- 有報資料
- 61項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/05/21-2023/05/22)
| 2023年 5月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 213,566,400,567 | |
| Ⅱ 負債総額 | 276,484,702 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 213,289,915,865 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 63,339,993,280 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3674 | |
| (10,000口当たり) | (33,674 | ) |
| 2023年 5月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 213,566,400,567 | |
| Ⅱ 負債総額 | 276,484,702 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 213,289,915,865 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 63,339,993,280 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3674 | |
| (10,000口当たり) | (33,674 | ) |
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