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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/05/23-2024/05/20)
外国株式インデックスマザーファンド
投資状況
その他の資産の投資状況
投資状況
| 2023年11月30日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 2,414,611,087,205 | 70.27 |
| イギリス | 139,707,554,132 | 4.07 | |
| カナダ | 109,636,198,288 | 3.19 | |
| フランス | 104,719,523,127 | 3.05 | |
| スイス | 94,059,189,817 | 2.74 | |
| ドイツ | 81,249,257,118 | 2.36 | |
| オーストラリア | 63,859,638,802 | 1.86 | |
| オランダ | 58,160,830,400 | 1.69 | |
| デンマーク | 31,878,273,313 | 0.93 | |
| スウェーデン | 30,996,780,497 | 0.90 | |
| スペイン | 25,604,143,391 | 0.75 | |
| 香港 | 18,952,225,736 | 0.55 | |
| イタリア | 18,312,547,590 | 0.53 | |
| シンガポール | 10,411,538,875 | 0.30 | |
| フィンランド | 8,114,812,461 | 0.24 | |
| ベルギー | 7,255,424,532 | 0.21 | |
| ノルウェー | 6,389,945,575 | 0.19 | |
| アイルランド | 4,808,282,707 | 0.14 | |
| イスラエル | 3,489,654,872 | 0.10 | |
| オーストリア | 1,887,573,041 | 0.05 | |
| ニュージーランド | 1,786,263,450 | 0.05 | |
| ポルトガル | 1,751,147,836 | 0.05 | |
| ルクセンブルグ | 1,741,525,701 | 0.05 | |
| バミューダ | 561,514,946 | 0.02 | |
| 小計 | 3,239,944,933,412 | 94.28 | |
| 投資証券 | アメリカ | 56,828,151,955 | 1.65 |
| オーストラリア | 3,773,931,978 | 0.11 | |
| シンガポール | 1,273,921,778 | 0.04 | |
| フランス | 1,233,667,847 | 0.04 | |
| イギリス | 1,135,148,114 | 0.03 | |
| 香港 | 836,944,392 | 0.02 | |
| ベルギー | 291,851,826 | 0.01 | |
| カナダ | 289,515,855 | 0.01 | |
| 小計 | 65,663,133,745 | 1.91 | |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 130,807,172,686 | 3.81 |
| 純資産総額 | 3,436,415,239,843 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
その他の資産の投資状況
| 2023年11月30日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 株価指数先物取引 | 買建 | アメリカ | 94,242,836,543 | 2.74 |
| 買建 | カナダ | 4,380,065,946 | 0.13 | |
| 買建 | ドイツ | 15,177,634,143 | 0.44 | |
| 買建 | オーストラリア | 4,072,917,877 | 0.12 | |
| 買建 | イギリス | 5,340,455,193 | 0.16 | |
| 買建 | スイス | 3,479,309,327 | 0.10 |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
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