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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年5月21日-平成26年5月20日)

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【提出】: 2014/08/19 9:20
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(1)【投資状況】

			平成26年5月30日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券		日本	59,817,202,834	97.06
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	1,812,242,068	2.94
	純資産総額		61,629,444,902	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

開示資料

決算

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