三菱UFJプライムバランス(成長型)(確定拠出年金)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年5月20日 | 2025年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,764,266,143 | 10,612,767,212 |
| 親投資信託受益証券 | 280,756,352,966 | 321,956,484,344 |
| 未収入金 | 282,713,387 | 261,252,781 |
| 未収利息 | 111,169 | 134,831 |
| 流動資産計 | 289,803,443,665 | 332,830,639,168 |
| 資産の部合計 | 289,803,443,665 | 332,830,639,168 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 277,193,007 | 429,322,702 |
| 未払受託者報酬 | 62,589,943 | 69,007,914 |
| 未払委託者報酬 | 312,949,637 | 345,039,499 |
| 流動負債計 | 652,732,587 | 843,370,115 |
| 負債の部合計 | 652,732,587 | 843,370,115 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 67,683,032,822 | 67,121,565,893 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 221,467,678,256 | 264,865,703,160 |
| （分配準備積立金） | 93,984,507,507 | 87,527,480,732 |
| 元本等合計 | 289,150,711,078 | 331,987,269,053 |
| 純資産の部合計 | 289,150,711,078 | 331,987,269,053 |
| 負債・純資産合計 | 289,803,443,665 | 332,830,639,168 |
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