- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成26年12月9日-平成27年6月8日)【みなし訂正有価証券届出書】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成27年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成27年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第30計算期間末日 (平成17年 7月 8日) | 6,114,140,856 6,100,582,672 | (分配付) (分配落) | 11,274 11,249 | (分配付) (分配落) |
| 第31計算期間末日 (平成17年 8月 8日) | 6,257,101,790 6,241,965,272 | (分配付) (分配落) | 11,575 11,547 | (分配付) (分配落) |
| 第32計算期間末日 (平成17年 9月 8日) | 6,180,385,258 6,165,913,746 | (分配付) (分配落) | 11,531 11,504 | (分配付) (分配落) |
| 第33計算期間末日 (平成17年10月11日) | 6,144,298,451 6,128,816,423 | (分配付) (分配落) | 11,509 11,480 | (分配付) (分配落) |
| 第34計算期間末日 (平成17年11月 8日) | 6,019,988,384 6,006,275,906 | (分配付) (分配落) | 11,414 11,388 | (分配付) (分配落) |
| 第35計算期間末日 (平成17年12月 8日) | 6,132,644,737 6,116,447,312 | (分配付) (分配落) | 11,737 11,706 | (分配付) (分配落) |
| 第36計算期間末日 (平成18年 1月10日) | 5,938,373,896 5,921,843,125 | (分配付) (分配落) | 11,495 11,463 | (分配付) (分配落) |
| 第37計算期間末日 (平成18年 2月 8日) | 5,922,685,014 5,907,879,064 | (分配付) (分配落) | 11,601 11,572 | (分配付) (分配落) |
| 第38計算期間末日 (平成18年 3月 8日) | 5,723,031,900 5,708,983,387 | (分配付) (分配落) | 11,407 11,379 | (分配付) (分配落) |
| 第39計算期間末日 (平成18年 4月10日) | 5,666,799,378 5,650,081,029 | (分配付) (分配落) | 11,525 11,491 | (分配付) (分配落) |
| 第40計算期間末日 (平成18年 5月 8日) | 5,576,979,192 5,562,298,313 | (分配付) (分配落) | 11,396 11,366 | (分配付) (分配落) |
| 第41計算期間末日 (平成18年 6月 8日) | 5,667,979,810 5,651,884,483 | (分配付) (分配落) | 11,621 11,588 | (分配付) (分配落) |
| 第42計算期間末日 (平成18年 7月10日) | 5,555,840,072 5,539,584,265 | (分配付) (分配落) | 11,620 11,586 | (分配付) (分配落) |
| 第43計算期間末日 (平成18年 8月 8日) | 5,597,875,098 5,583,190,065 | (分配付) (分配落) | 11,817 11,786 | (分配付) (分配落) |
| 第44計算期間末日 (平成18年 9月 8日) | 5,488,398,664 5,473,644,148 | (分配付) (分配落) | 11,903 11,871 | (分配付) (分配落) |
| 第45計算期間末日 (平成18年10月10日) | 5,407,996,997 5,393,208,768 | (分配付) (分配落) | 12,068 12,035 | (分配付) (分配落) |
| 第46計算期間末日 (平成18年11月 8日) | 5,377,349,703 5,364,028,455 | (分配付) (分配落) | 12,110 12,080 | (分配付) (分配落) |
| 第47計算期間末日 (平成18年12月 8日) | 5,396,353,543 5,382,811,633 | (分配付) (分配落) | 12,353 12,322 | (分配付) (分配落) |
| 第48計算期間末日 (平成19年 1月 9日) | 5,320,487,503 5,305,830,354 | (分配付) (分配落) | 12,342 12,308 | (分配付) (分配落) |
| 第49計算期間末日 (平成19年 2月 8日) | 5,238,645,826 5,221,877,068 | (分配付) (分配落) | 12,496 12,456 | (分配付) (分配落) |
| 第50計算期間末日 (平成19年 3月 8日) | 4,957,303,890 4,941,820,514 | (分配付) (分配落) | 12,166 12,128 | (分配付) (分配落) |
| 第51計算期間末日 (平成19年 4月 9日) | 5,091,663,165 5,073,489,909 | (分配付) (分配落) | 12,608 12,563 | (分配付) (分配落) |
| 第52計算期間末日 (平成19年 5月 8日) | 5,146,842,416 5,129,595,545 | (分配付) (分配落) | 12,832 12,789 | (分配付) (分配落) |
| 第53計算期間末日 (平成19年 6月 8日) | 5,015,135,276 4,996,070,765 | (分配付) (分配落) | 12,627 12,579 | (分配付) (分配落) |
| 第54計算期間末日 (平成19年 7月 9日) | 5,152,645,232 5,132,748,731 | (分配付) (分配落) | 12,949 12,899 | (分配付) (分配落) |
| 第55計算期間末日 (平成19年 8月 8日) | 5,068,458,825 5,049,750,404 | (分配付) (分配落) | 12,733 12,686 | (分配付) (分配落) |
| 第56計算期間末日 (平成19年 9月10日) | 4,835,432,482 4,815,937,945 | (分配付) (分配落) | 12,154 12,105 | (分配付) (分配落) |
| 第57計算期間末日 (平成19年10月 9日) | 5,079,791,735 5,061,920,051 | (分配付) (分配落) | 12,791 12,746 | (分配付) (分配落) |
| 第58計算期間末日 (平成19年11月 8日) | 5,126,956,111 5,108,694,762 | (分配付) (分配落) | 12,915 12,869 | (分配付) (分配落) |
| 第59計算期間末日 (平成19年12月10日) | 5,045,990,693 5,027,317,057 | (分配付) (分配落) | 12,700 12,653 | (分配付) (分配落) |
| 第60計算期間末日 (平成20年 1月 8日) | 4,953,345,899 4,935,503,717 | (分配付) (分配落) | 12,493 12,448 | (分配付) (分配落) |
| 第61計算期間末日 (平成20年 2月 8日) | 4,862,866,091 4,845,798,644 | (分配付) (分配落) | 12,252 12,209 | (分配付) (分配落) |
| 第62計算期間末日 (平成20年 3月10日) | 4,775,774,390 4,759,464,240 | (分配付) (分配落) | 12,298 12,256 | (分配付) (分配落) |
| 第63計算期間末日 (平成20年 4月 8日) | 4,835,569,037 4,819,760,098 | (分配付) (分配落) | 12,541 12,500 | (分配付) (分配落) |
| 第64計算期間末日 (平成20年 5月 8日) | 4,767,414,794 4,749,751,137 | (分配付) (分配落) | 12,415 12,369 | (分配付) (分配落) |
| 第65計算期間末日 (平成20年 6月 9日) | 4,813,916,445 4,794,006,153 | (分配付) (分配落) | 12,573 12,521 | (分配付) (分配落) |
| 第66計算期間末日 (平成20年 7月 8日) | 4,858,554,049 4,839,812,953 | (分配付) (分配落) | 12,703 12,654 | (分配付) (分配落) |
| 第67計算期間末日 (平成20年 8月 8日) | 4,820,520,780 4,800,853,649 | (分配付) (分配落) | 12,745 12,693 | (分配付) (分配落) |
| 第68計算期間末日 (平成20年 9月 8日) | 4,475,640,239 4,457,656,435 | (分配付) (分配落) | 11,946 11,898 | (分配付) (分配落) |
| 第69計算期間末日 (平成20年10月 8日) | 3,895,630,585 3,880,283,505 | (分配付) (分配落) | 10,661 10,619 | (分配付) (分配落) |
| 第70計算期間末日 (平成20年11月10日) | 3,451,231,251 3,437,817,866 | (分配付) (分配落) | 9,777 9,739 | (分配付) (分配落) |
| 第71計算期間末日 (平成20年12月 8日) | 3,227,768,844 3,217,219,061 | (分配付) (分配落) | 9,179 9,149 | (分配付) (分配落) |
| 第72計算期間末日 (平成21年 1月 8日) | 3,376,132,956 3,365,305,041 | (分配付) (分配落) | 9,666 9,635 | (分配付) (分配落) |
| 第73計算期間末日 (平成21年 2月 9日) | 3,182,407,001 3,172,719,107 | (分配付) (分配落) | 9,198 9,170 | (分配付) (分配落) |
| 第74計算期間末日 (平成21年 3月 9日) | 3,278,262,138 3,269,732,929 | (分配付) (分配落) | 9,609 9,584 | (分配付) (分配落) |
| 第75計算期間末日 (平成21年 4月 8日) | 3,457,930,464 3,448,426,882 | (分配付) (分配落) | 10,188 10,160 | (分配付) (分配落) |
| 第76計算期間末日 (平成21年 5月 8日) | 3,448,459,867 3,439,027,581 | (分配付) (分配落) | 10,237 10,209 | (分配付) (分配落) |
| 第77計算期間末日 (平成21年 6月 8日) | 3,504,400,846 3,494,734,251 | (分配付) (分配落) | 10,513 10,484 | (分配付) (分配落) |
| 第78計算期間末日 (平成21年 7月 8日) | 3,394,224,784 3,384,589,715 | (分配付) (分配落) | 10,216 10,187 | (分配付) (分配落) |
| 第79計算期間末日 (平成21年 8月10日) | 3,563,583,044 3,553,393,817 | (分配付) (分配落) | 10,842 10,811 | (分配付) (分配落) |
| 第80計算期間末日 (平成21年 9月 8日) | 3,450,860,281 3,442,053,144 | (分配付) (分配落) | 10,579 10,552 | (分配付) (分配落) |
| 第81計算期間末日 (平成21年10月 8日) | 3,364,358,810 3,356,319,519 | (分配付) (分配落) | 10,462 10,437 | (分配付) (分配落) |
| 第82計算期間末日 (平成21年11月 9日) | 3,356,695,327 3,347,889,559 | (分配付) (分配落) | 10,673 10,645 | (分配付) (分配落) |
| 第83計算期間末日 (平成21年12月 8日) | 3,264,575,301 3,257,211,440 | (分配付) (分配落) | 10,640 10,616 | (分配付) (分配落) |
| 第84計算期間末日 (平成22年 1月 8日) | 3,225,486,270 3,217,643,425 | (分配付) (分配落) | 10,693 10,667 | (分配付) (分配落) |
| 第85計算期間末日 (平成22年 2月 8日) | 2,933,858,150 2,926,705,748 | (分配付) (分配落) | 9,845 9,821 | (分配付) (分配落) |
| 第86計算期間末日 (平成22年 3月 8日) | 2,861,716,186 2,855,694,028 | (分配付) (分配落) | 9,979 9,958 | (分配付) (分配落) |
| 第87計算期間末日 (平成22年 4月 8日) | 2,783,000,926 2,776,660,670 | (分配付) (分配落) | 10,096 10,073 | (分配付) (分配落) |
| 第88計算期間末日 (平成22年 5月10日) | 2,606,155,260 2,599,589,985 | (分配付) (分配落) | 9,527 9,503 | (分配付) (分配落) |
| 第89計算期間末日 (平成22年 6月 8日) | 2,352,636,813 2,347,837,309 | (分配付) (分配落) | 8,823 8,805 | (分配付) (分配落) |
| 第90計算期間末日 (平成22年 7月 8日) | 2,357,283,233 2,352,066,990 | (分配付) (分配落) | 9,038 9,018 | (分配付) (分配落) |
| 第91計算期間末日 (平成22年 8月 9日) | 2,396,761,487 2,391,358,707 | (分配付) (分配落) | 9,316 9,295 | (分配付) (分配落) |
| 第92計算期間末日 (平成22年 9月 8日) | 2,247,621,397 2,243,281,848 | (分配付) (分配落) | 8,805 8,788 | (分配付) (分配落) |
| 第93計算期間末日 (平成22年10月 8日) | 2,361,114,518 2,356,365,670 | (分配付) (分配落) | 9,447 9,428 | (分配付) (分配落) |
| 第94計算期間末日 (平成22年11月 8日) | 2,279,743,202 2,274,857,375 | (分配付) (分配落) | 9,332 9,312 | (分配付) (分配落) |
| 第95計算期間末日 (平成22年12月 8日) | 2,079,141,321 2,074,188,111 | (分配付) (分配落) | 8,815 8,794 | (分配付) (分配落) |
| 第96計算期間末日 (平成23年 1月11日) | 1,981,860,581 1,976,019,580 | (分配付) (分配落) | 8,483 8,458 | (分配付) (分配落) |
| 第97計算期間末日 (平成23年 2月 8日) | 1,997,076,240 1,992,062,165 | (分配付) (分配落) | 8,762 8,740 | (分配付) (分配落) |
| 第98計算期間末日 (平成23年 3月 8日) | 1,986,182,858 1,981,076,162 | (分配付) (分配落) | 8,946 8,923 | (分配付) (分配落) |
| 第99計算期間末日 (平成23年 4月 8日) | 2,066,311,764 2,060,418,428 | (分配付) (分配落) | 9,467 9,440 | (分配付) (分配落) |
| 第100計算期間末日 (平成23年 5月 9日) | 1,945,926,517 1,939,920,254 | (分配付) (分配落) | 9,072 9,044 | (分配付) (分配落) |
| 第101計算期間末日 (平成23年 6月 8日) | 1,929,949,397 1,924,712,191 | (分配付) (分配落) | 9,213 9,188 | (分配付) (分配落) |
| 第102計算期間末日 (平成23年 7月 8日) | 1,874,970,829 1,870,026,435 | (分配付) (分配落) | 9,101 9,077 | (分配付) (分配落) |
| 第103計算期間末日 (平成23年 8月 8日) | 1,767,287,522 1,762,457,683 | (分配付) (分配落) | 8,782 8,758 | (分配付) (分配落) |
| 第104計算期間末日 (平成23年 9月 8日) | 1,685,419,060 1,681,159,003 | (分配付) (分配落) | 8,704 8,682 | (分配付) (分配落) |
| 第105計算期間末日 (平成23年10月11日) | 1,533,791,093 1,529,712,119 | (分配付) (分配落) | 8,273 8,251 | (分配付) (分配落) |
| 第106計算期間末日 (平成23年11月 8日) | 1,500,461,382 1,496,874,074 | (分配付) (分配落) | 8,365 8,345 | (分配付) (分配落) |
| 第107計算期間末日 (平成23年12月 8日) | 1,388,237,764 1,384,418,099 | (分配付) (分配落) | 7,996 7,974 | (分配付) (分配落) |
| 第108計算期間末日 (平成24年 1月10日) | 1,289,200,393 1,285,454,454 | (分配付) (分配落) | 7,572 7,550 | (分配付) (分配落) |
| 第109計算期間末日 (平成24年 2月 8日) | 1,288,465,351 1,285,551,624 | (分配付) (分配落) | 7,960 7,942 | (分配付) (分配落) |
| 第110計算期間末日 (平成24年 3月 8日) | 1,326,152,999 1,323,778,669 | (分配付) (分配落) | 8,378 8,363 | (分配付) (分配落) |
| 第111計算期間末日 (平成24年 4月 9日) | 1,243,259,049 1,240,867,954 | (分配付) (分配落) | 8,319 8,303 | (分配付) (分配落) |
| 第112計算期間末日 (平成24年 5月 8日) | 1,220,773,693 1,218,694,058 | (分配付) (分配落) | 8,218 8,204 | (分配付) (分配落) |
| 第113計算期間末日 (平成24年 6月 8日) | 1,149,109,207 1,147,079,762 | (分配付) (分配落) | 7,927 7,913 | (分配付) (分配落) |
| 第114計算期間末日 (平成24年 7月 9日) | 1,112,803,852 1,111,092,143 | (分配付) (分配落) | 7,801 7,789 | (分配付) (分配落) |
| 第115計算期間末日 (平成24年 8月 8日) | 1,095,813,738 1,094,556,133 | (分配付) (分配落) | 7,842 7,833 | (分配付) (分配落) |
| 第116計算期間末日 (平成24年 9月10日) | 1,106,493,552 1,105,116,967 | (分配付) (分配落) | 8,038 8,028 | (分配付) (分配落) |
| 第117計算期間末日 (平成24年10月 9日) | 1,100,414,358 1,099,204,744 | (分配付) (分配落) | 8,188 8,179 | (分配付) (分配落) |
| 第118計算期間末日 (平成24年11月 8日) | 1,063,574,123 1,062,416,549 | (分配付) (分配落) | 8,269 8,260 | (分配付) (分配落) |
| 第119計算期間末日 (平成24年12月10日) | 1,103,238,214 1,102,096,239 | (分配付) (分配落) | 8,695 8,686 | (分配付) (分配落) |
| 第120計算期間末日 (平成25年 1月 8日) | 1,144,563,698 1,143,577,220 | (分配付) (分配落) | 9,282 9,274 | (分配付) (分配落) |
| 第121計算期間末日 (平成25年 2月 8日) | 1,184,778,873 1,183,603,285 | (分配付) (分配落) | 10,078 10,068 | (分配付) (分配落) |
| 第122計算期間末日 (平成25年 3月 8日) | 1,139,655,386 1,138,520,316 | (分配付) (分配落) | 10,040 10,030 | (分配付) (分配落) |
| 第123計算期間末日 (平成25年 4月 8日) | 1,170,428,939 1,169,312,114 | (分配付) (分配落) | 10,480 10,470 | (分配付) (分配落) |
| 第124計算期間末日 (平成25年 5月 8日) | 1,118,215,762 1,117,264,029 | (分配付) (分配落) | 10,574 10,565 | (分配付) (分配落) |
| 第125計算期間末日 (平成25年 6月10日) | 1,059,955,295 1,058,936,168 | (分配付) (分配落) | 10,401 10,391 | (分配付) (分配落) |
| 第126計算期間末日 (平成25年 7月 8日) | 983,308,138 982,361,408 | (分配付) (分配落) | 10,386 10,376 | (分配付) (分配落) |
| 第127計算期間末日 (平成25年 8月 8日) | 944,113,262 943,106,271 | (分配付) (分配落) | 10,313 10,302 | (分配付) (分配落) |
| 第128計算期間末日 (平成25年 9月 9日) | 910,343,062 909,198,332 | (分配付) (分配落) | 10,338 10,325 | (分配付) (分配落) |
| 第129計算期間末日 (平成25年10月 8日) | 893,331,977 892,304,934 | (分配付) (分配落) | 10,438 10,426 | (分配付) (分配落) |
| 第130計算期間末日 (平成25年11月 8日) | 875,140,687 874,062,310 | (分配付) (分配落) | 10,550 10,537 | (分配付) (分配落) |
| 第131計算期間末日 (平成25年12月 9日) | 888,421,463 887,472,729 | (分配付) (分配落) | 11,237 11,225 | (分配付) (分配落) |
| 第132計算期間末日 (平成26年 1月 8日) | 851,740,475 850,761,081 | (分配付) (分配落) | 11,306 11,293 | (分配付) (分配落) |
| 第133計算期間末日 (平成26年 2月10日) | 835,752,977 834,784,131 | (分配付) (分配落) | 11,214 11,201 | (分配付) (分配落) |
| 第134計算期間末日 (平成26年 3月10日) | 848,125,997 847,315,210 | (分配付) (分配落) | 11,507 11,496 | (分配付) (分配落) |
| 第135計算期間末日 (平成26年 4月 8日) | 830,006,109 829,206,681 | (分配付) (分配落) | 11,421 11,410 | (分配付) (分配落) |
| 第136計算期間末日 (平成26年 5月 8日) | 825,423,578 824,631,993 | (分配付) (分配落) | 11,470 11,459 | (分配付) (分配落) |
| 第137計算期間末日 (平成26年 6月 9日) | 822,592,304 821,873,021 | (分配付) (分配落) | 11,436 11,426 | (分配付) (分配落) |
| 第138計算期間末日 (平成26年 7月 8日) | 798,262,872 797,700,317 | (分配付) (分配落) | 11,352 11,344 | (分配付) (分配落) |
| 第139計算期間末日 (平成26年 8月 8日) | 781,568,349 781,014,198 | (分配付) (分配落) | 11,283 11,275 | (分配付) (分配落) |
| 第140計算期間末日 (平成26年 9月 8日) | 782,172,308 781,689,899 | (分配付) (分配落) | 11,350 11,343 | (分配付) (分配落) |
| 第141計算期間末日 (平成26年10月 8日) | 767,518,196 767,114,770 | (分配付) (分配落) | 11,415 11,409 | (分配付) (分配落) |
| 第142計算期間末日 (平成26年11月10日) | 770,424,591 769,971,645 | (分配付) (分配落) | 11,906 11,899 | (分配付) (分配落) |
| 第143計算期間末日 (平成26年12月 8日) | 786,798,869 786,485,303 | (分配付) (分配落) | 12,546 12,541 | (分配付) (分配落) |
| 第144計算期間末日 (平成27年 1月 8日) | 752,056,701 751,744,307 | (分配付) (分配落) | 12,037 12,032 | (分配付) (分配落) |
| 第145計算期間末日 (平成27年 2月 9日) | 705,416,795 705,173,353 | (分配付) (分配落) | 11,591 11,587 | (分配付) (分配落) |
| 第146計算期間末日 (平成27年 3月 9日) | 669,234,431 669,056,443 | (分配付) (分配落) | 11,280 11,277 | (分配付) (分配落) |
| 第147計算期間末日 (平成27年 4月 8日) | 655,154,558 655,038,994 | (分配付) (分配落) | 11,338 11,336 | (分配付) (分配落) |
| 第148計算期間末日 (平成27年 5月 8日) | 650,789,851 650,732,949 | (分配付) (分配落) | 11,437 11,436 | (分配付) (分配落) |
| 第149計算期間末日 (平成27年 6月 8日) | 636,507,188 636,288,456 | (分配付) (分配落) | 11,640 11,636 | (分配付) (分配落) |
| 平成26年 6月末日 | 798,319,695 | 11,330 | ||
| 7月末日 | 788,213,457 | 11,357 | ||
| 8月末日 | 787,977,778 | 11,424 | ||
| 9月末日 | 779,716,455 | 11,562 | ||
| 10月末日 | 753,137,115 | 11,500 | ||
| 11月末日 | 792,238,725 | 12,385 | ||
| 12月末日 | 775,633,324 | 12,415 | ||
| 平成27年 1月末日 | 702,756,308 | 11,512 | ||
| 2月末日 | 689,673,772 | 11,554 | ||
| 3月末日 | 656,973,214 | 11,328 | ||
| 4月末日 | 652,538,112 | 11,426 | ||
| 5月末日 | 641,413,439 | 11,534 | ||
| 6月末日 | 603,066,033 | 11,398 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
