービス	2.98
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.94
	銀行	9.64
	各種金融	3.90
	保険	4.14
	不動産	0.69
	ソフトウェア・サービス	6.57
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.13
	電気通信サービス	3.31
	公益事業	3.27
	半導体・半導体製造装置	1.50
	小計	96.54
投資証券	―	2.08
合 計		98.62

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの

								平成26年5月30日現在
資産の種類			取引所名	建別	数量	通貨	簿価	評価額	評価額(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引
	SP EMINI (2014年6月限)		シカゴ商業取引所	買建	175	アメリカ ドル	16,508,252.50	16,782,500.00	1,706,108,950	0.92
	FTSE100 (2014年6月限)		ロンドン国際金融先物オプション取引所	買建	24	イギリス ポンド	1,640,854.50	1,646,400.00	280,003,248	0.15
	SP/TSE60 (2014年6月限)		モントリオール取引所	買建	8	カナダドル	1,333,952.00	1,333,280.00	125,048,331	0.07
	SPI 200 (2014年6月限)		シドニー先物取引所	買建	9	オーストラリアドル	1,218,825.00	1,244,475.00	117,889,116	0.06
	EURO ST (2014年6月限)		ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	買建	82	ユーロ	2,607,110.25	2,655,980.00	367,401,713	0.20
	SWISS IX (2014年6月限)		ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	買建	11	スイス フラン	954,298.00	958,760.00	108,598,745	0.06

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。