有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年5月21日-平成26年5月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第 11 期 自 平成24年 5月22日 至 平成25年 5月20日 | 第 12 期 自 平成25年 5月21日 至 平成26年 5月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 989,940 | 1,131,380 | |
| 有価証券売買等損益 | 20,726,643,833 | 225,812,032 | |
| 営業収益合計 | 20,727,633,773 | 226,943,412 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 17,719,159 | 24,582,245 | |
| 委託者報酬 | 88,595,649 | 122,911,099 | |
| 営業費用合計 | 106,314,808 | 147,493,344 | |
| 営業利益 | 20,621,318,965 | 79,450,068 | |
| 経常利益 | 20,621,318,965 | 79,450,068 | |
| 当期純利益 | 20,621,318,965 | 79,450,068 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 1,262,464,559 | △178,984,624 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 2,491,123,148 | 23,558,499,382 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,161,419,568 | 5,775,250,401 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,161,419,568 | 5,775,250,401 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 452,897,740 | 5,579,993,986 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 452,897,740 | 5,579,993,986 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 23,558,499,382 | 24,012,190,489 | |
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