半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年5月21日-令和4年5月20日)

【提出】
2022/02/18 9:19
【資料】
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【項目】
33項目
外国株式インデックスマザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
[令和 3年11月20日現在]
資産の部
流動資産
預金55,088,731,210
コール・ローン1,904,133,787
株式1,393,119,945,174
投資証券31,768,250,063
派生商品評価勘定256,981,449
未収入金68,471,190
未収配当金1,296,397,957
差入委託証拠金10,903,892,284
流動資産合計1,494,406,803,114
資産合計1,494,406,803,114
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定22,100,197
未払金29,875,561,001
未払解約金1,029,638,256
未払利息1,755
流動負債合計30,927,301,209
負債合計30,927,301,209
純資産の部
元本等
元本314,891,810,752
剰余金
剰余金又は欠損金(△)1,148,587,691,153
元本等合計1,463,479,501,905
純資産合計1,463,479,501,905
負債純資産合計1,494,406,803,114

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項外貨建資産等の会計処理
「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。


(貸借対照表に関する注記)

[令和 3年11月20日現在]
1.期首令和 3年 5月21日
期首元本額247,078,773,723円
期中追加設定元本額106,801,673,967円
期中一部解約元本額38,988,636,938円
元本の内訳※
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型)221,349,124円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)926,573,254円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型)832,234,576円
MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信3,162,862,740円
MAXIS全世界株式(オール・カントリー)上場投信1,930,767,798円
三菱UFJ プライムバランス(安定型)(確定拠出年金)1,716,933,326円
三菱UFJ プライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金)9,576,727,450円
三菱UFJ プライムバランス(成長型)(確定拠出年金)9,651,610,950円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型)61,439,917円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)145,771,007円
ファンド・マネジャー(海外株式)18,604,628円
eMAXIS 先進国株式インデックス12,133,909,063円
eMAXIS バランス(8資産均等型)1,080,420,868円
eMAXIS バランス(波乗り型)291,647,512円
三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)1,474,743,075円
コアバランス152,221円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金)92,048,278円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年金)126,608,198円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年金)95,539,375円
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス61,049,903,625円
海外株式セレクション(ラップ向け)1,443,493,434円
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)3,409,697,948円
つみたて先進国株式11,217,140,741円
つみたて8資産均等バランス1,530,035,683円
つみたて4資産均等バランス446,339,325円
eMAXIS マイマネージャー 1970s1,482,572円
eMAXIS マイマネージャー 1980s2,447,804円
eMAXIS マイマネージャー 1990s2,562,722円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035(確定拠出年金)80,242,398円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045(確定拠出年金)69,894,803円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055(確定拠出年金)38,677,506円
三菱UFJ DC年金バランス(株式15)31,873,972円
三菱UFJ DC年金バランス(株式40)206,360,017円
三菱UFJ DC年金バランス(株式65)371,874,970円
eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)19,554,470,582円
eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型)327,583,376円
三菱UFJ DC年金インデックス(先進国株式)954,422,881円
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)62,909,728,128円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060(確定拠出年金)42,153,302円
三菱UFJ DC年金バランス(株式25)26,680,020円
先進国株式インデックスファンド(ラップ向け)13,840,606,479円
つみたて全世界株式36,765,776円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065(確定拠出年金)8,455,239円
ラップ向けインデックスf 先進国株式2,485,286,505円
三菱UFJ DC年金バランス(株式80)1,217,885円
三菱UFJ DC海外株式インデックスファンド22,949,840,742円
eMAXIS 全世界株式インデックス3,235,542,292円
三菱UFJ バランス・イノベーション(株式抑制型)1,077,399,466円
三菱UFJ バランス・イノベーション(株式重視型)2,214,080,039円
三菱UFJ バランス・イノベーション(新興国投資型)339,924,265円
三菱UFJ DCバランス・イノベーション(KAKUSHIN)735,045,889円
三菱UFJ バランス・イノベーション(債券重視型)341,445,929円
eMAXIS バランス(4資産均等型)249,621,943円
eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)66,594,767円
eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)84,141,769円
eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)297,780,960円
eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)234,268,189円
eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)476,172,832円
三菱UFJ 外国株式ファンドVA(適格機関投資家限定)2,296,701,089円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)VA(適格機関投資家限定)15,639円
三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資家限定)15,336,649円
三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)5,516,242,871円
三菱UFJ バランスファンドVA 20型(適格機関投資家限定)75,961,882円
三菱UFJ バランスファンドVA 40型(適格機関投資家限定)990,035,217円
MUAM 外国株式インデックスファンド(適格機関投資家限定)12,604,462,795円
三菱UFJ バランスファンドVA 30型(適格機関投資家限定)692,959円
三菱UFJ バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)787,785,941円
MUAM 全世界株式インデックスファンド(適格機関投資家限定)6,599,740,339円
アドバンスト・バランスⅠ(FOFs用)(適格機関投資家限定)11,704,316円
アドバンスト・バランスⅡ(FOFs用)(適格機関投資家限定)69,646,772円
MUKAM バランス・イノベーション(株式抑制型)(適格機関投資家転売制限付)2,754,576,908円
MUKAM バランス・イノベーション(リスク抑制型)(適格機関投資家転売制限付)1,004,943,448円
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション(適格機関投資家転売制限付)381,214,204円
世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定)48,441,389円
MUKAM 下方リスク抑制型バランスファンド(適格機関投資家限定)1,835,824,550円
MUKAM バランス・イノベーション(債券重視型)(適格機関投資家転売制限付)89,284,146円
MUKAM 外国株式インデックスファンド2(適格機関投資家限定)2,271,503,882円
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション2(適格機関投資家限定)281,243,658円
MUKAM 下方リスク抑制型ダイナミックアロケーションファンド(適格機関投資家限定)11,597,654,439円
MUKAM バランス・イノベーション(リスク抑制型)2(適格機関投資家転売制限付)88,948,933円
マルチアセット運用戦略ファンド(適格機関投資家限定)110,656円
三菱UFJ 外国株式インデックスファンド2,195,148,544円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA889,815円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)VA3,426,750円
インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA1,534,122円
インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA3,763,037円
三菱UFJ 外国株式インデックスファンドVA37,223,045円
三菱UFJ バランスVA30D(適格機関投資家限定)2,434,026円
三菱UFJ バランスVA60D(適格機関投資家限定)19,108,938円
三菱UFJ バランスVA30G(適格機関投資家限定)3,848,554円
三菱UFJ バランスVA60G(適格機関投資家限定)24,190,311円
三菱UFJ 外国株式インデックスファンド5,967,818,552円
三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(安定型)103,110,798円
三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(安定成長型)422,816,072円
三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(成長型)440,390,729円
三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(積極型)412,834,642円
合計314,891,810,752円
2.受益権の総数314,891,810,752口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

区分[令和 3年11月20日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法(1)有価証券
売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
(2)デリバティブ取引
デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
該当事項はありません。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

株式関連
[令和 3年11月20日現在]

区分種類契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
うち1年超
市場取引株価指数先物取引
買建35,586,902,898―35,820,281,789233,378,891
合計35,586,902,898―35,820,281,789233,378,891

(注)時価の算定方法
1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。



通貨関連
[令和 3年11月20日現在]

区分種類契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
うち1年超
市場取引以外の取引為替予約取引
買建
アメリカドル606,630,370―607,579,272948,902
カナダドル25,169,842―25,230,75160,909
オーストラリアドル14,177,439―14,227,02949,590
イギリスポンド21,409,947―21,451,46641,519
スイスフラン20,296,320―20,373,34277,022
スウェーデンクローネ17,621,176―17,606,960△14,216
ノルウェークローネ14,852,104―14,772,830△79,274
デンマーククローネ21,007,724―21,117,048109,324
ユーロ52,235,584―52,517,535281,951
売建
アメリカドル1,806,840,600―1,806,812,16028,440
カナダドル82,679,627―82,679,444183
オーストラリアドル50,584,080―50,584,627△547
イギリスポンド73,767,350―73,767,445△95
スイスフラン69,025,320―69,024,2571,063
香港ドル14,327,484―14,327,680△196
スウェーデンクローネ28,889,391―28,889,840△449
デンマーククローネ19,928,454―19,929,024△570
ユーロ221,772,834―221,774,029△1,195
合計3,161,215,646―3,162,664,7391,502,361

(注)時価の算定方法
1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(1口当たり情報)

[令和 3年11月20日現在]
1口当たり純資産額4.6476円
(1万口当たり純資産額)(46,476円)

  • 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年5月21日-令和4年5月20日)

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