三菱UFJプライムバランス(成長型)(確定拠出年金)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年5月20日 | 2026年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,764,266,143 | 11,310,625,638 |
| 親投資信託受益証券 | 280,756,352,966 | 348,960,078,678 |
| 未収入金 | 282,713,387 | 225,316,881 |
| 未収利息 | 111,169 | 221,582 |
| 流動資産計 | 289,803,443,665 | 360,496,242,779 |
| 資産の部合計 | 289,803,443,665 | 360,496,242,779 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 277,193,007 | 394,922,990 |
| 未払受託者報酬 | 62,589,943 | 76,292,324 |
| 未払委託者報酬 | 312,949,637 | 381,461,576 |
| 流動負債計 | 652,732,587 | 852,676,890 |
| 負債の部合計 | 652,732,587 | 852,676,890 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 67,683,032,822 | 65,897,385,320 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 221,467,678,256 | 293,746,180,569 |
| （分配準備積立金） | 93,984,507,507 | 152,825,209,722 |
| 元本等合計 | 289,150,711,078 | 359,643,565,889 |
| 純資産の部合計 | 289,150,711,078 | 359,643,565,889 |
| 負債・純資産合計 | 289,803,443,665 | 360,496,242,779 |
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