三菱UFJプライムバランス(成長型)(確定拠出年金)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年5月20日 | 2009年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 873,648,465 | 728,783,112 |
| 親投資信託受益証券 | 27,407,255,041 | 23,370,295,840 |
| 未収入金 | － | 4,121,615 |
| 未収利息 | 11,715 | 2,291 |
| 流動資産合計 | 28,280,915,221 | 24,103,202,858 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 28,280,915,221 | 24,103,202,858 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 14,007,313 | 14,263,103 |
| 未払受託者報酬 | 5,747,914 | 4,352,217 |
| 未払委託者報酬 | 28,739,504 | 21,761,018 |
| 流動負債合計 | 48,494,731 | 40,376,338 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 48,494,731 | 40,376,338 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,076,877,689 | 21,894,988,275 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 10,155,542,801 | 2,167,838,245 |
| （分配準備積立金） | 3,969,997,385 | 3,986,568,385 |
| 元本等合計 | 28,232,420,490 | 24,062,826,520 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 28,232,420,490 | 24,062,826,520 |
| 負債純資産合計 | 28,280,915,221 | 24,103,202,858 |
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