有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年5月23日-平成30年5月21日)

【提出】
2018/08/20 9:14
【資料】
PDFをみる
【項目】
58項目
三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンド
純資産額計算書
平成30年 5月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額259,416,275,844
Ⅱ 負債総額51,958,727,500
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)207,457,548,344
Ⅳ 発行済口数144,079,556,076口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.4399
(10,000口当たり)(14,399)

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