パインブリッジ米国優先証券ファンドの負債・純資産合計の推移 - 通期

【期間】

通期

個別

2008年5月20日: 470億2270万
2008年11月20日 -42.99%: 268億692万
2009年5月20日 +6.22%: 284億7442万
2009年11月20日 +8.88%: 310億231万
2010年5月20日 -4.84%: 295億63万
2010年11月22日 -1.58%: 290億3588万
2011年5月20日 -14.2%: 249億1188万
2011年11月21日 -15.36%: 210億8508万
2012年5月21日 -6.99%: 196億1157万
2012年11月20日 -2.67%: 190億8814万
2013年5月20日 -3.83%: 183億5780万
2013年11月20日 -20.23%: 146億4481万
2014年5月20日 -10.55%: 130億9997万
2014年11月20日 -0.81%: 129億9341万
2015年5月20日 -14.55%: 111億247万
2015年11月20日 -10.11%: 99億8032万
2016年5月20日 -9.46%: 90億3630万
2016年11月21日 +4.36%: 94億3047万
2017年5月22日 -8.72%: 86億816万
2017年11月20日 -6.94%: 80億1113万
2018年5月21日 -12.19%: 70億3476万
2018年11月20日 -16.33%: 58億8609万
2019年5月20日 -1.85%: 57億7732万
2019年11月20日 +2.59%: 59億2697万
2020年5月20日 -11.54%: 52億4308万
2020年11月20日 +1.71%: 53億3257万
2021年5月20日 -3.7%: 51億3513万
2021年11月22日 -8.07%: 47億2098万
2022年5月20日 -15.56%: 39億8621万
2022年11月21日 -10.6%: 35億6373万
2023年5月22日 -14.06%: 30億6283万
2023年11月20日 -6.85%: 28億5294万
2024年5月20日 -8.1%: 26億2194万
2024年11月20日 -4.87%: 24億9415万
2025年5月20日 -10.93%: 22億2159万
2025年11月20日 -4.1%: 21億3051万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(2025年6月30日現在)資産の部流動資産現金・預金984,086前払費用29,116未収入金181,069未収委託者報酬632,210未収運用受託報酬89,287立替金1,391流動資産合計1,917,162固定資産有形固定資産建物附属設備*168,496工具器具備品*19,041有形固定資産合計77,537無形固定資産ソフトウェア121電話加入権0無形固定資産合計121投資その他の資産関係会社株式164,013敷金保証金42,245繰延税金資産58,342投資その他の資産合計264,602固定資産合計342,261資産合計2,259,423

(単位:千円)
純資産合計		1,000,148
負債・純資産合計		2,259,423

e border="0" width="616">(単位:千円)第41期中間会計期間末
(2025年6月30日現在)負債の部流動負債預り金22,322未払収益分配金240未払手数料274,519その他未払金190,177未払費用417,950未払法人税等 9,739未払消費税等*29,658賞与引当金101,794流動負債合計1,026,402固定負債賞与引当金117,144退職給付引当金107,256役員退職慰労引当金8,471固定負債合計232,872負債合計1,259,274純資産の部株主資本資本金1,000,000資本剰余金資本準備金58,876資本剰余金合計58,876利益剰余金利益準備金265,112その他利益剰余金任意積立金230,000繰越利益剰余金△ 553,840利益剰余金合計△ 58,728株主資本合計1,000,148純資産合計1,000,148負債・純資産合計2,259,423

2026/02/19 9:17

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2024年12月31日現在)資産の部流動資産現金・預金455,617564,882短期貸付金524,000524,000前払金1,3801,061前払費用30,24329,290未収入金90,057126,642未収委託者報酬741,397720,973未収運用受託報酬97,943107,368立替金12,3511,844未収収益5491,804流動資産合計1,953,5412,077,867固定資産有形固定資産建物附属設備*177,100*171,364工具器具備品*17,195*110,983有形固定資産合計84,29682,347無形固定資産ソフトウェア0161電話加入権00無形固定資産合計0161投資その他の資産関係会社株式164,013164,013敷金保証金42,24542,245預託金74-繰延税金資産124,311101,951投資その他の資産合計330,645308,211固定資産合計414,942390,720資産合計2,368,4832,468,587

(単位:千円)
純資産合計	1,018,425	1,082,706
負債・純資産合計	2,368,483	2,468,587

e border="0" width="616">(単位:千円)第39期
(2023年12月31日現在)第40期

2026/02/19 9:17