パインブリッジ米国優先証券ファンドの負債・純資産合計の推移 - 通期

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【期間】

通期

個別

2008年5月20日: 470億2270万
2008年11月20日 -42.99%: 268億692万
2009年5月20日 +6.22%: 284億7442万
2009年11月20日 +8.88%: 310億231万
2010年5月20日 -4.84%: 295億63万
2010年11月22日 -1.58%: 290億3588万
2011年5月20日 -14.2%: 249億1188万
2011年11月21日 -15.36%: 210億8508万
2012年5月21日 -6.99%: 196億1157万
2012年11月20日 -2.67%: 190億8814万
2013年5月20日 -3.83%: 183億5780万
2013年11月20日 -20.23%: 146億4481万
2014年5月20日 -10.55%: 130億9997万
2014年11月20日 -0.81%: 129億9341万
2015年5月20日 -14.55%: 111億247万
2015年11月20日 -10.11%: 99億8032万
2016年5月20日 -9.46%: 90億3630万
2016年11月21日 +4.36%: 94億3047万
2017年5月22日 -8.72%: 86億816万
2017年11月20日 -6.94%: 80億1113万
2018年5月21日 -12.19%: 70億3476万
2018年11月20日 -16.33%: 58億8609万
2019年5月20日 -1.85%: 57億7732万
2019年11月20日 +2.59%: 59億2697万
2020年5月20日 -11.54%: 52億4308万
2020年11月20日 +1.71%: 53億3257万
2021年5月20日 -3.7%: 51億3513万
2021年11月22日 -8.07%: 47億2098万
2022年5月20日 -15.56%: 39億8621万
2022年11月21日 -10.6%: 35億6373万
2023年5月22日 -14.06%: 30億6283万
2023年11月20日 -6.85%: 28億5294万
2024年5月20日 -8.1%: 26億2194万
2024年11月20日 -4.87%: 24億9415万
2025年5月20日 -10.93%: 22億2159万
2025年11月20日 -4.1%: 21億3051万
2026年5月20日 -11.02%: 18億9575万

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2025年12月31日現在)資産の部流動資産現金・預金564,882850,776短期貸付金524,000-前払金1,061116前払費用29,29032,725未収入金126,64276,473未収委託者報酬720,973642,986未収運用受託報酬107,368136,457未収還付消費税等-7,580立替金1,844976未収収益1,804-流動資産合計2,077,8671,748,091固定資産有形固定資産建物附属設備*171,364*165,627工具器具備品*110,983*18,385有形固定資産合計82,34774,013無形固定資産ソフトウェア16180電話加入権00無形固定資産合計16180投資その他の資産関係会社株式164,013164,013敷金保証金42,24542,605繰延税金資産101,95184,573投資その他の資産合計308,211291,192固定資産合計390,720365,286資産合計2,468,5872,113,378

(単位:千円)
純資産合計	1,082,706	1,022,087
負債・純資産合計	2,468,587	2,113,378

e border="0" width="616">(単位:千円)第40期
(2024年12月31日現在)第41期

2026/08/19 9:13