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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/05/23-2024/05/20)
外国債券インデックスマザーファンド
投資状況
投資状況
| 2023年11月30日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 234,005,752,315 | 46.75 |
| フランス | 42,145,633,214 | 8.42 | |
| イタリア | 37,437,169,582 | 7.48 | |
| 中国 | 35,331,389,677 | 7.06 | |
| ドイツ | 30,412,203,282 | 6.08 | |
| スペイン | 26,490,167,089 | 5.29 | |
| イギリス | 25,003,161,529 | 5.00 | |
| カナダ | 9,570,630,588 | 1.91 | |
| ベルギー | 8,717,891,507 | 1.74 | |
| オランダ | 7,447,046,027 | 1.49 | |
| オーストラリア | 7,173,333,403 | 1.43 | |
| オーストリア | 5,874,195,687 | 1.17 | |
| メキシコ | 4,403,588,270 | 0.88 | |
| アイルランド | 2,910,605,779 | 0.58 | |
| フィンランド | 2,570,099,583 | 0.51 | |
| マレーシア | 2,530,554,432 | 0.51 | |
| ポーランド | 2,475,190,729 | 0.49 | |
| シンガポール | 2,087,970,224 | 0.42 | |
| イスラエル | 1,532,028,362 | 0.31 | |
| デンマーク | 1,507,812,260 | 0.30 | |
| ニュージーランド | 1,100,166,928 | 0.22 | |
| スウェーデン | 962,174,712 | 0.19 | |
| ノルウェー | 837,648,092 | 0.17 | |
| 小計 | 492,526,413,271 | 98.41 | |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 7,982,430,282 | 1.59 |
| 純資産総額 | 500,508,843,553 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
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