有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年5月21日-平成26年5月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第 11 期 自 平成24年 5月22日 至 平成25年 5月20日 | 第 12 期 自 平成25年 5月21日 至 平成26年 5月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 1,643,349 | 1,745,904 | |
| 有価証券売買等損益 | 23,522,247,604 | 1,274,278,283 | |
| 営業収益合計 | 23,523,890,953 | 1,276,024,187 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 29,845,799 | 38,579,317 | |
| 委託者報酬 | 141,767,416 | 183,251,675 | |
| 営業費用合計 | 171,613,215 | 221,830,992 | |
| 営業利益 | 23,352,277,738 | 1,054,193,195 | |
| 経常利益 | 23,352,277,738 | 1,054,193,195 | |
| 当期純利益 | 23,352,277,738 | 1,054,193,195 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 984,794,418 | △32,105,765 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 6,276,218,852 | 30,441,992,915 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,476,417,467 | 5,554,472,504 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,476,417,467 | 5,554,472,504 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 678,126,724 | 4,716,831,862 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 678,126,724 | 4,716,831,862 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 30,441,992,915 | 32,365,932,517 | |
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