有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/05/21-2023/05/22)

【提出】
2023/08/21 9:20
【資料】
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【項目】
61項目
外国債券インデックスマザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
[2023年 5月22日現在]
資産の部
流動資産
預金2,775,589,599
コール・ローン1,872,080,058
国債証券433,219,653,186
派生商品評価勘定36,972,135
未収入金3,250,173,690
未収利息2,728,903,359
前払費用420,626,520
流動資産合計444,303,998,547
資産合計444,303,998,547
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定509,229
未払金2,009,823,081
未払解約金3,606,844,179
未払利息2,469
流動負債合計5,617,178,958
負債合計5,617,178,958
純資産の部
元本等
元本186,647,889,109
剰余金
剰余金又は欠損金(△)252,038,930,480
元本等合計438,686,819,589
純資産合計438,686,819,589
負債純資産合計444,303,998,547

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項外貨建資産等の会計処理
「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。


(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)

[2023年 5月22日現在]
1.期首2022年 5月21日
期首元本額131,306,539,939円
期中追加設定元本額89,524,253,227円
期中一部解約元本額34,182,904,057円
元本の内訳※
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型)287,003,381円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)618,949,840円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型)377,706,364円
三菱UFJ 外国債券オープン940,739,799円
三菱UFJ プライムバランス(安定型)(確定拠出年金)2,239,495,023円
三菱UFJ プライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金)6,097,769,334円
三菱UFJ プライムバランス(成長型)(確定拠出年金)4,438,804,097円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型)547,287,879円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)96,905,487円
ファンド・マネジャー(海外債券)1,058,164,758円
eMAXIS 先進国債券インデックス5,754,820,110円
eMAXIS バランス(8資産均等型)2,330,789,847円
eMAXIS バランス(波乗り型)228,218,850円
三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)951,565,097円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金)391,723,794円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年金)202,345,138円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年金)130,207,661円
eMAXIS Slim 先進国債券インデックス29,023,803,608円
海外債券セレクション(ラップ向け)5,530,356,826円
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)10,234,100,806円
つみたて8資産均等バランス4,890,949,612円
つみたて4資産均等バランス1,664,337,049円
eMAXIS マイマネージャー 1970s3,865,356円
eMAXIS マイマネージャー 1980s1,998,975円
eMAXIS マイマネージャー 1990s428,173円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035(確定拠出年金)200,230,697円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045(確定拠出年金)128,177,533円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055(確定拠出年金)67,603,679円
三菱UFJ DC年金バランス(株式15)625,503,056円
三菱UFJ DC年金バランス(株式40)1,010,177,692円
三菱UFJ DC年金バランス(株式65)1,351,811,551円
三菱UFJ DC年金インデックス(先進国債券)1,694,638,771円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060(確定拠出年金)54,157,266円
三菱UFJ DC年金バランス(株式25)156,450,581円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065(確定拠出年金)21,789,043円
ラップ向けインデックスf 先進国債券1,873,068,274円
三菱UFJ DC年金バランス(株式80)10,494,088円
ダイナミックアロケーションファンド(ラップ向け)3,628,136,282円
ラップ向けダイナミックアロケーションファンド33,633,282円
ラップ向けアクティブアロケーションファンド22,350,024円
アクティブアロケーションファンド(ラップ向け)61,692,086円
三菱UFJ 外国債券オープン(確定拠出年金)3,017,783,975円
三菱UFJ 外国債券オープン(毎月分配型)18,177,512,909円
ワールド・インカムオープン1,052,190,041円
三菱UFJ DC海外債券インデックスファンド14,859,378,487円
三菱UFJ 世界国債インデックスファンド(毎月分配型)431,170,863円
三菱UFJ 世界国債インデックスファンド(年1回決算型)1,893,392,822円
eMAXIS バランス(4資産均等型)691,737,923円
eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)515,311,396円
eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)252,811,015円
eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)288,658,703円
eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)150,650,145円
eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)58,067,980円
三菱UFJ 外国債券ファンドVA(適格機関投資家限定)1,173,953,174円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)VA(適格機関投資家限定)8,921円
三菱UFJ 外国債券ファンドVA2(適格機関投資家限定)14,304,830円
MUAM 世界債券オープン(適格機関投資家限定)532,754,504円
三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資家限定)13,026,572円
三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)1,680,265,088円
三菱UFJ バランスファンドVA 40型(適格機関投資家限定)1,249,435,486円
MUAM 外国債券インデックスファンド(適格機関投資家限定)39,770,541,272円
三菱UFJ バランスファンドVA 50型(適格機関投資家限定)509,750,332円
三菱UFJ バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)403,395円
三菱UFJ バランスファンドVA 30型(適格機関投資家限定)536,373円
三菱UFJ バランスファンド20VA(適格機関投資家限定)1,438,957,719円
アドバンスト・バランスⅠ(FOFs用)(適格機関投資家限定)68,735,356円
アドバンスト・バランスⅡ(FOFs用)(適格機関投資家限定)114,207,191円
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション(適格機関投資家転売制限付)672,493,265円
世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定)29,000,095円
MUKAM 外国債券インデックスファンド2(適格機関投資家限定)2,780,145,551円
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション2(適格機関投資家限定)670,216,424円
外国債券インデックスファンドV(適格機関投資家限定)737,456,227円
海外債券インデックスファンドS1,591,435,076円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA1,695,984円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)VA3,014,987円
インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA683,258円
インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA868,361円
三菱UFJ 外国債券インデックスファンドVA5,147,670円
三菱UFJ バランスVA30D(適格機関投資家限定)3,704,266円
三菱UFJ バランスVA60D(適格機関投資家限定)10,015,571円
三菱UFJ バランスVA30G(適格機関投資家限定)5,999,678円
三菱UFJ バランスVA60G(適格機関投資家限定)15,386,898円
三菱UFJ 外国債券インデックスファンド1,773,423,985円
三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(安定型)206,090,529円
三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(安定成長型)568,357,973円
三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(成長型)455,281,160円
三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(積極型)179,674,910円
合計186,647,889,109円
2.受益権の総数186,647,889,109口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項

区分自 2022年 5月21日
至 2023年 5月22日
1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
当ファンドは、運用の効率化を図るために、為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しております。
当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。
また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。


2 金融商品の時価等に関する事項

区分[2023年 5月22日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法(1)有価証券
売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
(2)デリバティブ取引
デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。


(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類[2023年 5月22日現在]
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券△6,976,797,743
合計△6,976,797,743

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。


(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

通貨関連
[2023年 5月22日現在]

区分種類契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
うち1年超
市場取引以外の取引為替予約取引
買建
アメリカドル2,104,813,780―2,132,871,33128,057,551
カナダドル31,637,050―31,636,399△651
オーストラリアドル23,852,660―23,852,062△598
イギリスポンド72,096,360―72,094,764△1,596
シンガポールドル7,172,690―7,172,585△105
スウェーデンクローネ3,014,840―3,014,702△138
ノルウェークローネ2,151,860―2,151,758△102
デンマーククローネ4,801,704―4,801,464△240
メキシコペソ14,587,672―14,575,452△12,220
イスラエルシェケル4,537,752―4,536,540△1,212
ポーランドズロチ5,908,428―5,905,692△2,736
ユーロ513,994,800―513,988,935△5,865
売建
アメリカドル1,540,884,800―1,533,966,8606,917,940
カナダドル64,579,725―64,293,327286,398
オーストラリアドル49,545,864―49,544,6761,188
イギリスポンド147,718,072―147,642,30675,766
シンガポールドル14,379,960―14,346,87833,082
マレーシアリンギット9,428,464―9,398,82829,636
ニュージーランドドル6,909,440―6,924,488△15,048
スウェーデンクローネ6,159,820―6,161,089△1,269
ノルウェークローネ4,946,565―4,936,8939,672
デンマーククローネ8,410,920―8,403,4027,518
メキシコペソ30,109,695―29,861,370248,325
イスラエルシェケル10,631,992―10,586,66045,332
ポーランドズロチ14,768,460―14,767,650810
オフショア元82,744,916―82,648,27896,638
ユーロ1,028,767,920―1,028,073,090694,830
合計5,808,556,209―5,828,157,47936,462,906

(注)時価の算定方法
1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。
(1口当たり情報)

[2023年 5月22日現在]
1口当たり純資産額2.3503円
(1万口当たり純資産額)(23,503円)


附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

通貨種 類銘 柄券面総額評価額備考
アメリカドル国債証券0.25 T-NOTE 2406157,100,000.006,756,999.63
0.25 T-NOTE 2505315,000,000.004,614,941.40
0.25 T-NOTE 2506306,650,000.006,127,741.18
0.25 T-NOTE 2507315,800,000.005,326,710.95
0.25 T-NOTE 2508314,200,000.003,847,183.57
0.25 T-NOTE 2509307,600,000.006,951,773.42
0.25 T-NOTE 25103110,300,000.009,384,869.10
0.375 T-NOTE 2407156,200,000.005,893,269.50
0.375 T-NOTE 2408157,200,000.006,823,687.53
0.375 T-NOTE 24091512,000,000.0011,342,578.08
0.375 T-NOTE 2504304,670,000.004,332,337.09
0.375 T-NOTE 25113010,150,000.009,254,738.33
0.375 T-NOTE 2512318,500,000.007,743,134.74
0.375 T-NOTE 2601317,700,000.006,986,095.73
0.375 T-NOTE 2707317,150,000.006,197,737.33
0.375 T-NOTE 2709307,300,000.006,296,962.91
0.5 T-NOTE 2503316,500,000.006,060,361.32
0.5 T-NOTE 2602287,900,000.007,176,039.10
0.5 T-NOTE 2704305,280,000.004,637,015.64
0.5 T-NOTE 2705314,280,000.003,749,096.08
0.5 T-NOTE 2706304,700,000.004,106,900.37
0.5 T-NOTE 2708314,950,000.004,304,663.10
0.5 T-NOTE 2710317,900,000.006,836,431.61
0.625 T-NOTE 2410157,400,000.006,999,937.50
0.625 T-NOTE 2607317,930,000.007,145,363.69
0.625 T-NOTE 2703311,800,000.001,593,000.00
0.625 T-NOTE 2711307,550,000.006,557,292.92
0.625 T-NOTE 2712317,630,000.006,612,020.88
0.625 T-NOTE 30051512,090,000.009,805,651.20
0.625 T-NOTE 30081515,160,000.0012,225,710.89
0.75 T-NOTE 2411156,700,000.006,333,593.75
0.75 T-NOTE 2603318,100,000.007,403,906.25
0.75 T-NOTE 2604307,000,000.006,376,562.50
0.75 T-NOTE 2605318,200,000.007,453,191.39
0.75 T-NOTE 2608317,600,000.006,861,078.14
0.75 T-NOTE 2801318,850,000.007,698,635.70
0.875 T-NOTE 2606308,300,000.007,562,564.42
0.875 T-NOTE 26093010,000,000.009,051,757.80
0.875 T-NOTE 30111517,730,000.0014,535,137.15
1 T-NOTE 2412158,000,000.007,576,093.76
1 T-NOTE 2807319,150,000.007,957,283.22
1.125 T-BOND 4005156,020,000.003,867,026.94
1.125 T-BOND 4008157,350,000.004,680,026.35
1.125 T-NOTE 2501156,000,000.005,681,367.18
1.125 T-NOTE 2502284,150,000.003,919,723.63
1.125 T-NOTE 2610317,600,000.006,921,789.07
1.125 T-NOTE 2702282,950,000.002,668,424.80
1.125 T-NOTE 2802298,660,000.007,657,165.24
1.125 T-NOTE 2808318,500,000.007,425,878.88
1.125 T-NOTE 31021514,760,000.0012,302,690.55
1.25 T-BOND 5005158,900,000.004,881,093.75
1.25 T-NOTE 2408319,500,000.009,093,281.25
1.25 T-NOTE 2611307,200,000.006,574,359.38
1.25 T-NOTE 2612318,200,000.007,475,453.08
1.25 T-NOTE 2803319,950,000.008,833,540.05
1.25 T-NOTE 2804308,150,000.007,223,415.00
1.25 T-NOTE 28053111,250,000.009,954,711.90
1.25 T-NOTE 2806308,480,000.007,489,231.22
1.25 T-NOTE 28093012,200,000.0010,709,789.03
1.25 T-NOTE 31081517,720,000.0014,689,949.27
1.375 T-BOND 4011158,800,000.005,834,812.53
1.375 T-BOND 50081510,130,000.005,738,684.59
1.375 T-NOTE 2501315,320,000.005,054,623.45
1.375 T-NOTE 2608313,800,000.003,502,605.46
1.375 T-NOTE 2810318,250,000.007,278,691.36
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1.5 T-NOTE 2410314,100,000.003,923,347.64
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1.625 T-BOND 50111510,140,000.006,147,771.06
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1.75 T-BOND 41081511,370,000.007,938,569.47
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1.875 T-BOND 41021510,100,000.007,283,441.37
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1.875 T-NOTE 2902288,800,000.007,937,703.13
1.875 T-NOTE 32021515,360,000.0013,293,600.00
2 T-BOND 4111159,250,000.006,730,459.00
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2.125 T-NOTE 2605315,000,000.004,737,597.65
2.25 T-BOND 4105158,940,000.006,847,481.25
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2.25 T-NOTE 2711157,290,000.006,822,130.05
2.375 T-BOND 4202157,780,000.006,026,157.00
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2.375 T-NOTE 2905157,480,000.006,923,382.83
2.5 T-BOND 4502155,050,000.003,872,126.94
2.5 T-BOND 4602154,030,000.003,068,309.77
2.5 T-BOND 4605153,830,000.002,911,996.87
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2.5 T-NOTE 2405316,000,000.005,852,868.84
2.5 T-NOTE 2501313,350,000.003,243,611.33
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2.5 T-NOTE 2703319,200,000.008,751,140.64
2.625 T-NOTE 2503311,960,000.001,900,357.80
2.625 T-NOTE 2504159,000,000.008,723,144.52
2.625 T-NOTE 2512313,200,000.003,086,375.00
2.625 T-NOTE 2601313,900,000.003,760,605.45
2.625 T-NOTE 2705317,900,000.007,537,865.26
2.625 T-NOTE 29021510,420,000.009,799,073.86
2.625 T-NOTE 2907315,600,000.005,248,906.25
2.75 T-BOND 4208152,120,000.001,742,043.75
2.75 T-BOND 4211153,100,000.002,538,972.66
2.75 T-BOND 4708155,160,000.004,098,168.75
2.75 T-BOND 4711155,110,000.004,058,857.05
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2.75 T-NOTE 2506302,370,000.002,299,270.31
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2.75 T-NOTE 2905315,500,000.005,197,500.00
2.75 T-NOTE 32081515,810,000.0014,632,896.17
2.875 T-BOND 4305154,680,000.003,901,401.54
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2.875 T-NOTE 2808159,110,000.008,716,597.49
2.875 T-NOTE 2904307,000,000.006,664,082.04
2.875 T-NOTE 32051515,480,000.0014,500,406.25
3 T-BOND 4205151,920,000.001,646,250.00
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3.125 T-BOND 4111151,990,000.001,750,966.79
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3.25 T-NOTE 2906306,700,000.006,507,636.70
3.375 T-BOND 4208156,300,000.005,706,052.75
3.375 T-BOND 4405153,160,000.002,834,618.75
3.375 T-BOND 4811156,620,000.005,908,867.15
3.5 T-BOND 3902151,360,000.001,303,820.31
3.5 T-NOTE 2509155,100,000.005,027,185.56
3.5 T-NOTE 2801318,300,000.008,197,708.97
3.5 T-NOTE 3001315,100,000.005,023,300.79
3.5 T-NOTE 33021515,100,000.0014,845,187.50
3.625 T-BOND 4308153,500,000.003,279,199.20
3.625 T-BOND 4402153,770,000.003,519,942.98
3.625 T-BOND 5302158,690,000.008,188,967.17
3.625 T-NOTE 2803314,500,000.004,470,996.10
3.625 T-NOTE 3003315,500,000.005,463,476.59
3.75 T-BOND 4108152,060,000.001,986,692.96
3.75 T-BOND 4311153,450,000.003,290,302.74
3.75 T-NOTE 2604157,000,000.006,951,875.00
3.875 T-BOND 4008151,870,000.001,854,988.87
3.875 T-BOND 4302154,290,000.004,174,706.25
3.875 T-NOTE 2503315,000,000.004,957,421.90
3.875 T-NOTE 2601156,700,000.006,667,808.57
3.875 T-NOTE 2711306,900,000.006,922,371.11
3.875 T-NOTE 2712317,000,000.007,021,875.00
3.875 T-NOTE 2909305,100,000.005,127,691.41
3.875 T-NOTE 2911305,100,000.005,131,078.12
3.875 T-NOTE 2912315,700,000.005,736,960.96
4 T-BOND 4211156,370,000.006,319,736.75
4 T-BOND 5211158,950,000.009,036,703.12
4 T-NOTE 2512155,700,000.005,690,537.08
4 T-NOTE 2602158,000,000.007,990,468.72
4 T-NOTE 2802296,000,000.006,060,937.50
4 T-NOTE 2910315,500,000.005,570,898.41
4 T-NOTE 3002285,000,000.005,073,828.10
4.125 T-NOTE 2501315,000,000.004,971,875.00
4.125 T-NOTE 2709305,900,000.005,969,025.39
4.125 T-NOTE 2710316,500,000.006,579,091.80
4.125 T-NOTE 32111515,100,000.0015,589,570.38
4.25 T-BOND 3905151,770,000.001,852,000.77
4.25 T-BOND 4011152,180,000.002,265,241.40
4.25 T-NOTE 2409302,200,000.002,187,195.31
4.25 T-NOTE 2412315,200,000.005,177,046.88
4.25 T-NOTE 2510156,000,000.006,014,296.86
4.375 T-BOND 3802151,000,000.001,065,332.02
4.375 T-BOND 3911151,930,000.002,042,859.76
4.375 T-BOND 4005152,080,000.002,199,518.75
4.375 T-BOND 4105151,760,000.001,851,368.74
4.375 T-NOTE 2410314,000,000.003,985,234.36
4.5 T-BOND 3602151,160,000.001,259,438.28
4.5 T-BOND 380515930,000.001,002,638.08
4.5 T-BOND 3908151,880,000.002,023,790.63
4.5 T-NOTE 2411309,000,000.008,987,695.29
4.5 T-NOTE 2511154,700,000.004,742,685.54
4.625 T-BOND 4002152,100,000.002,290,886.71
4.625 T-NOTE 2502288,000,000.008,030,156.24
4.625 T-NOTE 2603156,000,000.006,099,140.64
4.75 T-BOND 4102152,010,000.002,218,616.00
5 T-BOND 3705151,020,000.001,159,194.13
5.25 T-BOND 2811152,690,000.002,882,082.81
5.375 T-BOND 3102152,300,000.002,559,289.07
6 T-BOND 2602151,200,000.001,260,796.87
6.125 T-BOND 2711151,160,000.001,270,381.25
6.25 T-BOND 3005151,150,000.001,327,082.03
アメリカドル合計1,724,990,000.001,555,408,126.57
(214,210,807,191)
カナダドル国債証券0.25 CAN GOVT 2603012,200,000.002,004,226.79
0.5 CAN GOVT 2509012,900,000.002,690,378.89
0.5 CAN GOVT 3012015,800,000.004,792,416.22
0.75 CAN GOVT 2410013,500,000.003,339,002.55
1 CAN GOVT 2706011,930,000.001,765,676.15
1.25 CAN GOVT 2503012,100,000.002,001,817.16
1.25 CAN GOVT 2703012,500,000.002,308,898.77
1.25 CAN GOVT 3006013,510,000.003,101,949.16
1.5 CAN GOVT 2409012,000,000.001,930,700.86
1.5 CAN GOVT 2504011,000,000.00955,177.90
1.5 CAN GOVT 2606014,070,000.003,834,919.03
1.5 CAN GOVT 3106015,900,000.005,228,841.07
1.5 CAN GOVT 3112014,270,000.003,757,273.68
1.75 CAN GOVT 5312014,500,000.003,269,787.52
2 CAN GOVT 280601670,000.00634,310.67
2 CAN GOVT 3206013,750,000.003,423,301.80
2 CAN GOVT 5112016,060,000.004,731,012.84
2.25 CAN GOVT 2506014,360,000.004,222,474.35
2.25 CAN GOVT 2906012,210,000.002,106,770.94
2.25 CAN GOVT 2912011,000,000.00950,162.24
2.5 CAN GOVT 2406014,000,000.003,923,148.16
2.5 CAN GOVT 3212012,800,000.002,658,688.25
2.75 CAN GOVT 2709012,000,000.001,951,958.20
2.75 CAN GOVT 3306012,300,000.002,227,323.81
2.75 CAN GOVT 4812011,680,000.001,551,573.57
2.75 CAN GOVT 551201450,000.00411,443.67
2.75 CANADA GOVER 6412011,250,000.001,131,616.16
3 CAN GOVT 2510013,000,000.002,945,042.97
3.5 CAN GOVT 2803012,000,000.002,018,563.00
3.5 CAN GOVT 4512011,650,000.001,723,074.78
3.75 CAN GOVT 2505013,500,000.003,485,536.63
4 CAN GOVT 4106011,200,000.001,324,600.94
5 CAN GOVT 370601830,000.00997,751.25
5.75 CAN GOVT 290601950,000.001,085,217.27
5.75 CAN GOVT 3306011,430,000.001,749,665.78
カナダドル合計93,270,000.0086,234,303.03
(8,802,797,653)
オーストラリアドル国債証券0.25 AUST GOVT 2511215,450,000.005,049,455.02
0.5 AUST GOVT 2609214,100,000.003,738,732.64
1 AUST GOVT 3012213,010,000.002,511,999.65
1 AUST GOVT 3111214,250,000.003,459,132.54
1.25 AUST GOVT 3205214,530,000.003,725,381.67
1.5 AUST GOVT 3106214,740,000.004,067,762.29
1.75 AUST GOVT 3211213,980,000.003,395,314.31
1.75 AUST GOVT 5106213,070,000.001,868,298.10
2.25 AUST GOVT 2805211,900,000.001,805,464.01
2.5 AUST GOVT 3005213,940,000.003,705,516.21
2.75 AUST GOVT 2711212,490,000.002,430,973.52
2.75 AUST GOVT 2811211,940,000.001,880,886.82
2.75 AUST GOVT 2911212,980,000.002,862,819.84
2.75 AUST GOVT 3506211,520,000.001,378,765.58
2.75 AUST GOVT 4105211,370,000.001,148,355.63
3 AUST GOVT 3311214,100,000.003,881,976.76
3 AUST GOVT 4703212,020,000.001,682,695.30
3.25 AUST GOVT 2504215,460,000.005,435,807.06
3.25 AUST GOVT 2904212,660,000.002,640,322.94
3.25 AUST GOVT 3906212,130,000.001,955,813.54
3.5 AUST GOVT 3412212,300,000.002,263,283.30
3.75 AUST GOVT 3405211,700,000.001,718,252.73
3.75 AUST GOVT 3704212,150,000.002,132,442.77
4.25 AUST GOVT 2604212,490,000.002,554,108.53
4.5 AUST GOVT 3304213,100,000.003,333,570.12
4.75 AUST GOVT 2704213,050,000.003,209,378.36
オーストラリアドル合計80,430,000.0073,836,509.24
(6,775,238,087)
イギリスポンド国債証券0.125 GILT 2601302,600,000.002,351,965.46
0.125 GILT 2801312,300,000.001,933,725.00
0.25 GILT 2501314,100,000.003,828,990.00
0.25 GILT 3107314,460,000.003,324,528.60
0.375 GILT 2610223,750,000.003,314,250.00
0.375 GILT 3010222,390,000.001,855,643.80
0.5 GILT 2901314,900,000.004,043,088.00
0.5 GILT 6110222,550,000.00769,437.00
0.625 GILT 2506072,880,000.002,694,616.70
0.625 GILT 3507314,030,000.002,687,687.60
0.625 GILT 5010221,590,000.00646,573.50
0.875 GILT 2910222,320,000.001,934,346.40
0.875 GILT 3307312,350,000.001,735,616.00
0.875 GILT 4601312,420,000.001,201,336.40
1 GILT 3201315,100,000.004,001,460.00
1.125 GILT 3901313,550,000.002,267,172.00
1.125 GILT 7310221,500,000.00559,755.00
1.25 GILT 2707222,100,000.001,889,328.00
1.25 GILT 4110223,750,000.002,290,125.00
1.25 GILT 5107314,180,000.002,077,627.20
1.5 GILT 2607222,490,000.002,310,869.40
1.5 GILT 4707223,160,000.001,798,514.00
1.5 GILT 5307311,250,000.00651,062.50
1.625 GILT 2810221,790,000.001,598,810.10
1.625 GILT 5410222,060,000.001,102,141.20
1.625 GILT 7110222,530,000.001,206,253.40
1.75 GILT 3709073,340,000.002,450,624.80
1.75 GILT 4901221,780,000.001,058,103.20
1.75 GILT 5707222,830,000.001,542,972.60
2 GILT 2509072,100,000.002,006,932.20
2.5 GILT 6507222,480,000.001,634,171.20
3.25 GILT 3301312,100,000.001,973,496.00
3.25 GILT 4401223,060,000.002,579,427.00
3.5 GILT 2510222,500,000.002,452,755.85
3.5 GILT 4501223,190,000.002,779,766.00
3.5 GILT 6807222,250,000.001,911,982.50
3.75 GILT 3801291,250,000.001,175,550.00
3.75 GILT 5207221,810,000.001,618,085.70
3.75 GILT 5310222,150,000.001,911,436.00
4 GILT 6001221,980,000.001,865,437.20
4.125 GILT 2701293,300,000.003,295,479.00
4.25 GILT 2712072,450,000.002,484,275.50
4.25 GILT 3206072,770,000.002,844,513.00
4.25 GILT 3603072,410,000.002,433,521.60
4.25 GILT 3909072,320,000.002,301,370.40
4.25 GILT 4012072,120,000.002,095,492.80
4.25 GILT 4612072,680,000.002,609,408.80
4.25 GILT 4912071,990,000.001,936,429.20
4.25 GILT 5512072,770,000.002,712,910.30
4.5 GILT 3409071,990,000.002,066,993.10
4.5 GILT 4212072,790,000.002,839,829.40
4.75 GILT 3012073,650,000.003,862,758.50
4.75 GILT 3812072,310,000.002,432,961.30
5 GILT 2503072,490,000.002,523,545.28
6 GILT 2812071,890,000.002,087,089.20
イギリスポンド合計146,850,000.00119,562,239.89
(20,528,836,589)
シンガポールドル国債証券1.25 SINGAPORGOVT 261101700,000.00660,940.00
1.625 SINGAPORGOV 3107011,050,000.00958,125.00
1.875 SINGAPORGOV 500301700,000.00630,000.00
1.875 SINGAPORGOV 511001950,000.00865,298.00
2.125 SINGAPORGOV 2606011,530,000.001,490,832.00
2.25 SINGAPORGOVT 3608011,300,000.001,227,200.00
2.375 SINGAPORGOV 2506011,560,000.001,535,827.80
2.375 SINGAPORGOV 390701380,000.00363,226.80
2.625 SINGAPORGOV 280501800,000.00794,852.00
2.625 SINGAPORGOV 320801700,000.00688,439.50
2.75 SINGAPORGOVT 420401980,000.001,007,704.60
2.75 SINGAPORGOVT 4603011,140,000.001,195,860.00
2.875 SINGAPORGOV 2709011,000,000.001,002,000.00
2.875 SINGAPORGOV 290701920,000.00924,140.00
2.875SINGAPORGOVT 3009011,340,000.001,344,020.00
3 SINGAPORGOVT 2409011,500,000.001,492,050.00
3 SINGAPORGOVT 720801560,000.00676,200.00
3.375 SINGAPORGOV 330901780,000.00817,830.00
3.5 SINGAPORGOVT 2703011,000,000.001,021,500.00
シンガポールドル合計18,890,000.0018,696,045.70
(1,916,157,723)
マレーシアリンギット国債証券2.632 MALAYSIAGOV 3104152,800,000.002,583,020.77
3.478 MALAYSIAGOV 2406141,300,000.001,303,950.44
3.502MALAYSIAGOVT 2705313,000,000.002,993,215.05
3.582 MALAYSIAGOV 3207152,100,000.002,070,413.52
3.733 MALAYSIAGO 2806152,800,000.002,815,239.00
3.757 MALAYSIAGOV 4005223,630,000.003,506,865.27
3.828 MALAYSIAGOV 3407052,300,000.002,283,376.79
3.844 MALAYSIAGOV 3304152,400,000.002,393,896.08
3.882 MALAYSIAGOV 2503142,410,000.002,435,307.41
3.885 MALAYSIAGOV 2908153,600,000.003,631,145.40
3.892 MALAYSIAGOV 2703155,100,000.005,158,102.26
3.899 MALAYSIAGOV 2711165,640,000.005,712,054.38
3.9 MALAYSIAGOVT 2611301,100,000.001,114,725.70
3.906 MALAYSIAGOV 2607151,400,000.001,420,101.90
3.955 MALAYSIAGOV 2509154,270,000.004,323,039.37
4.059 MALAYSIAGOV 2409302,000,000.002,019,421.00
4.065 MALAYSIAGOV 5006155,250,000.005,176,006.38
4.181 MALAYSIAGOV 2407152,500,000.002,525,675.75
4.232MALAYSIAGOVT 3106302,550,000.002,626,040.49
4.254 MALAYSIAGOV 3505312,150,000.002,207,502.82
4.392 MALAYSIAGOV 260415900,000.00923,443.47
4.457 MALAYSIAGOV 530331600,000.00630,810.66
4.498 MALAYSIAGOV 3004152,240,000.002,349,986.46
4.504 MALAYSIAGOV 2904301,500,000.001,565,327.85
4.642 MALAYSIAGOV 3311071,200,000.001,283,129.52
4.696 MALAYSIAGOV 4210151,900,000.002,071,805.98
4.736 MALAYSIAGOV 4603151,650,000.001,786,973.59
4.762 MALAYSIAGOV 3704074,440,000.004,786,582.40
4.893 MALAYSIAGOV 3806082,750,000.003,037,062.05
4.921 MALAYSIAGOV 4807062,020,000.002,289,166.41
4.935 MALAYSIAGOV 4309301,000,000.001,112,614.70
マレーシアリンギット合計78,500,000.0080,136,002.87
(2,433,289,659)
ニュージーランドドル国債証券0.25 NZ GOVT 2805152,000,000.001,630,709.00
1.75 NZ GOVT 410515600,000.00389,414.10
2 NZ GOVT 3205152,300,000.001,894,045.37
2.75 NZ GOVT 2504152,000,000.001,917,067.78
2.75 NZ GOVT 3704151,450,000.001,180,447.88
2.75 NZ GOVT 510515680,000.00489,882.62
3 NZ GOVT 2904201,700,000.001,576,228.49
3.5 NZ GOVT 330414800,000.00742,024.09
4.5 NZ GOVT 2704151,800,000.001,799,574.62
ニュージーランドドル合計13,330,000.0011,619,393.95
(1,005,890,934)
スウェーデンクローネ国債証券0.125 SWD GOVT 3105129,450,000.007,908,506.55
0.75 SWD GOVT 2805128,000,000.007,365,662.80
0.75 SWD GOVT 29111212,200,000.0011,026,826.89
1 SWD GOVT 26111211,960,000.0011,321,718.60
1.75 SWD GOVT 3311113,500,000.003,305,603.38
2.25 SWD GOVT 3206016,750,000.006,695,664.32
2.5 SWD GOVT 2505128,840,000.008,760,624.93
3.5 SWD GOVT 3903306,470,000.007,281,726.20
スウェーデンクローネ合計67,170,000.0063,666,333.67
(834,665,634)
ノルウェークローネ国債証券1.25 NORWE GOVT 3109174,700,000.003,990,347.00
1.375 NORWE GOVT 3008198,770,000.007,681,130.83
1.5 NORWE GOVT 2602196,040,000.005,748,636.44
1.75 NORWE GOVT 25031310,200,000.009,886,866.12
1.75 NORWE GOVT 2702175,120,000.004,848,512.00
1.75 NORWE GOVT 2909064,600,000.004,198,824.80
2 NORWE GOVT 2804266,900,000.006,489,466.56
2.125 NORWE GOVT 3205185,500,000.004,978,814.50
3 NORWE GOVT 3308154,500,000.004,365,080.55
ノルウェークローネ合計56,330,000.0052,187,678.80
(660,696,013)
デンマーククローネ国債証券0 DMK GOVT 2411154,800,000.004,596,720.00
0 DMK GOVT 31111514,550,000.0011,683,102.92
0.25 DMK GOVT 5211158,900,000.004,496,959.96
0.5 DMK GOVT 27111510,200,000.009,295,128.01
0.5 DMK GOVT 29111510,550,000.009,245,081.05
1.75 DMK GOVT 2511157,490,000.007,302,291.23
4.5 DMK GOVT 39111515,650,000.0019,034,395.44
デンマーククローネ合計72,140,000.0065,653,678.61
(1,313,730,108)
メキシコペソ国債証券10 MEXICAN BONOS 24120558,650,000.0058,094,434.35
10 MEXICAN BONOS 36112012,350,000.0013,508,677.00
5 MEXICAN BONOS 25030649,000,000.0044,826,180.00
5.5 MEXICAN BONOS 27030434,000,000.0030,093,740.00
5.75 MEXICAN BONO 26030565,500,000.0059,515,499.49
7.5 MEXICAN BONOS 27060348,750,000.0046,162,350.00
7.5 MEXICAN BONOS 33052620,000,000.0018,269,000.00
7.75 MEXICAN BONO 31052968,050,000.0064,015,996.00
7.75 MEXICAN BONO 34112313,400,000.0012,393,928.00
7.75 MEXICAN BONO 42111335,190,000.0030,864,445.20
8 MEXICAN BONOS 24090512,000,000.0011,603,427.72
8 MEXICAN BONOS 47110739,100,000.0035,027,735.00
8 MEXICAN BONOS 53073120,500,000.0018,259,760.00
8.5 MEXICAN BONOS 29053139,150,000.0038,610,904.50
8.5 MEXICAN BONOS 38111839,700,000.0037,924,219.00
メキシコペソ合計555,340,000.00519,170,296.26
(4,028,449,996)
イスラエルシェケル国債証券0.5 ISRAEL FIXED 2504306,500,000.006,051,825.00
1 ISRAEL FIXED BO 3003313,370,000.002,806,030.50
1.3 ISRAEL FIXED 3204301,300,000.001,049,555.00
1.5 ISRAEL FIXED 3705314,900,000.003,653,440.00
2.25 ISRAEL FIXED 2809283,080,000.002,901,360.00
2.8 ISRAEL FIXED 521129800,000.00615,160.00
3.75 ISRAEL FIXED 4703313,790,000.003,552,556.50
5.5 ISRAEL FIXED 4201313,130,000.003,739,880.50
6.25 ISRAEL FIXED 2610305,000,000.005,543,750.00
イスラエルシェケル合計31,870,000.0029,913,557.50
(1,131,169,211)
ポーランドズロチ国債証券0.25 POLAND 2610253,000,000.002,482,890.00
0.75 POLAND 2504253,500,000.003,180,275.00
1.25 POLAND 3010255,890,000.004,288,391.20
1.75 POLAND 3204257,600,000.005,456,040.00
2.25 POLAND 2410254,000,000.003,806,320.00
2.5 POLAND 2607257,840,000.007,078,155.84
2.5 POLAND 2707256,110,000.005,352,665.50
2.75 POLAND 2804255,760,000.005,000,027.90
2.75 POLAND 2910257,900,000.006,609,772.00
3.25 POLAND 2507258,700,000.008,235,768.00
3.75 POLAND 2705254,000,000.003,679,120.00
5.75 POLAND 2904251,450,000.001,441,445.00
7.5 POLAND 2807253,500,000.003,729,152.35
ポーランドズロチ合計69,250,000.0060,340,022.79
(1,980,637,112)
中国元国債証券1.99 CHINA GOVT 24091514,000,000.0013,961,728.34
1.99 CHINA GOVT 25040920,000,000.0019,881,474.20
2.18 CHINA GOVT 24062526,000,000.0026,002,376.40
2.18 CHINA GOVT 25082516,000,000.0015,936,657.12
2.24 CHINA GOVT 2505259,000,000.008,982,813.60
2.26 CHINA GOVT 25022414,000,000.0013,985,535.20
2.28 CHINA GOVT 25112522,000,000.0021,949,871.68
2.29 CHINA GOVT 24122533,000,000.0033,011,028.60
2.35 CHINA GOVT 25031512,000,000.0012,014,852.40
2.37 CHINA GOVT 27012021,000,000.0020,901,617.94
2.44 CHINA GOVT 27101515,000,000.0014,946,211.50
2.46 CHINA GOVT 26021520,000,000.0020,049,532.00
2.47 CHINA GOVT 24090216,000,000.0016,053,003.20
2.48 CHINA GOVT 27041513,000,000.0012,981,543.90
2.5 CHINA GOVT 27072517,000,000.0016,983,041.14
2.6 CHINA GOVT 32090117,000,000.0016,762,502.01
2.62 CHINA GOVT 2804158,000,000.008,030,222.40
2.62 CHINA GOVT 29092514,000,000.0013,941,546.22
2.64 CHINA GOVT 28011519,000,000.0019,080,793.70
2.68 CHINA GOVT 30052127,000,000.0026,925,021.27
2.69 CHINA GOVT 26081224,000,000.0024,188,102.40
2.69 CHINA GOVT 32081517,000,000.0016,882,550.06
2.74 CHINA GOVT 2608045,000,000.005,049,497.00
2.75 CHINA GOVT 29061520,000,000.0020,083,252.00
2.75 CHINA GOVT 32021715,000,000.0014,976,808.35
2.76 CHINA GOVT 32051516,000,000.0015,984,865.28
2.79 CHINA GOVT 29121519,000,000.0019,108,571.70
2.8 CHINA GOVT 29032414,000,000.0014,108,445.40
2.8 CHINA GOVT 30032515,000,000.0015,100,011.00
2.8 CHINA GOVT 32111517,000,000.0017,059,994.70
2.85 CHINA GOVT 27060422,000,000.0022,292,701.20
2.88 CHINA GOVT 33022513,000,000.0013,180,485.50
2.89 CHINA GOVT 31111818,000,000.0018,170,096.40
2.9 CHINA GOVT 26050517,000,000.0017,246,449.00
2.91 CHINA GOVT 28101416,000,000.0016,246,217.60
2.94 CHINA GOVT 24101710,000,000.0010,108,340.00
2.99 CHINA GOVT 2510159,000,000.009,142,944.30
3.01 CHINA GOVT 28051321,000,000.0021,472,010.70
3.02 CHINA GOVT 25102227,000,000.0027,447,060.60
3.02 CHINA GOVT 31052730,000,000.0030,640,254.00
3.03 CHINA GOVT 26031128,000,000.0028,515,762.80
3.12 CHINA GOVT 26120517,000,000.0017,387,190.30
3.12 CHINA GOVT 5210258,000,000.008,020,672.80
3.13 CHINA GOVT 29112121,000,000.0021,617,324.40
3.22 CHINA GOVT 25120613,000,000.0013,302,090.10
3.25 CHINA GOVT 26060618,000,000.0018,483,492.60
3.25 CHINA GOVT 28112217,000,000.0017,652,278.10
3.27 CHINA GOVT 30111924,000,000.0025,063,550.40
3.28 CHINA GOVT 27120324,000,000.0024,802,545.60
3.29 CHINA GOVT 29052325,000,000.0026,015,112.50
3.32 CHINA GOVT 52041513,000,000.0013,467,825.80
3.39 CHINA GOVT 50031620,000,000.0020,861,748.00
3.52 CHINA GOVT 27050419,000,000.0019,886,135.30
3.53 CHINA GOVT 51101812,000,000.0012,861,889.20
3.54 CHINA GOVT 28081613,000,000.0013,700,745.50
3.57 CHINA GOVT 24062210,000,000.0010,175,413.00
3.59 CHINA GOVT 2708037,000,000.007,347,370.80
3.6 CHINA GOVT 2509068,000,000.008,266,508.80
3.61 CHINA GOVT 25060710,000,000.0010,330,420.00
3.69 CHINA GOVT 24092120,000,000.0020,465,952.00
3.69 CHINA GOVT 28051715,000,000.0015,936,462.00
3.72 CHINA GOVT 51041214,000,000.0015,502,789.40
3.77 CHINA GOVT 25030811,000,000.0011,352,200.20
3.81 CHINA GOVT 50091423,000,000.0025,816,258.00
3.86 CHINA GOVT 49072218,000,000.0020,309,920.20
4.08 CHINA GOVT 48102216,000,000.0018,674,692.80
中国元合計1,122,000,000.001,146,686,380.61
(22,512,205,698)
ユーロ国債証券0 AUSTRIA GOVT 250420800,000.00757,041.60
0 AUSTRIA GOVT 281020900,000.00772,605.90
0 AUSTRIA GOVT 3002202,150,000.001,768,304.05
0 AUSTRIA GOVT 3102202,130,000.001,693,802.62
0 AUSTRIA GOVT 401020810,000.00460,143.83
0 BEL GOVT 2710221,800,000.001,595,030.40
0 BEL GOVT 3110221,700,000.001,325,670.20
0 BUND 2608155,930,000.005,477,778.20
0 BUND 2711153,100,000.002,789,302.50
0 BUND 2811154,400,000.003,872,000.00
0 BUND 2908154,550,000.003,937,388.00
0 BUND 3002154,120,000.003,526,514.00
0 BUND 3008154,960,000.004,196,482.40
0 BUND 300815650,000.00551,053.75
0 BUND 3102153,700,000.003,093,940.00
0 BUND 3108155,400,000.004,461,004.80
0 BUND 3108151,900,000.001,571,433.00
0 BUND 3202154,690,000.003,824,573.06
0 BUND 3505153,630,000.002,690,374.50
0 BUND 3605153,800,000.002,731,687.00
0 BUND 5008155,350,000.002,722,518.70
0 BUND 5008151,560,000.00796,623.36
0 BUND 5208153,290,000.001,586,796.61
0 FINNISH GOVT 240915850,000.00817,964.35
0 FINNISH GOVT 300915750,000.00607,305.75
0 IRISH GOVT 3110181,350,000.001,067,384.25
0 ITALY GOVT 2408152,500,000.002,397,622.62
0 ITALY GOVT 2412152,000,000.001,897,456.00
0 ITALY GOVT 2604013,300,000.002,988,282.00
0 ITALY GOVT 2608012,500,000.002,237,577.50
0 NETH GOVT 2601152,200,000.002,049,567.85
0 NETH GOVT 2701151,950,000.001,773,039.93
0 NETH GOVT 2901151,300,000.001,120,862.60
0 NETH GOVT 3007152,650,000.002,196,593.21
0 NETH GOVT 3107151,620,000.001,305,313.70
0 NETH GOVT 3801151,540,000.001,007,387.15
0 NETH GOVT 5201152,830,000.001,299,357.71
0 O.A.T 2502252,900,000.002,755,536.50
0 O.A.T 2503257,380,000.006,999,192.00
0 O.A.T 2602256,600,000.006,116,451.00
0 O.A.T 2702256,130,000.005,536,186.90
0 O.A.T 2911256,380,000.005,335,243.10
0 O.A.T 3011258,390,000.006,798,710.65
0 O.A.T 3111257,900,000.006,204,715.30
0 O.A.T 3205255,430,000.004,192,280.37
0 OBL 2410184,400,000.004,227,190.00
0 OBL 2504112,800,000.002,660,700.00
0 OBL 2510104,000,000.003,758,400.00
0 OBL 2510101,000,000.00940,904.62
0 OBL 2604103,700,000.003,440,960.78
0 OBL 2610092,900,000.002,668,748.20
0 OBL 2704163,050,000.002,778,092.50
0 SPAIN GOVT 2405315,600,000.005,423,426.40
0 SPAIN GOVT 2501313,630,000.003,452,373.21
0 SPAIN GOVT 2505312,500,000.002,351,631.52
0 SPAIN GOVT 2601316,500,000.005,999,370.00
0 SPAIN GOVT 2701312,800,000.002,504,345.20
0 SPAIN GOVT 2801313,800,000.003,293,084.02
0.1 BEL GOVT 3006222,520,000.002,079,000.00
0.1 SPAIN GOVT 3104304,360,000.003,403,712.48
0.125 FINNISH GOV 3109151,070,000.00848,558.15
0.125 FINNISH GOV 360415510,000.00344,182.68
0.125 FINNISH GOV 520415750,000.00330,743.25
0.2 IRISH GOVT 270515500,000.00452,769.50
0.2 IRISH GOVT 301018620,000.00515,861.85
0.2 SCHATS 2406143,800,000.003,691,411.20
0.25 AUSTRIA GOVT 3610201,050,000.00712,407.15
0.25 BUND 2702154,490,000.004,143,210.09
0.25 BUND 2808154,170,000.003,740,402.43
0.25 BUND 2902154,050,000.003,597,570.45
0.25 FINNISH GOVT 400915540,000.00326,166.91
0.25 ITALY GOVT 2803152,700,000.002,298,952.80
0.25 NETH GOVT 2507151,930,000.001,831,101.01
0.25 NETH GOVT 2907152,950,000.002,555,564.35
0.25 O.A.T 2611255,680,000.005,207,923.88
0.25 SPAIN GOVT 2407302,700,000.002,609,963.10
0.35 BEL GOVT 3206222,450,000.001,930,884.20
0.35 IRISH GOVT 321018400,000.00318,201.53
0.35 ITALY GOVT 2502013,060,000.002,907,535.50
0.4 BEL GOVT 4006221,300,000.00792,134.20
0.4 IRISH GOVT 350515700,000.00515,424.00
0.45 ITALY GOVT 2902152,300,000.001,909,020.70
0.5 AUSTRIA GOVT 2704201,100,000.001,007,230.40
0.5 AUSTRIA GOVT 2902202,050,000.001,796,015.25
0.5 BEL GOVT 2410222,190,000.002,114,902.71
0.5 BUND 2502157,110,000.006,840,779.85
0.5 BUND 2602153,160,000.002,990,181.60
0.5 BUND 2708155,120,000.004,733,330.99
0.5 BUND 2802154,280,000.003,924,978.28
0.5 FINNISH GOVT 2604151,670,000.001,568,255.58
0.5 FINNISH GOVT 270915700,000.00636,462.40
0.5 FINNISH GOVT 2809151,480,000.001,313,676.12
0.5 FINNISH GOVT 290915720,000.00622,974.88
0.5 FINNISH GOVT 430415480,000.00286,789.44
0.5 ITALY GOVT 2602012,450,000.002,264,157.70
0.5 ITALY GOVT 2807152,400,000.002,044,528.80
0.5 NETH GOVT 2607153,970,000.003,712,853.17
0.5 NETH GOVT 3207152,300,000.001,889,244.14
0.5 NETH GOVT 4001152,630,000.001,800,716.55
0.5 O.A.T 2505256,490,000.006,190,622.79
0.5 O.A.T 2605257,530,000.007,041,965.64
0.5 O.A.T 2905259,570,000.008,382,611.82
0.5 O.A.T 4005254,390,000.002,785,731.57
0.5 O.A.T 4406252,730,000.001,565,387.46
0.5 O.A.T 7205251,500,000.00549,870.00
0.5 SPAIN GOVT 3004303,580,000.002,984,456.26
0.5 SPAIN GOVT 3110312,490,000.001,979,923.50
0.55 IRISH GOVT 4104221,000,000.00631,914.00
0.6 ITALY GOVT 3108013,100,000.002,364,676.90
0.6 SPAIN GOVT 2910313,680,000.003,134,038.88
0.65 BEL GOVT 710622910,000.00354,854.50
0.7 AUSTRIA GOVT 710420680,000.00288,394.80
0.7 SPAIN GOVT 3204303,800,000.003,027,266.20
0.75 AUSTRIA GOVT 2610202,480,000.002,318,294.08
0.75 AUSTRIA GOVT 2802201,690,000.001,536,079.87
0.75 AUSTRIA GOVT 5103201,180,000.00646,741.48
0.75 FINNISH GOVT 3104151,050,000.00888,612.44
0.75 NETH GOVT 2707152,670,000.002,475,543.90
0.75 NETH GOVT 2807153,020,000.002,750,320.04
0.75 O.A.T 2802257,400,000.006,743,834.60
0.75 O.A.T 2805258,850,000.008,031,932.55
0.75 O.A.T 2811258,360,000.007,513,416.24
0.75 O.A.T 5205254,710,000.002,439,002.85
0.75 O.A.T 5305255,090,000.002,563,624.31
0.8 BEL GOVT 2506222,970,000.002,848,884.88
0.8 BEL GOVT 2706222,880,000.002,663,656.78
0.8 BEL GOVT 2806222,250,000.002,046,159.00
0.8 SPAIN GOVT 2707304,850,000.004,421,618.90
0.8 SPAIN GOVT 2907302,530,000.002,192,209.58
0.85 AUSTRIA GOVT 200630650,000.00259,396.92
0.85 ITALY GOVT 2701153,060,000.002,782,650.78
0.85 SPAIN GOVT 3707301,850,000.001,256,396.05
0.875 FINNISH GOV 250915630,000.00603,505.35
0.9 AUSTRIA GOVT 3202202,120,000.001,774,232.24
0.9 BEL GOVT 2906223,090,000.002,769,415.59
0.9 IRISH GOVT 2805151,640,000.001,504,052.20
0.9 ITALY GOVT 3104013,530,000.002,798,068.62
0.95 ITALY GOVT 2709154,000,000.003,581,932.00
0.95 ITALY GOVT 3008012,500,000.002,034,750.00
0.95 ITALY GOVT 3112012,730,000.002,121,870.66
0.95 ITALY GOVT 3206012,600,000.001,986,285.60
0.95 ITALY GOVT 3703012,560,000.001,656,522.24
1 BEL GOVT 2606222,760,000.002,617,517.76
1 BEL GOVT 3106222,850,000.002,454,705.00
1 BUND 2408153,600,000.003,517,488.00
1 BUND 2508155,580,000.005,379,705.90
1 BUND 3805152,260,000.001,807,767.22
1 IRISH GOVT 2605151,850,000.001,760,129.77
1 O.A.T 2511256,580,000.006,294,426.35
1 O.A.T 2705256,260,000.005,846,392.52
1 SPAIN GOVT 4207301,350,000.00822,721.05
1 SPAIN GOVT 5010313,100,000.001,575,057.30
1.1 IRISH GOVT 2905151,610,000.001,467,923.94
1.1 ITALY GOVT 2704013,300,000.003,010,095.00
1.125 FINNISH GOV 340415730,000.00596,322.40
1.2 AUSTRIA GOVT 2510202,710,000.002,608,022.70
1.2 ITALY GOVT 2508152,100,000.002,000,310.90
1.2 SPAIN GOVT 4010312,730,000.001,803,083.10
1.25 BEL GOVT 3304221,770,000.001,504,907.10
1.25 BUND 4808155,740,000.004,383,419.88
1.25 ITALY GOVT 2612012,680,000.002,481,749.68
1.25 O.A.T 3405256,390,000.005,304,626.55
1.25 O.A.T 3605257,070,000.005,600,125.79
1.25 O.A.T 3805252,000,000.001,518,030.00
1.25 SPAIN GOVT 3010313,230,000.002,807,089.64
1.3 IRISH GOVT 330515860,000.00740,132.34
1.3 OBL 2710154,050,000.003,863,501.55
1.3 OBL 271015800,000.00765,339.20
1.3 SPAIN GOVT 2610313,650,000.003,449,132.28
1.35 IRISH GOVT 3103181,070,000.00964,016.50
1.35 ITALY GOVT 3004013,610,000.003,059,471.39
1.375 FINNISH GOV 270415800,000.00759,583.00
1.375 FINNISH GOV 470415840,000.00592,104.24
1.4 BEL GOVT 5306221,720,000.001,044,893.12
1.4 SPAIN GOVT 2804303,740,000.003,451,238.34
1.4 SPAIN GOVT 2807304,240,000.003,892,880.90
1.45 BEL GOVT 3706221,220,000.00961,649.14
1.45 ITALY GOVT 2411152,400,000.002,333,296.80
1.45 ITALY GOVT 2505152,300,000.002,215,976.40
1.45 ITALY GOVT 3603012,140,000.001,523,915.40
1.45 SPAIN GOVT 2710313,330,000.003,107,143.08
1.45 SPAIN GOVT 2904303,300,000.003,000,290.70
1.45 SPAIN GOVT 711031950,000.00432,721.20
1.5 AUSTRIA GOVT 4702201,430,000.001,015,704.04
1.5 AUSTRIA GOVT 861102460,000.00260,428.08
1.5 BUND 2405152,460,000.002,427,254.94
1.5 FINNISH GOVT 320915750,000.00658,765.50
1.5 IRISH GOVT 5005151,160,000.00779,891.20
1.5 ITALY GOVT 2506013,300,000.003,176,210.40
1.5 ITALY GOVT 4504302,010,000.001,171,237.05
1.5 O.A.T 3105259,560,000.008,666,400.79
1.5 O.A.T 5005255,230,000.003,485,978.05
1.5 SPAIN GOVT 2704303,290,000.003,103,232.68
1.6 BEL GOVT 4706221,570,000.001,085,757.05
1.6 ITALY GOVT 2606012,620,000.002,478,454.50
1.6 SPAIN GOVT 2504303,510,000.003,418,171.38
1.65 AUSTRIA GOVT 2410212,510,000.002,465,539.93
1.65 ITALY GOVT 3012013,870,000.003,287,801.07
1.65 ITALY GOVT 3203014,450,000.003,661,824.90
1.7 BEL GOVT 5006221,840,000.001,259,391.68
1.7 BUND 3208153,750,000.003,539,118.75
1.7 IRISH GOVT 3705151,190,000.00990,463.18
1.7 ITALY GOVT 5109012,390,000.001,338,170.56
1.75 ITALY GOVT 2405302,500,000.002,455,916.62
1.75 ITALY GOVT 2407013,000,000.002,944,488.15
1.75 O.A.T 2411256,520,000.006,402,270.51
1.75 O.A.T 3906254,550,000.003,694,654.60
1.75 O.A.T 6605252,590,000.001,676,209.16
1.8 BUND 5308151,850,000.001,543,118.30
1.8 ITALY GOVT 4103012,240,000.001,495,737.60
1.85 AUSTRIA GOVT 490523870,000.00652,071.96
1.85 ITALY GOVT 2405151,870,000.001,841,452.58
1.85 ITALY GOVT 2507012,400,000.002,327,102.40
1.85 SPAIN GOVT 3507304,200,000.003,469,620.00
1.9 BEL GOVT 3806221,360,000.001,121,284.64
1.9 SPAIN GOVT 5210311,700,000.001,070,779.00
1.95 SPAIN GOVT 2604303,520,000.003,417,019.58
1.95 SPAIN GOVT 3007303,790,000.003,479,871.88
2 AUSTRIA GOVT 2607151,000,000.00976,994.00
2 IRISH GOVT 4502181,640,000.001,299,281.80
2 ITALY GOVT 2512013,530,000.003,407,749.04
2 ITALY GOVT 2802014,580,000.004,259,441.22
2 NETH GOVT 2407152,900,000.002,868,716.24
2 NETH GOVT 540115960,000.00792,835.30
2 O.A.T 3211257,450,000.006,876,081.80
2 O.A.T 4805254,650,000.003,556,803.60
2.05 ITALY GOVT 2708013,650,000.003,435,255.90
2.1 AUSTRIA GOVT 170920810,000.00565,943.76
2.1 BUND 2911153,800,000.003,734,545.00
2.1 ITALY GOVT 2607152,350,000.002,253,097.75
2.15 BEL GOVT 6606221,090,000.00776,734.00
2.15 ITALY GOVT 5209012,150,000.001,319,631.30
2.15 ITALY GOVT 720301850,000.00464,057.50
2.2 ITALY GOVT 2706012,000,000.001,899,420.00
2.2 OBL 2804133,450,000.003,418,325.55
2.25 BEL GOVT 5706221,020,000.00767,296.40
2.25 ITALY GOVT 3609012,720,000.002,127,176.00
2.25 O.A.T 2405256,190,000.006,136,766.00
2.3 BUND 3302153,450,000.003,412,812.45
2.35 SPAIN GOVT 3307303,110,000.002,813,595.23
2.4 AUSTRIA GOVT 3405231,300,000.001,211,159.38
2.4 IRISH GOVT 3005152,090,000.002,048,273.15
2.45 ITALY GOVT 3309012,870,000.002,440,937.87
2.45 ITALY GOVT 5009012,490,000.001,672,784.49
2.5 BUND 4407044,730,000.004,647,584.48
2.5 BUND 4608154,600,000.004,546,046.60
2.5 ITALY GOVT 2412013,360,000.003,314,928.96
2.5 ITALY GOVT 2511152,330,000.002,280,185.76
2.5 ITALY GOVT 3212012,850,000.002,481,078.90
2.5 NETH GOVT 3301152,250,000.002,203,192.80
2.5 NETH GOVT 330715650,000.00635,986.00
2.5 O.A.T 2609241,800,000.001,782,124.20
2.5 O.A.T 3005259,590,000.009,419,652.83
2.5 O.A.T 4305251,330,000.001,155,730.10
2.5 SCHATS 2503131,000,000.00995,038.00
2.55 SPAIN GOVT 3210314,190,000.003,900,906.76
2.6 BEL GOVT 2406222,180,000.002,167,257.90
2.625 FINNISH GOV 420704940,000.00859,354.76
2.65 ITALY GOVT 2712012,800,000.002,685,900.00
2.7 ITALY GOVT 4703012,630,000.001,926,619.65
2.7 SPAIN GOVT 4810312,610,000.002,069,854.22
2.75 BEL GOVT 390422950,000.00871,461.60
2.75 FINNISH GOVT 2807041,110,000.001,108,976.58
2.75 FINNISH GOVT 380415680,000.00634,415.48
2.75 NETH GOVT 4701153,270,000.003,212,307.39
2.75 O.A.T 2710258,490,000.008,491,867.80
2.75 O.A.T 2902251,500,000.001,495,015.93
2.75 SPAIN GOVT 2410315,400,000.005,379,209.56
2.8 ITALY GOVT 2812014,680,000.004,466,657.52
2.8 ITALY GOVT 2906153,200,000.003,022,732.80
2.8 ITALY GOVT 6703011,620,000.001,082,897.10
2.8 SPAIN GOVT 2605311,500,000.001,487,700.00
2.9 AUSTRIA GOVT 290523700,000.00700,498.75
2.9 AUSTRIA GOVT 3302201,000,000.00982,723.00
2.9 SPAIN GOVT 4610312,990,000.002,505,694.75
2.95 ITALY GOVT 3809012,380,000.001,971,818.10
3 BEL GOVT 3306221,300,000.001,286,242.65
3 BEL GOVT 3406221,230,000.001,208,893.20
3 IRISH GOVT 431018450,000.00428,951.25
3 ITALY GOVT 2908013,400,000.003,250,056.60
3 O.A.T 3305251,000,000.00999,788.00
3 O.A.T 540525700,000.00634,267.20
3.1 ITALY GOVT 4003011,890,000.001,566,704.16
3.15 AUSTRIA GOVT 4406201,250,000.001,219,677.50
3.15 SPAIN GOVT 3304303,000,000.002,918,339.51
3.25 BUND 4207042,880,000.003,141,296.06
3.25 ITALY GOVT 3803011,340,000.001,154,773.14
3.25 ITALY GOVT 4609012,740,000.002,222,893.50
3.25 O.A.T 4505254,710,000.004,601,057.70
3.3 BEL GOVT 540622800,000.00752,528.80
3.35 ITALY GOVT 3503013,110,000.002,805,160.91
3.4 ITALY GOVT 2503282,300,000.002,295,381.60
3.4 ITALY GOVT 2804011,500,000.001,480,801.50
3.45 ITALY GOVT 4803012,820,000.002,346,964.74
3.45 SPAIN GOVT 4307301,820,000.001,678,258.41
3.45 SPAIN GOVT 6607302,230,000.001,923,112.85
3.5 ITALY GOVT 2601152,500,000.002,500,387.50
3.5 ITALY GOVT 3003013,670,000.003,592,386.84
3.5 O.A.T 2604256,690,000.006,822,787.80
3.7 ITALY GOVT 300615750,000.00737,370.75
3.75 BEL GOVT 4506221,620,000.001,679,371.38
3.75 ITALY GOVT 2409014,230,000.004,247,129.38
3.75 NETH GOVT 4201152,690,000.003,008,061.83
3.8 AUSTRIA GOVT 620126700,000.00784,188.30
3.8 ITALY GOVT 2604151,500,000.001,510,095.00
3.85 ITALY GOVT 2912152,600,000.002,592,010.20
3.85 ITALY GOVT 4909011,950,000.001,720,812.60
3.9 SPAIN GOVT 3907301,050,000.001,049,989.15
4 BEL GOVT 3203281,250,000.001,343,207.50
4 BUND 3701044,040,000.004,691,732.80
4 FINNISH GOVT 250704240,000.00245,937.36
4 ITALY GOVT 3110301,150,000.001,146,246.83
4 ITALY GOVT 3504301,150,000.001,105,348.63
4 ITALY GOVT 3702014,300,000.004,095,337.20
4 NETH GOVT 3701153,100,000.003,473,770.10
4 O.A.T 3810254,020,000.004,353,655.98
4 O.A.T 5504253,090,000.003,407,871.39
4 O.A.T 6004252,740,000.003,050,302.26
4.15 AUSTRIA GOVT 3703152,190,000.002,395,098.75
4.2 SPAIN GOVT 3701313,460,000.003,632,394.50
4.25 BEL GOVT 4103282,780,000.003,065,714.50
4.25 BUND 3907042,710,000.003,278,642.01
4.4 ITALY GOVT 3305012,900,000.002,944,979.00
4.45 ITALY GOVT 4309011,200,000.001,164,012.00
4.5 BEL GOVT 2603281,610,000.001,684,505.97
4.5 ITALY GOVT 2603013,740,000.003,837,662.62
4.5 ITALY GOVT 531001700,000.00676,415.60
4.5 O.A.T 4104255,580,000.006,437,484.18
4.65 SPAIN GOVT 2507302,890,000.002,988,348.42
4.7 SPAIN GOVT 4107303,300,000.003,633,349.50
4.75 BUND 2807042,340,000.002,605,353.66
4.75 BUND 3407044,150,000.005,058,986.95
4.75 BUND 4007043,430,000.004,418,481.41
4.75 ITALY GOVT 2809013,930,000.004,124,837.61
4.75 ITALY GOVT 4409012,650,000.002,683,342.30
4.75 O.A.T 3504254,800,000.005,552,568.00
4.85 AUSTRIA GOVT 2603151,370,000.001,447,803.67
4.9 SPAIN GOVT 4007302,930,000.003,302,256.50
5 BEL GOVT 3503282,950,000.003,448,591.30
5 ITALY GOVT 2503014,280,000.004,394,935.12
5 ITALY GOVT 3408013,850,000.004,060,941.50
5 ITALY GOVT 3908013,980,000.004,169,165.42
5 ITALY GOVT 4009013,600,000.003,769,520.40
5.15 SPAIN GOVT 2810312,500,000.002,745,145.00
5.15 SPAIN GOVT 4410312,390,000.002,787,520.80
5.25 ITALY GOVT 2911014,110,000.004,449,769.59
5.4 IRISH GOVT 2503132,100,000.002,194,243.80
5.5 BEL GOVT 2803282,380,000.002,677,066.84
5.5 BUND 3101044,280,000.005,202,583.10
5.5 NETH GOVT 2801151,480,000.001,661,496.84
5.5 O.A.T 2904255,820,000.006,667,886.70
5.625 BUND 2801042,540,000.002,895,818.44
5.75 ITALY GOVT 3302013,820,000.004,281,742.50
5.75 O.A.T 3210255,090,000.006,257,732.53
5.75 SPAIN GOVT 3207303,480,000.004,136,439.36
5.9 SPAIN GOVT 2607304,650,000.005,044,422.30
6 ITALY GOVT 3105015,230,000.005,943,256.94
6 O.A.T 2510258,760,000.009,398,038.09
6 SPAIN GOVT 2901314,230,000.004,848,468.30
6.25 AUSTRIA GOVT 2707151,630,000.001,843,220.45
6.25 BUND 3001041,700,000.002,101,610.72
6.5 BUND 2707041,750,000.002,025,451.40
6.5 ITALY GOVT 2711013,900,000.004,365,589.80
7.25 ITALY GOVT 2611012,300,000.002,576,731.40
ユーロ合計1,067,200,000.00973,660,033.41
(145,085,081,578)
合計433,219,653,186
(433,219,653,186)

(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類銘柄数組入債券
時価比率		有価証券の
合計金額に
対する比率
アメリカドル国債証券263銘柄100.00%49.45%
カナダドル国債証券35銘柄100.00%2.03%
オーストラリアドル国債証券26銘柄100.00%1.56%
イギリスポンド国債証券55銘柄100.00%4.74%
シンガポールドル国債証券19銘柄100.00%0.44%
マレーシアリンギット国債証券31銘柄100.00%0.56%
ニュージーランドドル国債証券9銘柄100.00%0.23%
スウェーデンクローネ国債証券8銘柄100.00%0.19%
ノルウェークローネ国債証券9銘柄100.00%0.15%
デンマーククローネ国債証券7銘柄100.00%0.30%
メキシコペソ国債証券15銘柄100.00%0.93%
イスラエルシェケル国債証券9銘柄100.00%0.26%
ポーランドズロチ国債証券13銘柄100.00%0.46%
中国元国債証券66銘柄100.00%5.20%
ユーロ国債証券364銘柄100.00%33.49%


第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表



(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。

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