有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/05/21-2025/05/20)

【提出】
2025/08/19 9:14
【資料】
PDFをみる
【項目】
61項目
日本債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書
2025年 5月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額1,070,024,429,825
Ⅱ 負債総額40,486,763,311
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,029,537,666,514
Ⅳ 発行済口数853,048,231,991口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.2069
(10,000口当たり)(12,069)

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