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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年5月21日-平成26年5月20日)

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【提出】: 2014/08/19 9:20
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第 11 期自平成24年 5月22日至平成25年 5月20日	第 12 期自平成25年 5月21日至平成26年 5月20日
営業収益
	受取利息	989,940	1,131,380
	有価証券売買等損益	20,726,643,833	225,812,032
	営業収益合計	20,727,633,773	226,943,412
営業費用
	受託者報酬	17,719,159	24,582,245
	委託者報酬	88,595,649	122,911,099
	営業費用合計	106,314,808	147,493,344
営業利益		20,621,318,965	79,450,068
経常利益		20,621,318,965	79,450,068
当期純利益		20,621,318,965	79,450,068
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		1,262,464,559	△178,984,624
期首剰余金又は期首欠損金(△)		2,491,123,148	23,558,499,382
剰余金増加額又は欠損金減少額		2,161,419,568	5,775,250,401
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,161,419,568	5,775,250,401
剰余金減少額又は欠損金増加額		452,897,740	5,579,993,986
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	452,897,740	5,579,993,986
分配金		※1 -	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)		23,558,499,382	24,012,190,489

開示資料

決算

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